AGMAD - SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000617128

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

816 tys.

zysk

-149 tys.

wartość firmy

544 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ŻOŁYNIA

Adres

UL. BIAŁOBRZESKA, 13A

Kod pocztowy

37-110

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2016-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Odzysk surowców z materiałów segregowanych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja energii elektrycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wytwarzanie paliw gazowych Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agmad - Solar osiągnęła 816 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 617 517 zł. Pozostałe przychody to 198 841 zł.

Całkowite koszty wyniosły 766 664 zł.

Strata netto wyniosła 149 147 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 816 357 zł w 2024 roku.
• 1 134 338 zł w 2023 roku.
• 1 155 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 147 zł w 2024 roku.
• 92 069 zł w 2023 roku.
• 78 592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-568.14

1700

-49849.67

65217.14

-111201.27

460102.84

-64687.12

777929.79

-23986.86

1155987.83

78591.82

1134338.25

92069.45

816357.29

-149147.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agmad - Solar wynosi 544 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 040 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 238 zł w 2024 roku.
• 1 124 503 zł w 2023 roku.
• 1 085 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3276.64

17475.44

0

1133.33

4250

0

43478.09

163042.85

0

306735.23

1150257.1

0

518619.86

1944824.48

0

1085025.83

2889969.58

0

1124503.3

2835845.63

0

544238.19

2040893.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmad - Solar wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agmad - Solar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 565 zł.

Koszty operacyjne Agmad - Solar wyniosły 965 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 565 zł w 2024 roku
• 75 190 zł w 2023 roku
• 93 655 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agmad - Solar wyniosła 4 619 553 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 510 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 108 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 619 553 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -223 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 843 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 619 553 zł w 2024 roku.
• 4 734 059 zł w 2023 roku.
• 5 092 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

62868.86

53911.19

5117503.97

6018868.31

5552215.86

5092183.88

4734059.33

4619553.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -56%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

-0.92

1.1

1

-29.32

-0.02

0.71

-2.44

-1.71

-0.01

0.29

-0.88

-0.14

0

0.1

-0.19

-0.03

0.02

-0.47

-0.01

0.07

0.02

-1.23

-0.02

0.08

-0.03

0.67

-0.56

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agmad - Solar wyniosły 4 843 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 619 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 683 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 843 396 zł w 2024 roku
• 4 808 754 zł w 2023 roku
• 5 258 948 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62868.86

58500

0.93

53911.19

99392

1.84

5117503.97

5274186.05

1.03

6018868.31

6240237.51

1.04

5552215.86

5797571.92

1.04

5092183.88

5258948.12

1.03

4734059.33

4808754.12

1.02

4619553.45

4843395.5

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agmad - Solar wykazała przychody na poziomie 816 357 zł.

Organizacja zarobiła -149 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 107 zł w 2023 roku
• 11 780 zł w 2022 roku

Wartość

0

2991

11780

18107

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agmad - Solar wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53348

0.00471

0.53473

0.54951

0.5253

0.24785

0

0.12516

0.719

0.51889

0.88082

0.41101

0.98988

0.06193

0.92984

0

0.07042

0.81459

0.89925

0.72986

0.51773

0.41654

0.36418

0.83572

0

0.09469

0.88056

0.91044

0.75275

0.60078

0.44144

0.46128

0.71181

0

0.17749

0.90774

0.89883

0.72407

0.68124

0.57357

0.58867

0.56729

0.88364

0.89328

0.90861

0.87113

0.65897

0.75683

0.60553

0.8554

0.10872

0.87956

0.90259

0.89082

0.84282

0.58008

0.77098

0.601

0.86431

0.04483

0.91162

0.16109

0.8579

0.80924

0.60768

0.68223

0.51225

0.49262

0.74931

0

Powiązania

D TADEUSZ - reprezentacja

R WIELEBA AGATA - wspólnik

D ZOFIA - wspólnik

Ż MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2016

R Agata

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

11.05.2016

R Magdalena

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

11.05.2016

D Zofia

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

D Tadeusz

Listopad 1954

Osoba

Udziałowcy

Żyła Magdalena posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Rzeźnik Wieleba Agata posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Dziurzyńska Zofia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do AGMAD - SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
2	YGE POLAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000484431
3	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482
4	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243
5	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
6	SŁONECZNE PODLASIE SP. Z O.O.	0000604034
7	PFN SPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628974
8	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
9	PV D-K SP. Z O.O.	0000680139
10	PROJEKT PV SP. Z O.O.	0000616765
11	HELIOS FACTORY SP. Z O.O.	0000616235
12	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
13	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
14	PV KAŹMIERZ SP. Z O.O.	0000786510
15	PVE 40 SP. Z O.O.	0000800954
16	PERKOZ SP. Z O.O.	0000431566
17	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
18	ELEKTROWNIE HELIOS SP. Z O.O.	0000562364
19	PV SĘPÓLNO SP. Z O.O.	0000754075
20	HARMONIA SP. Z O.O.	0000469697
21	GAWRON 2 SP. Z O.O.	0000655454
22	EED ENERGY SP. Z O.O.	0000453307
23	MG GREEN ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000720283
24	APEX-ELZAR ENERGY SP. Z O.O.	0000919750
25	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 8 SP. Z O.O.	0000527240
26	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399
27	CLIP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000286036
28	ENERGIALINE SP. Z O.O.	0000481266
29	EKO JAMAST SP. Z O.O.	0000553049
30	BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE S.A.	0000356737

AGMAD - SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617128 NIP 8151800599 REGON 364422058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGMAD - SOLAR

AGMAD - SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617128 NIP
8151800599 REGON
364422058