Organizacja Honeychem osiągnęła 2 871 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 849 500 zł. Pozostałe przychody to 21 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 154 973 zł.
Zysk netto wyniósł 694 527 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 871 159 zł w 2022 roku.
• 1 992 653 zł w 2021 roku.
• 828 381 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 527 zł w 2022 roku.
• 95 074 zł w 2021 roku.
• 16 361 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Honeychem wynosi 5 326 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
634 517 zł a 9 723 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 064 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 326 731 zł w 2022 roku.
• 1 822 352 zł w 2021 roku.
• 660 015 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Honeychem wyniosła 1 225 793 zł.
a
ktywa trwałe to 565 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 660 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 225 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 846 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 225 793 zł w 2022 roku.
• 641 437 zł w 2021 roku.
• 351 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Honeychem wyniosły 379 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 225 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 771 zł w 2022 roku
• 489 942 zł w 2021 roku
• 295 108 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Honeychem wykazała przychody na poziomie 2 871 159 zł.
Organizacja zarobiła 763 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 690 zł w 2022 roku
• 9633 zł w 2021 roku
• 1790 zł w 2020 roku
Organizacja Honeychem wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.