Przygotowanie inwestycji i projektowanie budowlane
Zarządzanie projektami i nadzór inwestorski
Uzyskiwanie wymaganych zezwoleń dla inwestycji
4DEVELOPMENTS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji w branży budowlanej, której celem jest zapewnienie pełnego wsparcia dla klientów na każdym etapie realizacji projektów budowlanych. Zespół 4DEVELOPMENTS angażuje się w przygotowanie inwestycji oraz opracowanie szczegółowej, wielobranżowej dokumentacji budowlanej, a także w uzyskiwanie wymaganych zezwoleń. Kluczowym wyróżnikiem tej organizacji jest elastyczność oferowanych usług, co pozwala klientom na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i wymagań. Główne usługi obejmują zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz nadzór inwestorski, co przyczynia się do maksymalizacji potencjału inwestycyjnego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. 4DEVELOPMENTS współpracuje zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi inwestorami oraz instytucjami finansowymi, oferując wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4developments osiągnęła 4 500 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 500 570 zł. Pozostałe przychody to 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 068 271 zł.
Zysk netto wyniósł 432 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 500 999 zł w 2024 roku.
• 4 159 144 zł w 2023 roku.
• 4 129 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 299 zł w 2024 roku.
• 81 824 zł w 2023 roku.
• 2781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4developments wynosi 481 tys. zł.
EBITDA 4developments wynosi 602 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 949 zł w
2024 roku.
• 97 232 zł w
2023 roku.
• 13 141 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 602 078 zł w
2024 roku.
• 315 397 zł w
2023 roku.
• 209 786 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4developments wynosi 6 359 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 629 900 zł a 11 252 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 359 761 zł w 2024 roku.
• 4 450 732 zł w 2023 roku.
• 4 053 381 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4developments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4developments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4developments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4developments wynosi 250 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 594 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 527 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 274 088
zł.
Koszty operacyjne 4developments wyniosły 4 019 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 274 088 zł w 2024 roku
• 951 168 zł w 2023 roku
• 587 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4developments wyniosła 3 378 106 zł.
a
ktywa trwałe to 476 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 901 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 378 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 173 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 204 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 378 106 zł w 2024 roku.
• 2 639 138 zł w 2023 roku.
• 2 218 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4developments wyniosły 1 204 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 378 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 204 907 zł w 2024 roku
• 838 238 zł w 2023 roku
• 499 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4developments wykazała przychody na poziomie 4 500 999 zł.
Organizacja zarobiła 481 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 864 zł w 2024 roku
• 15 673 zł w 2023 roku
• 10 254 zł w 2022 roku