PAD RES ŁEBCZ SP. Z O.O. | KRS: 0000762959

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

76 tys.

zysk

-151 tys.

wartość firmy

51 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19, P.10

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2018-12-17

Rozpoczęcie działalności

2018-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@pad-res.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES Łebcz osiągnęła 76 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 227 446 zł.

Strata netto wyniosła 151 299 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 147 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 299 zł w 2024 roku.
• -365 360 zł w 2023 roku.
• -192 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5.08

-1304.02

105.33

-1101.57

0.4

-4704.46

0.44

-192789.34

2.48

-365359.96

76146.85

-151299.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES Łebcz wynosi -176 tys. zł.

EBITDA PAD RES Łebcz wynosi -176 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Łebcz wynosi 50 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 190 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 765 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2775.37

14783.92

0

2016.03

10377.64

0

0.27

1

0

0.29

1.1

0

1.65

6.2

0

50764.57

190367.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Łebcz wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Łebcz wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES Łebcz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Łebcz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES Łebcz wyniosły 251 980 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES Łebcz wyniosła 16 380 418 zł.

a

ktywa trwałe to 15 205 772 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 174 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 380 418 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -711 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 091 976 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 730 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 380 418 zł w 2024 roku.
• 9 483 725 zł w 2023 roku.
• 489 508 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7757.48

138594.41

144966.93

489508.25

9483724.77

16380417.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -231%.

Marża netto wyniosła -199%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.35

-256.7

-0.01

-0.42

-11.06

-10.46

-0.03

2.23

-11761.15

-0.39

0.99

-427395.52

-438157.59

-0.04

0.65

-77222.38

-147322.56

-0.01

0.21

-2.31

-1.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES Łebcz wyniosły 17 091 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 380 418 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 848 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 091 976 zł w 2024 roku
• 10 043 984 zł w 2023 roku
• 684 408 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7757.48

4061.5

0.52

138594.41

136000

0.98

144966.93

147076.98

1.01

489508.25

684407.64

1.4

9483724.77

10043984.12

1.06

16380417.98

17091976.4

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES Łebcz wykazała przychody na poziomie 76 147 zł.

Organizacja zarobiła -151 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 299 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES Łebcz wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5692

0.00463

0.00063

0

0.37149

0.63261

0.41502

0.40134

0.26776

0.15471

0.13629

0

0.37326

0.64838

0.61853

0.58505

0.38091

0.3268

0.4603

0.12667

0

0.34338

0.49791

0.57212

0.63741

0.16674

0.38177

0.94775

0

0.05872

0.46204

0.64066

0.85942

0.00751

0.00823

0.1466

0.8135

0

0.0516

0.51858

0.90047

0.66366

0.03917

0.06636

0.40531

0.71457

0

0.16553

0.70406

0.92101

0.58384

0.50061

0.44623

0.58587

0.51238

0

Powiązania

P MICHAŁ - reprezentacja

G KAROLINA - reprezentacja

PAD-RES FINANCE B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2018

20.05.2021

Projektypv.pl

Organizacja

wspólnik

20.05.2021

26.07.2021

K Marcin

Maj 1993

Osoba

wspólnik

20.05.2021

26.07.2021

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

26.07.2021

04.03.2022

Columbus Energy

Organizacja

wspólnik

04.03.2022

20.10.2022

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

04.03.2022

20.10.2022

K Marcin

Maj 1993

Osoba

wspólnik

20.10.2022

14.04.2023

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

wspólnik

14.04.2023

Pad-Res Finance B.v.

Organizacja

prokurent

26.07.2021

04.03.2022

S Marek

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

26.07.2021

K Marcin

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

26.07.2021

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

26.07.2021

04.03.2022

G Michał

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

04.03.2022

20.10.2022

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

04.03.2022

20.10.2022

K Marcin

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

20.10.2022

08.08.2023

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

20.10.2022

P Michał

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

08.08.2023

11.09.2024

F Magdalena

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

30.11.2024

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

30.11.2024

G Karolina

Marzec 1992

Osoba

kurator

21.05.2021

24.05.2021

C Anna

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Pad Res Finance B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2023 jest Pad Res Finance B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2022 do 14.04.2023 był Pad Res Group B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.03.2022 do 20.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Kołodziejczyk Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do PAD RES ŁEBCZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 229 SP. Z O.O.	0000890697
2	BUDIMEX F SP. Z O.O.	0000509710
3	MEGAWATT POLSKA SP. Z O.O.	0000243850
4	ES JUTRZENKA 14 SP. Z O.O.	0000472859
5	WIND T2 SP. Z O.O.	0000835891
6	WORM 14 SP. Z O.O.	0000783346
7	ELEKTROWNIA SŁONECZNA HELIOS SP. Z O.O.	0000757201
8	BRZESKI SOLAR GROUP 7 SP. Z O.O.	0000580718
9	PV LIPIE SP. Z O.O.	0001061398
10	ARTA SP. Z O.O.	0000468754
11	PPV-15 SP. Z O.O.	0000815772
12	SUN CONTRACTING POLAND 10 SP. Z O.O.	0000973382
13	PVE 221 SP. Z O.O.	0000877727
14	ELEKTROWNIA PV 68 SP. Z O.O.	0000850496
15	PAD RES MARKAJMY I SP. Z O.O.	0000906171
16	GRAND SOLAR 15 SP. Z O.O.	0000854485
17	PULSOL SP. Z O.O.	0000443551
18	GREENPROJEKT 10 SP. Z O.O.	0000667712
19	PCE-OZE 2 SP. Z O.O.	0000911884
20	PV 390 SP. Z O.O.	0000763697
21	MITHRA 14 SP. Z O.O.	0000844153
22	PRIME PV 3 SP. Z O.O.	0000997193
23	ELEKTROWNIA PV 83 SP. Z O.O.	0000888446
24	SH15 SP. Z O.O.	0000814804
25	ELEKTROWNIA PV SELENA SP. Z O.O.	0000832160
26	DR3 SP. Z O.O.	0000745546
27	HEP1 SP. Z O.O.	0001002590
28	SEWELO SOLARIS SP. Z O.O.	0000861007
29	ECOWOLT 15 SP. Z O.O.	0000635555
30	ENERGY 24 SP. Z O.O.	0000971977

PAD RES ŁEBCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762959 NIP 6322021850 REGON 382054416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAD RES ŁEBCZ

PAD RES ŁEBCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762959 NIP
6322021850 REGON
382054416