Projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych
Prefabrykowane panele, belki stropowe i więźby dachowe
Budynki szkieletowe z ocynkowanych profili stalowych
Szybki czas budowy, niska cena, ekologia
Wysokie standardy budownictwa przeniesione z USA, Australii i Skandynawii
StabiFrame to firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, z której prefabrykowane panele ścienne, belki stropowe i więźby dachowe są dostarczane bezpośrednio na place budowy. Specyfika tej technologii polega na wykorzystaniu ocynkowanych profili stalowych zimnogiętych, takich jak ceowniki, zetowniki i teowniki, które montuje się bezpośrednio na miejscu. Tego rodzaju budynki szkieletowe charakteryzują się szybkim czasem budowy, precyzją wykonania, ekonomicznością oraz ekologicznymi właściwościami. Maszynowe wytwarzanie kształtowników gwarantuje doskonałe dopasowanie elementów, co eliminuje błędy montażowe. Budynki ze stali są lekkie, co umożliwia ich stawianie na różnego rodzaju fundamentach bez konieczności używania ciężkiego sprzętu. Technologia ta przyczynia się również do obniżenia kosztów budowy, która może być nawet o 30% tańsza w porównaniu do tradycyjnych konstrukcji murowanych. Firmę wyróżnia także zaawansowany proces produkcji oraz odpowiedzialne podejście do ekologii - stalowe domy oferują wysoką izolacyjność oraz niski współczynnik przenikania ciepła, co przekłada się na mniejsze zużycie energii. StabiFrame z powodzeniem przenosi do Europy wysokie standardy budownictwa szkieletowego znanego z USA, Australii i krajów skandynawskich, udowadniając, że stalowe konstrukcje mogą stanowić trwałą i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych budynków murowanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabiframe osiągnęła 3 052 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 017 364 zł. Pozostałe przychody to 34 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 470 547 zł.
Strata netto wyniosła 453 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 763 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 052 339 zł w 2024 roku.
• 1 668 070 zł w 2023 roku.
• 1 910 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -453 183 zł w 2024 roku.
• -521 248 zł w 2023 roku.
• -146 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabiframe wynosi -413 tys. zł.
EBITDA Stabiframe wynosi -272 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabiframe wynosi 2 034 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 630 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 034 893 zł w 2024 roku.
• 1 112 047 zł w 2023 roku.
• 1 273 354 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabiframe wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stabiframe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 820 690
zł.
Koszty operacyjne Stabiframe wyniosły 3 430 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 820 690 zł w 2024 roku
• 651 592 zł w 2023 roku
• 272 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabiframe wyniosła 2 475 386 zł.
a
ktywa trwałe to 1 062 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 413 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 475 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 273 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 748 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 475 386 zł w 2024 roku.
• 2 039 360 zł w 2023 roku.
• 2 099 819 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabiframe wyniosły 3 748 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 475 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 937 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 748 513 zł w 2024 roku
• 2 787 269 zł w 2023 roku
• 2 326 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabiframe wykazała przychody na poziomie 3 052 339 zł.
Organizacja zarobiła -453 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -453 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku