Sprzedaż detaliczna i hurtowa osprzętu elektrotechnicznego
Dostarczanie materiałów do linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia
Produkcja i dystrybucja słupów oświetleniowych oraz izolatorów
Magazyny konsygnacyjne dla przewodów i sprzętu elektroenergetycznego
Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych, w tym STELEN
SEGA Stanisław Gabruk to firma zajmująca się handlem detalicznym i hurtowym w branży elektrycznej oraz elektroenergetycznej. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu osprzętu energetycznego, który obejmuje m.in. izolatory, bezpieczniki topikowe oraz słupy oświetleniowe w różnych formach. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe dostawy materiałów elektroenergetycznych, zarówno krajowej produkcji, jak i importowanych, przeznaczonych do budowy linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia. W katalogu produktów znajdują się różnorodne izolatory (wsporcze, liniowe, kompozytowe) oraz stacje transformatorowe – stacjonarne i kontenerowe, czyniąc firmę jednym z autoryzowanych dystrybutorów ważnych graczy na rynku elektroenergetycznym. Czytelność oferty poszerza fakt, że SEGA dysponuje składami konsygnacyjnymi do magazynowania przewodów, kabli energetycznych oraz osprzętu potrzebnego do utrzymania i budowy sieci. Dodatkowo, firma aktywnie wprowadza innowacyjne rozwiązania techniczne, szczególnie w obszarze budowy linii napowietrznych oraz doboru niezbędnych komponentów sieciowych. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz pełnym certyfikatom jakości, SEGA zdobyła renomę solidnego dostawcy w branży elektroenergetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sega Stanisław Gabruk osiągnęła 6 261 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 261 276 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 055 914 zł.
Zysk netto wyniósł 1 205 363 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -531 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 261 278 zł w 2024 roku.
• 11 359 866 zł w 2023 roku.
• 11 911 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 205 363 zł w 2024 roku.
• 366 558 zł w 2023 roku.
• 390 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sega Stanisław Gabruk wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Sega Stanisław Gabruk wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
256 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 226 948 zł w
2024 roku.
• 425 211 zł w
2023 roku.
• 458 310 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
252 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 262 595 zł w
2024 roku.
• 465 907 zł w
2023 roku.
• 507 582 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sega Stanisław Gabruk wynosi 10 299 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 304 086 zł a 16 875 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 299 723 zł w 2024 roku.
• 10 111 275 zł w 2023 roku.
• 10 612 462 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sega Stanisław Gabruk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sega Stanisław Gabruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 704
zł.
Koszty operacyjne Sega Stanisław Gabruk wyniosły 5 034 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 704 zł w 2024 roku
• 642 715 zł w 2023 roku
• 686 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sega Stanisław Gabruk wyniosła 2 077 861 zł.
a
ktywa trwałe to 1 229 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 077 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 738 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 080 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -351 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 077 861 zł w 2024 roku.
• 3 238 356 zł w 2023 roku.
• 4 251 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sega Stanisław Gabruk wyniosły 339 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 077 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -518 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 080 zł w 2024 roku
• 1 809 289 zł w 2023 roku
• 2 770 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sega Stanisław Gabruk wykazała przychody na poziomie 6 261 278 zł.
Organizacja zarobiła 1 205 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 205 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku