PAD RES PAUSTRY SP. Z O.O. | KRS: 0000896274

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

24 tys.

zysk

-516 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2021-04-21

Rozpoczęcie działalności

2021-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES Paustry osiągnęła 24 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 539 829 zł.

Strata netto wyniosła 515 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 144 zł w 2024 roku.
• 190 888 zł w 2023 roku.
• 43 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -128 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -515 685 zł w 2024 roku.
• 11 452 zł w 2023 roku.
• -69 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2680

43.05

-69758.27

190887.55

11451.74

24144.31

-515684.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES Paustry wynosi -369 tys. zł.

EBITDA PAD RES Paustry wynosi -369 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Paustry wynosi 16 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 60 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 096 zł w 2024 roku.
• 173 065 zł w 2023 roku.
• 29 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1740

9280

0

28.7

107.63

0

173065.33

477218.88

0

16096.21

60360.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Paustry wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Paustry wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,454% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES Paustry charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Paustry wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES Paustry wyniosły 393 635 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES Paustry wyniosła 12 286 803 zł.

a

ktywa trwałe to 11 877 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 409 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 286 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -571 671 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 858 475 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 071 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 286 803 zł w 2024 roku.
• 8 310 790 zł w 2023 roku.
• 402 177 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

35933

402176.7

8310790.15

12286803.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła -1,530%.

Marża netto wyniosła -2,136%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -382.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -534 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-1.16

-0.17

1.03

-48726.28

-1620.4

0

-0.2

-110101.06

0.06

-0.04

0.9

-15.3

-21.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES Paustry wyniosły 12 858 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 286 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 214 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 858 475 zł w 2024 roku
• 8 366 777 zł w 2023 roku
• 469 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

35933

33613

0.94

402176.7

469614.97

1.17

8310790.15

8366776.68

1.01

12286803.42

12858474.78

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES Paustry wykazała przychody na poziomie 24 144 zł.

Organizacja zarobiła -515 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -515 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES Paustry wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47837

0.00139

0.00026

0

0.38842

0.0006

0.4629

0.49546

0.28915

0.06227

0

0.12198

0.62626

0.62197

0.80148

0.29786

0.05233

0.21879

0.83441

0

0.8625

0.77999

0.89124

0.5496

0.75866

0.05041

0.61947

0.13352

0

0.06552

0.66801

0.90103

0.59792

0.3845

0.38291

0.45058

0.82834

0

Powiązania

P MICHAŁ - reprezentacja

G KAROLINA - reprezentacja

PAD-RES FINANCE B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2021

10.05.2022

G Grzegorz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

21.04.2021

10.05.2022

H Damian

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

21.04.2021

10.05.2022

K Andrzej

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

10.05.2022

13.06.2022

Linfield Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

10.05.2022

13.06.2022

S Nebil

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

10.05.2022

13.06.2022

Cameonio B.v.

Organizacja

wspólnik

13.06.2022

05.04.2023

Pad Res Group B.v.

Organizacja

wspólnik

05.04.2023

Pad-Res Finance B.v.

Organizacja

reprezentacja

21.04.2021

10.05.2022

G Grzegorz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

11.09.2024

F Magdalena

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

P Michał

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

25.11.2024

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

25.11.2024

G Karolina

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Pad Res Finance B.v. posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest Pad Res Finance B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2022 do 05.04.2023 był Pad Res Group B.v. kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2022 do 13.06.2022:
• Senman Nebil (36% udziałów)
• Linfield Enterprises Limited (36% udziałów)

Podobne organizacje do PAD RES PAUSTRY

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR SERBY SP. Z O.O.	0000784983
2	ELEKTROWNIA PV 77 SP. Z O.O.	0000859158
3	PV 1070 SP. Z O.O.	0000796241
4	PVE 254 SP. Z O.O.	0000900862
5	ELEKTROWNIA PV 75 SP. Z O.O.	0000859152
6	SIG POLSKA PORTFOLIO 5 SP. Z O.O.	0000798073
7	PAD RES STRACHOCIN SP. Z O.O.	0000864964
8	AT2 SOLAR SP. Z O.O.	0000633537
9	AURON GROUP SP. Z O.O.	0000392274
10	ECOWAT PARKI WIATROWE SP. Z O.O.	0000296887
11	ENERGIX POLSKA SP. Z O.O. DEVELOPMENT SP. J.	0001148499
12	WORM 25 SP. Z O.O.	0000824755
13	E-SPARTAN SP. Z O.O.	0000866615
14	SUN4 ZŁOTÓW SP. Z O.O.	0000917468
15	BESS4 POLAND I SP. Z O.O.	0000936064
16	EKOENERGIA SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000867111
17	SUNPV2 SP. Z O.O.	0000971000
18	ELEKTROWNIA PV 122 SP. Z O.O.	0001052537
19	UKA POLSKA SP. Z O.O.	0000974641
20	LOBOS ENERGY SP. Z O.O.	0000953828
21	PAD RES MARKAJMY I SP. Z O.O.	0000906171
22	GF BIAŁA PISKA 1 SP. Z O.O.	0000910551
23	ELEKTROWNIA PV 72 SP. Z O.O.	0000859147
24	PV 1240 SP. Z O.O.	0000797989
25	CARUM SP. Z O.O.	0001099784
26	PVE 108 SP. Z O.O.	0000836331
27	GLOBAL CONSTELLATION SP. Z O.O.	0001002465
28	ENEA PV GABLIN SP. Z O.O.	0000909216
29	ELEKTROWNIA PV 61 SP. Z O.O.	0000832286
30	LEG WYTWARZANIE 11 SP. Z O.O.	0000849811

PAD RES PAUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000896274 NIP 7432042256 REGON 388715385

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAD RES PAUSTRY

PAD RES PAUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000896274 NIP
7432042256 REGON
388715385