Własna baza transportowa umożliwiająca szybkie dostawy
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Obecność na rynku europejskim z dostawami do ponad 12 krajów
Gwarancja jakości potwierdzona certyfikatami
Firma Metal-Expo sp. z o.o. od 16 lat działa na europejskim rynku, specjalizując się w produkcji stojaków transportowych dla branży okiennej oraz dostawców szkła. Przez ten czas przedsiębiorstwo zyskało renomę, dostarczając swoje wyroby do ponad 12 krajów, co świadczy o jego pozycji na rynku. Metal-Expo stawia na solidność, wysoką jakość oraz funkcjonalność oferowanych produktów, co czyni je konkurencyjnymi na tle innych producentów. Dzięki stałej rezerwie magazynowej, firma oferuje standardowe stojaki typu A i L oraz zapewnia krótki czas realizacji zamówień – zwykle od 5 do 7 dni roboczych. Metal-Expo dysponuje własną bazą transportową, co umożliwia sprawne dostarczanie produktów do klientów. Doświadczeni pracownicy firmy gwarantują dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, a wszystkie oferowane wyroby posiadają niezbędne certyfikaty oraz świadectwa dopuszczalności obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. W ofercie znajdują się również wózki transportowe oraz palety, a firma jest gotowa na realizację bardziej złożonych zamówień. To, co wyróżnia Metal-Expo na rynku, to połączenie jakości, funkcjonalności i konkurencyjnej ceny. Przedsiębiorstwo jest otwarte na współpracę oraz chętnie dostosowuje swoje wyroby do specyficznych potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metal-Expo osiągnęła 5 284 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 284 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 806 909 zł.
Strata netto wyniosła 521 919 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -277 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 284 990 zł w 2024 roku.
• 6 368 444 zł w 2023 roku.
• 10 393 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -521 919 zł w 2024 roku.
• -61 047 zł w 2023 roku.
• 539 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal-Expo wynosi -501 tys. zł.
EBITDA Metal-Expo wynosi -417 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -500 705 zł w
2024 roku.
• 8309 zł w
2023 roku.
• 660 562 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -416 949 zł w
2024 roku.
• 94 363 zł w
2023 roku.
• 713 945 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal-Expo wynosi 3 622 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 212 476 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 223 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 622 405 zł w 2024 roku.
• 4 733 369 zł w 2023 roku.
• 9 833 163 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal-Expo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Expo wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal-Expo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metal-Expo wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 415 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 190 594
zł.
Koszty operacyjne Metal-Expo wyniosły 5 785 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 190 594 zł w 2024 roku
• 2 367 600 zł w 2023 roku
• 2 809 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal-Expo wyniosła 1 221 452 zł.
a
ktywa trwałe to 309 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 452 zł w 2024 roku.
• 2 379 419 zł w 2023 roku.
• 1 927 557 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -395%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal-Expo wyniosły 1 089 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 347 zł w 2024 roku
• 1 729 099 zł w 2023 roku
• 932 125 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal-Expo wykazała przychody na poziomie 5 284 990 zł.
Organizacja zarobiła -521 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -521 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 888 zł w 2023 roku
• 124 770 zł w 2022 roku