W.G. INVEST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000613424

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4 mln

zysk

440 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZTYNWAG

Adres

, 8B

Kod pocztowy

86-302

Rejestracja

2016-04-18

Rozpoczęcie działalności

2016-04-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

wg.investgroup@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Magazynowanie i przechowywanie towarów Przeładunek towarów Działalność usługowa wspomagająca transport wodny WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W.G. Invest Group osiągnęła 4 017 980 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 017 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 578 118 zł.

Zysk netto wyniósł 439 862 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 573 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 017 980 zł w 2024 roku.
• 3 085 287 zł w 2023 roku.
• 3 947 632 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 862 zł w 2024 roku.
• 37 584 zł w 2023 roku.
• 342 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3011.69

2012.21

1255103.37

7299.54

1666385.49

113107.98

2541104.44

204359.57

3259813.81

190867.46

3947631.52

342852.81

3085286.66

37584.46

4017980.12

439861.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT W.G. Invest Group wynosi 470 tys. zł.

EBITDA W.G. Invest Group wynosi 529 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 775 zł w 2024 roku.
• 59 926 zł w 2023 roku.
• 420 432 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 528 629 zł w 2024 roku.
• 132 406 zł w 2023 roku.
• 474 294 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W.G. Invest Group wynosi 5 388 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 950 464 zł a 10 044 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 768 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 388 565 zł w 2024 roku.
• 2 827 763 zł w 2023 roku.
• 4 595 545 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10056.63

28170.94

0

865933.74

3137758.43

38819.32

1602174.9

4165963.73

192089

2703596.91

6352761.1

335239.6

3271918.64

8149534.53

592379.21

4595544.79

9869078.8

375844.6

2827763.16

7713216.65

950463.95

5388564.8

10044950.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.G. Invest Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W.G. Invest Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 754 218 zł.

Koszty operacyjne W.G. Invest Group wyniosły 3 548 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 754 218 zł w 2024 roku
• 855 756 zł w 2023 roku
• 377 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W.G. Invest Group wyniosła 1 500 542 zł.

a

ktywa trwałe to 177 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 322 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 267 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 542 zł w 2024 roku.
• 1 056 492 zł w 2023 roku.
• 1 326 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

327985.74

473373.22

507106.44

1030627.47

1416802.8

1326548.8

1056491.84

1500541.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.03

0.67

0.02

-0.12

0.02

0.01

0.22

2.19

0.1

0.07

0.2

0.8

0.11

0.08

0.13

0.43

0.07

0.06

0.26

0.43

0.11

0.09

0.04

0.05

0.02

0.01

0.29

0.35

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W.G. Invest Group wyniosły 233 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 256 zł w 2024 roku
• 229 068 zł w 2023 roku
• 536 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

327985.74

396634.16

1.21

473373.22

534722.1

1.13

507106.44

455347.34

0.9

1030627.47

774508.8

0.75

1416802.8

969816.67

0.68

1326548.8

536709.86

0.4

1056491.84

229068.44

0.22

1500541.7

233256.44

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W.G. Invest Group wykazała przychody na poziomie 4 017 980 zł.

Organizacja zarobiła 453 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 467 zł w 2022 roku

Wartość

472

2943

6525

24816

22273

38467

0

14000

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja W.G. Invest Group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52907

0.32285

0.50491

0.90173

0.9789

0.44656

0.17198

0.56546

0.55034

0.56254

0.5449

0.86909

0.36837

0.44138

0.47537

0.1169

0.66284

0.75141

0.58681

0.55179

0.72446

0.71969

0.79504

0.83761

0.95674

0.73287

0.76171

0.64067

0.63042

0.5775

0.66846

0.76234

0.75938

0.77858

0.80355

0.71699

0.66313

0.67195

0.50871

0.61381

0.65515

0.6452

0.5882

0.74035

0.74687

0.63749

0.61983

0.31216

0.72657

0.75605

0.79185

0.5533

0.74859

0.53447

0.57559

0.56186

0.20954

0.3309

0.36715

0.47396

0.32796

0

0.80261

0.56997

0.57728

0.17625

0.81523

0.81658

0.85669

0.62271

0.61579

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik

G ADRIAN - wspólnik

G PATRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2017

22.03.2019

Wiola-Invest

Organizacja

wspólnik

18.04.2016

10.03.2017

Wiola-Invest

Organizacja

wspólnik

10.03.2017

G Tomasz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

22.03.2019

G Patryk

Październik 1995

Osoba

wspólnik

22.03.2019

G Adrian

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

G Patryk

Październik 1995

Osoba

Udziałowcy

Gondek Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gondek Patryk posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Gondek Adrian posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2019 jest Gondek Tomasz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2017 do 22.03.2019:
• Wiola Invest (50% udziałów)
• Gondek Tomasz (50% udziałów)

W okresie od 18.04.2016 do 10.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Wiola Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do W.G. INVEST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SP. Z O.O.	0000136882
2	MAPAGO SP. Z O.O.	0000640888
3	SUCHY TRANS SP. Z O.O.	0000738187
4	AC PORATH SP. Z O.O.	0000739018
5	MAPLE GROUP KLONOWSKI SP. K.	0000762302
6	FDM LOGISTICS & TRANSPORT SP. Z O.O.	0000641858
7	OTR TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000358986
8	SORENTO SP. Z O.O.	0000676629
9	HLG SP. Z O.O.	0000341957
10	M&N LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539222
11	PKL TRANS SP. Z O.O.	0000581173
12	TRANS POLONIA X-PRESS LOGISTICS M. I A. ŚWIERCZEWSCY	0000727036
13	TRANSPARTNER SP. Z O.O.	0000592436
14	KEM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000931950
15	MIZETON SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000329952
16	EFS SP. Z O.O.	0000681771
17	MDA S.A.	0000556195
18	CANO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000782759
19	CALMTEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845020
20	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA VILA MAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000693082
21	SAN-SPED SP. Z O.O.	0000218715
22	KRESKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618056
23	ETERNITY GROUP SP. Z O.O.	0000671037
24	CASYS SP. Z O.O.	0000233978
25	BZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000799314
26	DAGI-SPED SP. Z O.O.	0000506918
27	BREGO ŚWIADEK, STEFAŃSKI SP. J.	0000251335
28	VCARGO SP. Z O.O.	0000843553
29	RADA SP. Z O.O.	0000578628
30	PERFEKT LOGISTYKA POLSKA SP. Z O.O.	0000752482

W.G. INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613424 NIP 8762463926 REGON 364229947

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W.G. INVEST GROUP

W.G. INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613424 NIP
8762463926 REGON
364229947