DECOMF to firma świadcząca usługi w zakresie montażu klimatyzacji w domach, mieszkaniach oraz biurach na terenie Warszawy i okolic. Jej misją jest zwiększanie komfortu życia klientów poprzez dostarczanie nowoczesnych i energooszczędnych systemów klimatyzacyjnych. DECOMF oferuje szeroki wybór rozwiązań, w tym systemy split oraz multi split, a także różne modele klimatyzatorów – kasetonowe, podłogowe i sufitowe. Wysoka jakość usług potwierdzona jest dwuletnią gwarancją na montaż oraz na same jednostki klimatyzacyjne. Specjalizują się nie tylko w montażu, ale również w doradztwie i planowaniu, co sprawia, że klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę. Dodatkowo, fiirma zapewnia również serwis posprzedażowy, co gwarantuje szybką reakcję na ewentualne usterki. DECOMF wyróżnia się konkurencyjnością cenową, oferując standardowy montaż w cenie zakupionej klimatyzacji. Dzięki filozofii działania, która opiera się na wzajemnym szacunku oraz dokładności, DECOMF zdobywa zaufanie klientów oraz zwiększa liczbę zadowolonych użytkowników swoich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decomf osiągnęła 578 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 951 zł. Pozostałe przychody to 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 185 zł.
Zysk netto wyniósł 41 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 269 zł w 2024 roku.
• 349 768 zł w 2023 roku.
• 417 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 766 zł w 2024 roku.
• -19 982 zł w 2023 roku.
• 42 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decomf wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Decomf wynosi 46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decomf wynosi 614 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 240 zł a 1 445 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 815 zł w 2024 roku.
• 264 094 zł w 2023 roku.
• 492 846 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decomf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decomf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 616
zł.
Koszty operacyjne Decomf wyniosły 532 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 616 zł w 2024 roku
• 171 869 zł w 2023 roku
• 193 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decomf wyniosła 154 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 508 zł w 2024 roku.
• 58 980 zł w 2023 roku.
• 74 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decomf wyniosły 71 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 522 zł w 2024 roku
• 17 760 zł w 2023 roku
• 13 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decomf wykazała przychody na poziomie 578 269 zł.
Organizacja zarobiła 45 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4059 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4462 zł w 2022 roku
Organizacja Decomf wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.