Kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych.
Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków z własnych wykopów.
Instalacje powietrznych pomp ciepła typu SPLIT i MONOBLOK.
Realizacja systemów rekuperacji dla energooszczędnych domów.
Bezpośredni zakup materiałów u producentów, eliminacja pośredników.
EkoSan Instal to firma zajmująca się kompleksowym wykonawstwem instalacji sanitarnych, grzewczych oraz przyłączy zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Siedziba firmy znajduje się w Lublinie, gdzie ta doświadczona ekipa oferuje profesjonalne usługi. EkoSan Instal wyróżnia się na tle konkurencji dzięki naciskowi na obsługę całościowych inwestycji budowlanych, co pozwala klientom uniknąć problemów związanych z koordynowaniem różnych wykonawców. W ramach swojej oferty, firma zajmuje się montażem powietrznych pomp ciepła typu SPLIT i MONOBLOK, co w połączeniu z posiadanymi uprawnieniami F-Gaz zapewnia wysoką jakość oraz bezpieczeństwo wykonywanych prac. Dodatkowo, EkoSan Instal dysponuje własnym sprzętem, w tym koparką, co umożliwia samodzielne realizowanie wykopów oraz zakup materiałów bezpośrednio u producentów, eliminując pośredników. W ofercie firmy znajdują się również systemy grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz rekuperacja, co czyni ją kompleksowym wykonawcą w obszarze nowoczesnych rozwiązań budowlanych z zakresu ekologii i efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosan Instal osiągnęła 272 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 589 zł. Pozostałe przychody to 19 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 845 zł.
Strata netto wyniosła 74 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 272 364 zł w 2024 roku.
• 609 209 zł w 2023 roku.
• 407 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 255 zł w 2024 roku.
• 18 075 zł w 2023 roku.
• -2327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosan Instal wynosi 186 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 680 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 424 zł w 2024 roku.
• 539 023 zł w 2023 roku.
• 271 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosan Instal wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekosan Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 933
zł.
Koszty operacyjne Ekosan Instal wyniosły 330 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 933 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 16 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosan Instal wyniosła 123 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 814 zł w 2024 roku.
• 205 883 zł w 2023 roku.
• 64 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,149%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -143.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosan Instal wyniosły 117 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 350 zł w 2024 roku
• 125 106 zł w 2023 roku
• 121 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosan Instal wykazała przychody na poziomie 272 364 zł.
Organizacja zarobiła -74 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4344 zł w 2022 roku
Organizacja Ekosan Instal wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.