Projektowanie i montaż systemów nawadniających|Sprzedaż pomp wodnych i akcesoriów do nawadniania|Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu oraz jego serwis|Promocja ekologicznych rozwiązań jak zbiorniki na deszczówkę i przydomowe oczyszczalnie|Kompleksowe podejście do aranżacji ogrodów i pielęgnacji roślin
Cudogród to firma z siedzibą we Wrocławiu, która powstała z pasji do ogrodnictwa i dbałości o zielone przestrzenie. Specjalizuje się w projektowaniu, montażu i serwisie systemów nawadniających, a także sprzedaży różnorodnych akcesoriów związanych z nawadnianiem ogrodów. Od swojego powstania, firma zrealizowała wiele projektów, w tym zakładanie indywidualnych systemów nawadniających oraz dostosowywanie pomp wodnych do różnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się pompy głębinowe oraz hydroforowe, falowniki dla pomp wodnych, a także szeroki wybór zraszaczy i elementów systemów nawadniających. Cudogród wyróżnia się kompleksowym podejściem do każdego projektu, co obejmuje zarówno doradztwo, jak i wsparcie posprzedażowe. Dodatkowo, firma angażuje się w promocję zbiorników na deszczówkę oraz oczyszczalni przydomowych, co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi i ekologicznemu podejściu do gospodarowania wodą. Cudogród zyskał uznanie dzięki dostosowywaniu ofert do budżetu klientów, co czyni ich usługi dostępnymi dla szerszego grona odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P&k osiągnęła 513 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 513 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 423 578 zł.
Zysk netto wyniósł 89 827 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 513 405 zł w 2023 roku. • 1 106 768 zł w 2022 roku. • 306 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 89 827 zł w 2023 roku. • -90 009 zł w 2022 roku. • -95 225 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P&k wynosi 708 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6903 zł a 1 283 513 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 708 481 zł w 2023 roku. • 737 845 zł w 2022 roku. • 204 474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie P&k mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P&k wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,623% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku. • 2,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&k wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
P&k charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P&k wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 195
zł.
Koszty operacyjne P&k wyniosły
423 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 195 zł w 2023 roku • 145 816 zł w 2022 roku • 26 593 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P&k wyniosła 410 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 370 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 410 574 zł w 2023 roku. • 183 026 zł w 2022 roku. • 116 028 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 976%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 325.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P&k wyniosły 401 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 401 370 zł w 2023 roku • 263 649 zł w 2022 roku • 206 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2023 roku • 144% w 2022 roku • 178% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P&k wykazała przychody na poziomie 513 405 zł.
Organizacja zarobiła 89 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja P&k wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 396 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 207 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+396
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 27 dni07-02-2025
2022
+11 mies. 24 dni03-07-2024
2021
+20 mies. 27 dni03-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie