Dystrybucja książek, zabawek i artykułów papierniczych|Oferta obejmująca podręczniki, komiksy, gry planszowe|Współpraca z wieloma dostawcami na rynku|Systematycznie aktualizowana oferta nowości wydawniczych|Wsparcie edukacji i rozwoju społeczności
Ateneum to hurtownia specjalizująca się w dystrybucji różnorodnych produktów, w tym książek, zabawek, artykułów papierniczych oraz pomocy edukacyjnych. Oferta Ateneum obejmuje bogaty asortyment, który zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W asortymencie znajdują się m.in. podręczniki, komiksy, gry planszowe, a także literatura dla dzieci oraz materiały do nauki języków obcych. Ateneum wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów, atrakcyjnym promocjom oraz systematycznie aktualizowanej ofercie nowości wydawniczych. Hurtownia stawia na współpracę z wieloma dostawcami, co pozwala jej na dostarczanie ciekawych i różnorodnych produktów dla swoich klientów. Misją Ateneum jest nie tylko zapewnienie szerokiego asortymentu, ale również wspieranie edukacji oraz rozwoju społeczności poprzez dostęp do wartościowych materiałów, które inspirują do nauki i zabawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ateneum osiągnęła 497 762 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 497 752 302 zł. Pozostałe przychody to 10 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 097 483 zł.
Zysk netto wyniósł 22 665 045 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
92 949 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 497 762 528 zł w 2020 roku. • 404 813 177 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9 764 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 665 045 zł w 2020 roku. • 12 900 559 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ateneum wynosi 445 769 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 567 988 zł a 1 217 013 482 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
102 941 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 445 769 415 zł w
2020 roku. • 342 827 715 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ateneum wynosi 23 mln zł.
EBITDA Ateneum wynosi 25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 229 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 996 475 zł w
2020 roku. • 13 767 120 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 923 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 002 766 zł w
2020 roku. • 15 079 418 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ateneum mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ateneum. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2022 (MSiG nr 88/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 246144. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12299/22/857]
UWAGAMSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 56088. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/938/22/88]
Rzuć okiemMSiG 24/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE
W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ATENEUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ ATENEUM
M. KOGUT, A. ZEGIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 47338. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36942/21/447]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.12.2021 R.REP. A NR 5194/2021, NOTARIUSZ
KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA:§ 5 PUNKT 2
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 577785. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/314467/21/340]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 577784. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/314466/21/628]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 577783. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/314466/21/227]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 577782. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/314466/21/826]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 20193. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000877338. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30466/20/759]
MSiG 10/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GO
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. PÓŁŁANKI nr domu 12
C kod pocztowy 30-740 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 01/12/2020, NOTARIUSZ KAMIL
BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
REP. A NR 4049/2020 ORAZ Z DNIA 22/12/2020
NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 4353/2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA WSKUTEK
PRZEKSZTAŁCENIA ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NR 1 WSPÓLNIKÓW ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOEWIE
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 01 GRUDNIA 2020 ROKU, OBJĘTEJ PROTOKOŁEM Z DNIA
1 GRUDNIA 2020 ROKU, SPORZĄDZONYM PRZEZ
KAMILA BUŁATA NOTARIUSZA W KRAKOWIE
REP. A NR 4049/2020 ORAZ Z DNIA 22 GRUDNIA
2020, REP. A NR 4353/2020 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ATENEUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
Z REJESTR SĄDOWY 3. 0000515227 5. 356857176
6. 6792811070 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOGUT
2. MACIEJ BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 2 1. ZEGIEL 2. ADAM JANUSZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 3 1. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122632949
4. 0000429365
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ
IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH
JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOGUT 2. MACIEJ BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 2 1. ZEGIEL 2. ADAM JANUSZ
3. [ukryto] 3 1. ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122632949
4. 0000429365
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ateneum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ateneum wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Ateneum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ateneum wynosi 9,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,45 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,45 mln zł a 19,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 2,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9,31 mln zł w 2020 roku. • 7,17 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3,45 mln zł w 2020 roku. • 2,07 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19,91 mln zł w 2020 roku. • 16,19 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
827 506
zł.
Koszty operacyjne Ateneum wyniosły
474 755 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
291 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 827 506 zł w 2020 roku • 1 119 340 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2020 roku •
0,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ateneum wyniosła 151 766 889 zł.
a
ktywa trwałe to 32 590 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 176 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 766 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 401 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 365 507 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 365 138 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 646 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 151 766 889 zł sumy bilansowej i 44 401 382 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 132 401 751 zł sumy bilansowej i 38 755 305 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,05%.
Marża operacyjna wyniosła 4,62%.
Marża netto wyniosła 4,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ateneum wyniosły 107 365 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 766 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 719 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 107 365 507 zł w 2020 roku • 93 646 446 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2020 roku • 71% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Ateneum ma 107 365 507 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 79 742 821 zł (74%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 14 054 960 zł (13%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 12 613 573 zł (12%); państwu 954 152 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 10 061 311 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
107,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
74%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
79,7 mln zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
954 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,6 mln zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
14,1 mln zł
13%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2019: 72%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 11% (2019) do 12% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ateneum wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,84 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 31,5 mln zł należności i inne: 38,1 mln zł zapasy do sprzedania: 49,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
0,84
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2020 roku • 1,41 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ateneum wobec banków i pożyczkodawców: 12 613 573 zł, gotówka: 31 544 107 zł. Gotówka przewyższa dług o 18 930 533 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 11 518 868 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 250 658 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 91,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 107 365 507 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 18,9 mln zł
0 zł31,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12,6 mln zł
gotówka31,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 11,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 251 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 91,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 18,9 mln zł • 2019: 4,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 91,7 raza • 2019: 15,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ateneum wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 62 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 33 418 015 zł, z czego 33 418 015 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
61 dni
bez amortyzacji62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja zapasów37 dni
towar leży w magazynie 37 dni, zanim firma go sprzeda
37 dni
Należności handlowe33,4 mln zł
klienci są winni firmie 33,4 mln zł
do 12 miesięcy33,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2020 roku • 43 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ateneum wynoszą 472 610 799 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 435 454 629 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 28 517 324 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 622 287 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem472,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów435,5 mln zł · 92%
Usługi obce28,5 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii4,6 mln zł · <1%
Amortyzacja2 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe803 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)591 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty380 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia237 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 472,6 mln zł w 2020 roku • 388 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ateneum wykazała przychody na poziomie 497 762 528 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:495 989 188,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 004 819,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów479 984 369,61
B. Koszty działalności operacyjnej472 610 798,73
I. Amortyzacja2 006 290,87
II. Zużycie materiałów i energii4 622 286,87
III. Usługi obce28 517 323,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)379 678,01
V. Wynagrodzenia590 792,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)236 713,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe803 083,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów435 454 629,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)23 378 390,20
D. Pozostałe przychody operacyjne1 763 113,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych81 577,34
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych461 437,48
IV. Inne przychody operacyjne1 220 098,59
E. Pozostałe koszty operacyjne2 145 028,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 145 028,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 996 474,82
G. Przychody finansowe10 225,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)10 225,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe341 655,38
I. Odsetki, w tym: (+1)250 657,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne90 997,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)22 665 045,07
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 665 045,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ateneum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 5 dni12-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
