Organizacja PVE 229 osiągnęła 75 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 708 zł. Pozostałe przychody to 31 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 511 zł.
Strata netto wyniosła 18 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 364 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 3003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 803 zł w 2024 roku.
• -84 404 zł w 2023 roku.
• -46 780 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PVE 229 wynosi 31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PVE 229 wynosi 50 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 188 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 243 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 2002 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PVE 229 wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PVE 229 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PVE 229 wyniosły 12 818
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PVE 229 wyniosła 13 379 023 zł.
a
ktywa trwałe to 12 603 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 775 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 379 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -145 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 524 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 343 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 379 023 zł w 2024 roku.
• 1 009 396 zł w 2023 roku.
• 621 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PVE 229 wyniosły 13 524 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 379 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 381 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 524 515 zł w 2024 roku
• 1 136 086 zł w 2023 roku
• 663 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PVE 229 wykazała przychody na poziomie 75 364 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku