MITHRA II SP. Z O.O. | KRS: 0000432772

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

81 tys.

zysk

-4,4 mln

wartość firmy

54 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

RYNEK, 29

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2012-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mithra II osiągnęła 80 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 56 811 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 384 122 zł.

Strata netto wyniosła 4 360 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 811 zł w 2024 roku.
• 285 682 zł w 2023 roku.
• 685 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -622 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 360 122 zł w 2024 roku.
• -4 973 956 zł w 2023 roku.
• -1 262 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-707.77

0

-1301.93

689371.79

139814.44

490000.83

-5981.98

1624681

-660417.2

685355.5

-1262458.94

285681.72

-4973955.65

80811.09

-4360121.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mithra II wynosi 53 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 202 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 874 zł w 2024 roku.
• 190 454 zł w 2023 roku.
• 456 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

406.94

2170.36

0

104291.33

1123130.28

1957402.16

0

426472.06

1225002.07

0

1083120.67

4061702.5

0

456903.67

1713388.75

0

190454.48

714204.3

0

53874.06

202027.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mithra II wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mithra II wynosi 4,74%. To oznacza, że firma ma szansę 4,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,671% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,74% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 3,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mithra II charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mithra II wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 196 479 zł.

Koszty operacyjne Mithra II wyniosły 4 247 466 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 926 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 196 479 zł w 2024 roku
• 870 959 zł w 2023 roku
• 617 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mithra II wyniosła 16 248 550 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 790 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 457 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 248 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 099 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 348 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 303 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 248 550 zł w 2024 roku.
• 11 153 990 zł w 2023 roku.
• 10 891 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

121311.23

254508.7

336390.56

1711661.64

8083908.14

10891455.21

11153990

16248549.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -17,598%.

Marża netto wyniosła -5,395%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2514 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -770.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.3

-0.01

1.71

0.42

1.01

0.23

0.2

0

-0.04

-0.01

-0.08

1.25

-0.37

-0.41

-0.12

0.71

-1.48

-1.84

-0.45

0.74

-130.27

-17.41

-0.27

0.39

-175.98

-53.95

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mithra II wyniosły 27 348 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 248 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 889 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 348 004 zł w 2024 roku
• 17 917 869 zł w 2023 roku
• 12 681 379 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121311.23

120768.64

1

254508.7

255268.04

1

336390.56

197335.46

0.59

1711661.64

1578588.52

0.92

8083908.14

8611372.94

1.07

10891455.21

12681378.95

1.16

11153990

17917869.39

1.61

16248549.73

27348004.29

1.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mithra II wykazała przychody na poziomie 80 811 zł.

Organizacja zarobiła -4 360 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 360 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14058

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mithra II wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51877

0.00471

0.59406

0.65511

0.52461

0.08575

0.40362

0.00463

0.66196

0.643

0.49621

0.9661

0.9351

0.90502

0.68324

0.41912

0.82138

0.75345

0.97722

0.89274

0.94779

0.26094

0.89013

0.80304

0.53093

0.66555

0.57769

0.54601

0.25334

0

0.01327

0.93583

0.92018

0.76785

0.59776

0.55466

0.27396

0.88182

0

0.01393

0.87621

0.92278

0.79683

0.55038

0.50583

0.25342

0.72452

0

0.00491

0.79563

0.91221

0.86597

0.394

0.37027

0.14828

0.74722

0

0.00506

0.70605

0.92054

0.84478

0.34056

0.33111

0.19354

0.61488

0

Powiązania

G KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2012

22.02.2013

G Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

22.02.2013

16.09.2020

Quadace Investments Limited

Organizacja

wspólnik

16.09.2020

K Tomasz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

16.09.2020

G Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

20.09.2012

K Tomasz

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

G Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Krzyżanowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Guzowski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzyżanowski Tomasz (50% udziałów)
• Guzowski Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2013 do 16.09.2020 był Quadace Investments Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.09.2012 do 22.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Guzowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MITHRA II

	Organizacja	Numer KRS
1	SIG POLSKA PORTFOLIO 8 SP. Z O.O.	0000812514
2	PV DRZEWICA SP. Z O.O.	0000562489
3	PRIME CONCEPT GRASS-HOPPER POLSKA	0000436219
4	IWMAR ENERGIA SP. Z O.O.	0000613097
5	SPOWER KKM SP. Z O.O.	0000692481
6	CHEMTECH BAYERN POLSKA SP. Z O.O.	0000351645
7	E.W.W.R. SP. Z O.O.	0000605125
8	AIK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000592467
9	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
10	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
11	PVE 163 SP. Z O.O.	0000847727
12	ELEKTROWNIA PV 17 SP. Z O.O.	0000735675
13	VIENTO650 SP. Z O.O.	0000850035
14	CZYSTA ENERGIA SP. Z O.O.	0000359796
15	ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.	0000712157
16	HELMIR ENERGIA SP. Z O.O.	0000892349
17	ELEKTROWNIA PV MIKOŁAJKI POMORSKIE SP. Z O.O.	0000675249
18	PVE 26 SP. Z O.O.	0000736186
19	WINDPOWER GAMÓW SP. Z O.O.	0000870081
20	PVE 109 SP. Z O.O.	0000835411
21	JWS SOLAR SP. Z O.O.	0000914248
22	PVE 275 SP. Z O.O.	0000924989
23	PV WOLSZTYN 4 SP. Z O.O.	0000926600
24	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
25	TOIOVO - ENERGIA SP. Z O.O.	0000569417
26	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
27	POWERMODUL SP. Z O.O.	0000622204
28	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
29	QSUN 25 SP. Z O.O.	0000515389
30	PAD RES PV 2 SP. Z O.O.	0000471406

MITHRA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432772 NIP 5252535648 REGON 146309490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MITHRA II

MITHRA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432772 NIP
5252535648 REGON
146309490