Generalne wykonawstwo w budownictwie przemysłowym, rekreacyjnym i mieszkalnym
Kompleksowa obsługa inwestycji od projektu po realizację
Usługi związane z izolacjami, naprawą dachów i instalacjami
Renowacja i adaptacja obiektów, w tym ochrona zabytków
Edukacja klientów poprzez wizualizacje i kalkulatory ocieplenia
ADBOX Construction Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi w zakresie generalnego wykonawstwa, skupiająca się na różnorodnych sektorach budownictwa, w tym budownictwie przemysłowym, rekreacyjnym oraz mieszkalnym. Organizatorem kompleksowych inwestycji od opracowania projektu po realizację budowy, ADBOX stawia na najwyższą jakość oferowanych usług i zadowolenie klientów. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz doświadczonej kadry wykonawczej, specjalizującej się w obszarach takich jak elektryczność, hydraulika oraz ogólne prace budowlane. W portfolio firmy znajduje się wiele udanych projektów budowlanych, w tym prominentne realizacje, takie jak kąpielisko miejskie w Nysie oraz elewacja zabytkowa w tym samym mieście. ADBOX wyróżnia się określonymi wartościami, oferując szybkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny, co przyczynia się do jej renomy na rynku budowlanym. Oprócz standardowych usług, firma angażuje się w odnawianie i adaptację istniejących obiektów, a także świadczy specjalistyczne usługi związane z izolacjami oraz instalacjami hydraulicznymi i elektrycznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adbox Construction osiągnęła 5 459 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 457 869 zł. Pozostałe przychody to 1623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 219 256 zł.
Zysk netto wyniósł 1 238 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 459 491 zł w 2024 roku.
• 2 755 808 zł w 2023 roku.
• 1 997 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 238 613 zł w 2024 roku.
• 895 775 zł w 2023 roku.
• 322 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adbox Construction wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Adbox Construction wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 298 871 zł w
2024 roku.
• 1 010 502 zł w
2023 roku.
• 348 502 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 371 550 zł w
2024 roku.
• 1 035 498 zł w
2023 roku.
• 383 151 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adbox Construction wynosi 10 822 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 227 930 zł a 17 340 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 822 041 zł w 2024 roku.
• 6 719 276 zł w 2023 roku.
• 3 248 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adbox Construction wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adbox Construction wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adbox Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adbox Construction wynosi 392 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 935 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 935 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 935 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 353
zł.
Koszty operacyjne Adbox Construction wyniosły 4 158 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 353 zł w 2024 roku
• 527 122 zł w 2023 roku
• 483 110 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adbox Construction wyniosła 4 469 723 zł.
a
ktywa trwałe to 300 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 169 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 469 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 970 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 499 150 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 469 723 zł w 2024 roku.
• 3 129 903 zł w 2023 roku.
• 1 920 797 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adbox Construction wyniosły 1 499 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 469 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -273 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 499 150 zł w 2024 roku
• 1 397 942 zł w 2023 roku
• 1 084 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adbox Construction wykazała przychody na poziomie 5 459 491 zł.
Organizacja zarobiła 1 245 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 238 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6459 zł w 2024 roku
• 90 368 zł w 2023 roku
• 2362 zł w 2022 roku