Kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych.|Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków z własnych wykopów.|Instalacje powietrznych pomp ciepła typu SPLIT i MONOBLOK.|Realizacja systemów rekuperacji dla energooszczędnych domów.|Bezpośredni zakup materiałów u producentów, eliminacja pośredników.
EkoSan Instal to firma zajmująca się kompleksowym wykonawstwem instalacji sanitarnych, grzewczych oraz przyłączy zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Siedziba firmy znajduje się w Lublinie, gdzie ta doświadczona ekipa oferuje profesjonalne usługi. EkoSan Instal wyróżnia się na tle konkurencji dzięki naciskowi na obsługę całościowych inwestycji budowlanych, co pozwala klientom uniknąć problemów związanych z koordynowaniem różnych wykonawców. W ramach swojej oferty, firma zajmuje się montażem powietrznych pomp ciepła typu SPLIT i MONOBLOK, co w połączeniu z posiadanymi uprawnieniami F-Gaz zapewnia wysoką jakość oraz bezpieczeństwo wykonywanych prac. Dodatkowo, EkoSan Instal dysponuje własnym sprzętem, w tym koparką, co umożliwia samodzielne realizowanie wykopów oraz zakup materiałów bezpośrednio u producentów, eliminując pośredników. W ofercie firmy znajdują się również systemy grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz rekuperacja, co czyni ją kompleksowym wykonawcą w obszarze nowoczesnych rozwiązań budowlanych z zakresu ekologii i efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosan Instal osiągnęła 272 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 589 zł. Pozostałe przychody to 19 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 845 zł.
Strata netto wyniosła 74 255 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 272 364 zł w 2024 roku. • 609 209 zł w 2023 roku. • 407 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -74 255 zł w 2024 roku. • 18 075 zł w 2023 roku. • -2327 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosan Instal wynosi 186 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 680 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 186 424 zł w 2024 roku. • 539 023 zł w 2023 roku. • 271 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekosan Instal wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosan Instal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekosan Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekosan Instal wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
57 933
zł.
Koszty operacyjne Ekosan Instal wyniosły
330 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 57 933 zł w 2024 roku • 51 252 zł w 2023 roku • 16 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosan Instal wyniosła 123 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 350 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 123 814 zł w 2024 roku. • 205 883 zł w 2023 roku. • 64 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,149%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -143.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosan Instal wyniosły 117 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 117 350 zł w 2024 roku • 125 106 zł w 2023 roku • 121 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 189% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosan Instal wykazała przychody na poziomie 272 364 zł.
Organizacja zarobiła -74 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4344 zł w 2022 roku
Organizacja Ekosan Instal wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 dni13-07-2025
2023
+12 mies. 10 dni20-07-2025
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Grzegorz posiada 900
udziałów,
które stanowią
58.1% firmy.
Woźniak Ewelina posiada 650
udziałów,
które stanowią
41.9% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2024 jest Woźniak Grzegorz kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2023 do 09.07.2024
był Woźniak Grzegorz kontrolując 86% udziałów.
W okresie od 29.05.2014 do 29.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Woźniak Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.