Sprzedaż detaliczna i hurtowa osprzętu elektrotechnicznego
Dostarczanie materiałów do linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia
Produkcja i dystrybucja słupów oświetleniowych oraz izolatorów
Magazyny konsygnacyjne dla przewodów i sprzętu elektroenergetycznego
Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych, w tym STELEN
SEGA Stanisław Gabruk to firma zajmująca się handlem detalicznym i hurtowym w branży elektrycznej oraz elektroenergetycznej. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu osprzętu energetycznego, który obejmuje m.in. izolatory, bezpieczniki topikowe oraz słupy oświetleniowe w różnych formach. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe dostawy materiałów elektroenergetycznych, zarówno krajowej produkcji, jak i importowanych, przeznaczonych do budowy linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia. W katalogu produktów znajdują się różnorodne izolatory (wsporcze, liniowe, kompozytowe) oraz stacje transformatorowe – stacjonarne i kontenerowe, czyniąc firmę jednym z autoryzowanych dystrybutorów ważnych graczy na rynku elektroenergetycznym. Czytelność oferty poszerza fakt, że SEGA dysponuje składami konsygnacyjnymi do magazynowania przewodów, kabli energetycznych oraz osprzętu potrzebnego do utrzymania i budowy sieci. Dodatkowo, firma aktywnie wprowadza innowacyjne rozwiązania techniczne, szczególnie w obszarze budowy linii napowietrznych oraz doboru niezbędnych komponentów sieciowych. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz pełnym certyfikatom jakości, SEGA zdobyła renomę solidnego dostawcy w branży elektroenergetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sega Stanisław Gabruk osiągnęła 6 261 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 261 276 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 055 914 zł.
Zysk netto wyniósł 1 205 363 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -531 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 261 278 zł w 2024 roku.
• 11 359 866 zł w 2023 roku.
• 11 911 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 205 363 zł w 2024 roku.
• 366 558 zł w 2023 roku.
• 390 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sega Stanisław Gabruk wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Sega Stanisław Gabruk wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
256 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 226 948 zł w
2024 roku.
• 425 211 zł w
2023 roku.
• 458 310 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
252 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 262 595 zł w
2024 roku.
• 465 907 zł w
2023 roku.
• 507 582 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sega Stanisław Gabruk wynosi 10 299 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 304 086 zł a 16 875 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 299 723 zł w 2024 roku.
• 10 111 275 zł w 2023 roku.
• 10 612 462 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sega Stanisław Gabruk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,967% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sega Stanisław Gabruk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sega Stanisław Gabruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sega Stanisław Gabruk wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 348 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 454 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 704
zł.
Koszty operacyjne Sega Stanisław Gabruk wyniosły 5 034 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 704 zł w 2024 roku
• 642 715 zł w 2023 roku
• 686 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sega Stanisław Gabruk wyniosła 2 077 861 zł.
a
ktywa trwałe to 1 229 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 077 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 738 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 080 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -351 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 077 861 zł w 2024 roku.
• 3 238 356 zł w 2023 roku.
• 4 251 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sega Stanisław Gabruk wyniosły 339 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 077 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -518 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 080 zł w 2024 roku
• 1 809 289 zł w 2023 roku
• 2 770 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sega Stanisław Gabruk wykazała przychody na poziomie 6 261 278 zł.
Organizacja zarobiła 1 205 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 205 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku