Specjalizuje się w projektowaniu architektonicznym budynków mieszkalnych i przemysłowych.
Wprowadza technologie BIM w procesy projektowe dla skuteczniejszej realizacji projektów.
Aktualizuje oprogramowanie ArchiCAD w celu podniesienia standardów projektowych.
Realizuje usługi aranżacji wnętrz we współpracy z DOT Interiors.
Używa nowoczesnych technologii, takich jak skanowanie 3D i druk 3D.
CDF Architekci to firma projektowa z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu architektonicznym. Stopniowo rozwijając swoje zdolności, firma zdobyła renomę w branży dzięki swojemu zaangażowaniu w tworzenie funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni. CDF Architekci zajmuje się różnorodnymi projektami, obejmującymi zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej. Niezwykle istotnym elementem działalności tej firmy jest zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling), co pozwala na efektywne zarządzanie danymi projektowymi. W ramach bieżącego projektu, firma zrealizowała aktualizację swojego oprogramowania ArchiCAD do wersji 23, co znacząco usprawnia procesy projektowe i podnosi standardy pracy. CDF Architekci stawia na innowacje, implementując nowoczesne metody takie jak skanowanie 3D czy drukowanie 3D. Swoim klientom oferują także usługi aranżacji wnętrz poprzez współpracę z zespołem DOT Interiors.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CDF Architekci osiągnęła 7 249 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 248 085 zł. Pozostałe przychody to 1480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 445 083 zł.
Zysk netto wyniósł 803 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 249 565 zł w 2024 roku.
• 5 010 591 zł w 2023 roku.
• 6 862 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 002 zł w 2024 roku.
• -119 393 zł w 2023 roku.
• 1 044 093 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CDF Architekci wynosi 879 tys. zł.
EBITDA CDF Architekci wynosi 901 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 878 898 zł w
2024 roku.
• -116 855 zł w
2023 roku.
• 1 142 002 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 900 626 zł w
2024 roku.
• -71 110 zł w
2023 roku.
• 1 192 704 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CDF Architekci wynosi 9 667 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 622 009 zł a 18 123 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 667 059 zł w 2024 roku.
• 4 360 152 zł w 2023 roku.
• 10 010 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CDF Architekci wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CDF Architekci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 972 394
zł.
Koszty operacyjne CDF Architekci wyniosły 6 369 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 972 394 zł w 2024 roku
• 1 616 398 zł w 2023 roku
• 1 707 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CDF Architekci wyniosła 3 951 125 zł.
a
ktywa trwałe to 22 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 929 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 951 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 162 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 788 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 951 125 zł w 2024 roku.
• 2 694 635 zł w 2023 roku.
• 3 402 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CDF Architekci wyniosły 1 788 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 951 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 788 446 zł w 2024 roku
• 1 334 958 zł w 2023 roku
• 1 723 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CDF Architekci wykazała przychody na poziomie 7 249 565 zł.
Organizacja zarobiła 880 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 128 zł w 2024 roku
• 20 038 zł w 2023 roku
• 99 572 zł w 2022 roku