IRON3 SP. Z O.O. | KRS: 0000684821

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

2,2 mln

zysk

326 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OŁAWA

Adres

UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA, 41

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2017-06-29

Rozpoczęcie działalności

2017-06-29

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@iron3.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MEBLI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iron3 osiągnęła 2 168 318 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 168 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 842 349 zł.

Zysk netto wyniósł 325 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 168 318 zł w 2023 roku.
• 1 557 535 zł w 2022 roku.
• 3 373 738 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 969 zł w 2023 roku.
• 53 262 zł w 2022 roku.
• 1 296 213 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

647621.94

-70032.69

3212388.03

1573249.7

1719477.04

604892.8

3373737.94

1296212.91

1557534.53

53261.74

2168318.02

325968.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iron3 wynosi 360 tys. zł.

EBITDA Iron3 wynosi 360 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iron3 wynosi 4 410 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 660 835 zł a 8 857 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 410 256 zł w 2023 roku.
• 2 667 761 zł w 2022 roku.
• 8 842 829 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

714.77

3812.12

0

431747.96

1619054.85

0

8434590.82

22025495.8

621846.5

4187735.73

8468499.2

1408819.18

8842829.45

18146980.74

532617.4

2667761.3

7553909.28

1660834.7

4410255.85

8857785.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iron3 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iron3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iron3 wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 504 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
• 250 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 101 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 504 tys. zł w 2023 roku.
• 390 tys. zł w 2022 roku.
• 417 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 726 zł.

Koszty operacyjne Iron3 wyniosły 1 808 134 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 726 zł w 2023 roku
• 442 990 zł w 2022 roku
• 481 563 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iron3 wyniosła 2 515 178 zł.

a

ktywa trwałe to 773 572 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 741 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 214 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 515 178 zł w 2023 roku.
• 2 188 380 zł w 2022 roku.
• 2 240 313 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19757.34

117285.66

532341.73

1220965.78

2240313.38

2188380.12

2515177.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.6

0.79

-0.11

2.96

-16.49

0.49

0.5

0.73

0.39

0.35

0.58

0.69

0.42

0.38

0.02

0.03

0.04

0.03

0.13

0.15

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iron3 wyniosły 300 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 515 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 731 zł w 2023 roku
• 299 903 zł w 2022 roku
• 361 888 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19757.34

18804.31

0.95

117285.66

206057.49

1.76

532341.73

627772.82

1.18

1220965.78

391837.11

0.32

2240313.38

361887.8

0.16

2188380.12

299902.8

0.14

2515177.54

300731.27

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iron3 wykazała przychody na poziomie 2 168 318 zł.

Organizacja zarobiła 358 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 908 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5485 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 908 zł w 2023 roku
• 5438 zł w 2022 roku
• 130 719 zł w 2021 roku

Wartość

0

60723

130719

5438

32908

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Iron3 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.255

0.00091

0.22261

0.8002

0.27817

0.20989

0

0.10586

0.44141

0.31433

0.92561

0.14632

0.14458

0.05201

0.84139

0

0.92014

0.66859

0.47398

0.88022

0.94942

0.95425

0.99235

0.00233

0

0.85595

0.57801

0.59245

0.33475

0.92631

0.93879

0.91567

0.78319

0.8674

0.8922

0.68356

0.69323

0.19814

0.9275

0.93852

0.93158

0.77579

0.88289

0.52317

0.52856

0.6835

0.19587

0.35282

0.34535

0.36524

0.29682

0.55096

0.71232

0.54764

0.67515

0.19283

0.72198

0.7234

0.60824

0.46029

0.71716

Powiązania

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

C JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2017

03.10.2017

C Jerzy

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

03.10.2017

C Jerzy

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

29.06.2017

03.10.2017

G Maciej

Luty 1975

Osoba

wspólnik

03.10.2017

B Rafał

Październik 1975

Osoba

wspólnik

29.06.2017

03.10.2017

B Rafał

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

29.06.2017

B Rafał

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

29.06.2017

C Jerzy

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

29.06.2017

03.10.2017

G Maciej

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Czupik Jerzy posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Banach Rafał posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Banach Rafał (50% udziałów)
• Czupik Jerzy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2017 do 03.10.2017:
• Banach Rafał (33% udziałów)
• Czupik Jerzy (33% udziałów)
• Gerlach Maciej (33% udziałów)

Podobne organizacje do IRON3

	Organizacja	Numer KRS
1	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000288622
2	VDL JANSEN SP. Z O.O.	0000265291
3	METALIX SP. Z O.O.	0000623873
4	MEGHIL SP. Z O.O.	0000362834
5	ALUSTREFA SP. Z O.O.	0000952282
6	SPAWAR CO SP. Z O.O.	0000800293
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
8	MSB BOLZENSCHWEISS-SYSTEME SP. Z O.O.	0000231739
9	ALDINGER POLSKA SP. Z O.O.	0000109229
10	JODA EDELSTAHL UND SERVICE SP. Z O.O.	0000374509
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HET-MARK SP. Z O.O.	0000397548
12	URBAŃSKI SP. Z O.O.	0000317035
13	ZAKŁAD MECHANICZNY PRECYZJA SP. Z O.O.	0000314638
14	TEAMWELDING SP. Z O.O.	0000929500
15	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.	0000002468
16	GLOBAL SP. Z O.O.	0000435454
17	AT SP. Z O.O.	0000133508
18	JOPP-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000702229
19	AGTGRAS SP. Z O.O. SP. K.	0000877045
20	ALTOM-SERVICE SP. Z O.O.	0000418627
21	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
22	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
23	GAWROŃSCY SP. Z O.O.	0000236434
24	PROFUM SP. Z O.O.	0000147146
25	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
26	GASCO INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000653944
27	DOMPLUS SP. Z O.O.	0000218452
28	GDS POLAND SP. Z O.O.	0000522658
29	PROMET SP. Z O.O.	0001011260
30	HYDREM SP. Z O.O. SP. K.	0000736141

IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684821 NIP 6842646533 REGON 367661898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRON3

IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684821 NIP
6842646533 REGON
367661898