Organizacja TFK Wrocław osiągnęła 5 175 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 175 454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 644 380 zł.
Zysk netto wyniósł 1 531 073 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
240 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 175 454 zł w 2024 roku. • 3 640 591 zł w 2023 roku. • 5 657 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
398 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 531 073 zł w 2024 roku. • 223 227 zł w 2023 roku. • 733 397 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TFK Wrocław wynosi 11 633 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 192 371 zł a 21 136 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 792 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 633 545 zł w
2024 roku. • 4 622 157 zł w
2023 roku. • 8 047 755 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TFK Wrocław wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA TFK Wrocław wynosi 1,7 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
405 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 693 133 zł w
2024 roku. • 290 078 zł w
2023 roku. • 882 331 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
405 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 699 354 zł w
2024 roku. • 296 078 zł w
2023 roku. • 888 282 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TFK Wrocław wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji TFK Wrocław.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 917742. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/765784/25/169]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917741. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/765784/25/768]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 740623. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/631484/24/614]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 740622. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/631484/24/213]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 324180. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11667/24/431]
Rzuć okiemMSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PIECHACZEK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŻMIDZIŃSKA
2. MAGDALENA IRMINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1087269. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/552819/23/641]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1087268. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/552819/23/240]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1087267. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/552819/23/839]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1182290. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/456521/22/83]
MSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1182289. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/456521/22/682]
MSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1182288. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/456521/22/281]
MSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 254434. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12167/21/988]
Rzuć okiemMSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. INŻYNIERSKA
nr domu 41 nr lokalu 6 kod pocztowy 53-228 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu
241A kod pocztowy 53-234 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Poz. 108030. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6981/21/309]
Rzuć okiemMSiG 45/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TFK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TFK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 106085. TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876814. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5983/21/40]
Rzuć okiemMSiG 44/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FERMA
KRESEK WFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.02.2021,
REP. A NR 920/2021, NOTARIUSZ ILONA TERESA
ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA-
. NIU, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST
UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TACAKIEWICZ 2. GRZEGORZ WŁODZIMIERZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
PLN wpisać: 5. 470 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23500 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN 2 (dla pozycji: 1. TACAKIEWICZ 2. MONIKA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
PLN wpisać: 5. 470 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23500 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TACAKIEWICZ 2. GRZEGORZ WŁODZIMIERZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. WITKO
2. RENATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 10737. FERMA KRESEK WFK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876814. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41163/20/331]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FERMA
KRESEK WFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. INŻYNIERSKA nr domu 41
nr lokalu 6 kod pocztowy 53-228 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.12.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TACAKIEWICZ 2. GRZEGORZ
WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 500 (PIĘĆSET)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) PLN 6. NIE 2 1. TACAKIEWICZ 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. 500 (PIĘĆSET)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TACAKIEWICZ 2. GRZEGORZ WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. TACAKIEWICZ 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TFK Wrocław nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TFK Wrocław wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TFK Wrocław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TFK Wrocław wynosi 425 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 425 tys. zł w 2024 roku. • 234 tys. zł w 2023 roku. • 298 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 155 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 132 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 672 tys. zł w 2023 roku. • 704 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 238 832
zł.
Koszty operacyjne TFK Wrocław wyniosły
3 482 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 238 832 zł w 2024 roku • 1 143 369 zł w 2023 roku • 1 242 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,6% w 2024 roku •
34,1% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TFK Wrocław wyniosła 4 288 203 zł.
a
ktywa trwałe to 13 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 274 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 288 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 964 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 323 733 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 560 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 466 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 288 203 zł sumy bilansowej i 2 964 471 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 978 709 zł sumy bilansowej i 1 935 087 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 363 084 zł sumy bilansowej i 2 031 861 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,65%.
Marża operacyjna wyniosła 32,71%.
Marża netto wyniosła 29,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TFK Wrocław wyniosły 1 323 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 288 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 323 733 zł w 2024 roku • 1 043 621 zł w 2023 roku • 1 331 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TFK Wrocław ma 1 323 733 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 503 985 zł (38%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 292 531 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 243 006 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 284 211 zł (21%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
22%
17%
18%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
293 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
221 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
64 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
243 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
504 tys. zł
38%
W roku 2024 38% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 52% (2021) do 0% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TFK Wrocław wynosi 3,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 142% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 2,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,90 zł, z czego 1,42 zł w gotówce.
3,9
płynność bieżąca
3,9
płynność szybka
1,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,61 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,9 w 2024 roku • 3,13 w 2023 roku • 2,68 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja TFK Wrocław: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 554 471 zł. Do tego 694 094 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1092 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 323 733 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 694 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 439 tys. zł do 694 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 7,7 raza • 2022: 14,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TFK Wrocław wynosi 165 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 134 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 895 736 zł, z czego 1 895 736 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza134 dni
firma płaci dostawcom 134 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
165 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 165 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,9 mln zł
klienci są winni firmie 1,9 mln zł
do 12 miesięcy1,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 165 dni w 2024 roku • 177 dni w 2023 roku • 114 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TFK Wrocław wynoszą 3 463 067 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 085 644 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 962 460 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 276 372 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,5 mln zł
Usługi obce2,1 mln zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)962 tys. zł · 28%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia276 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe65 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty35 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,5 mln zł w 2024 roku • 3,1 mln zł w 2023 roku • 3,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TFK Wrocław wykazała przychody na poziomie 5 175 454 zł.
Organizacja zarobiła 1 687 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 531 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
34 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 156 260 zł w 2024 roku • 19 310 zł w 2023 roku • 88 132 zł w 2022 roku
Organizacja TFK Wrocław wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 210 731,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 210 731,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 463 066,92
I. Amortyzacja6 221,16
II. Zużycie materiałów i energii31 581,88
III. Usługi obce2 085 643,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)35 323,46
V. Wynagrodzenia962 459,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)276 371,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe65 465,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)747 664,25
D. Pozostałe przychody operacyjne964 722,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych964 700,00
IV. Inne przychody operacyjne22,33
E. Pozostałe koszty operacyjne19 253,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 253,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 693 133,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 799,87
I. Odsetki, w tym: (+1)1 091,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 708,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 687 333,34
J. Podatek dochodowy156 260,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 531 073,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TFK Wrocław składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
+19 dni03-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
