MS 15 SP. Z O.O. | KRS: 0000602897

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

5,8 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. MARIACKA, 2

Kod pocztowy

81-383

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS 15 osiągnęła 5 754 354 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 679 498 zł. Pozostałe przychody to 74 856 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 642 701 zł.

Zysk netto wyniósł 1 036 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 754 354 zł w 2024 roku.
• 5 504 558 zł w 2023 roku.
• 4 517 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 797 zł w 2024 roku.
• 1 525 248 zł w 2023 roku.
• 1 146 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1770764.1

74959.05

2571796.42

61042.89

2840060.98

-53178.26

3575023.25

711825.57

4370793.22

62050.38

4517084.91

1146988.47

5504557.63

1525247.86

5754353.51

1036796.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS 15 wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA MS 15 wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 138 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 055 933 zł w 2024 roku.
• 1 651 304 zł w 2023 roku.
• 1 267 375 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS 15 wynosi 10 178 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 194 685 zł a 14 515 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 178 107 zł w 2024 roku.
• 11 562 784 zł w 2023 roku.
• 8 689 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139886.8

1620232.4

4426910.25

185668.96

2144371.47

6429491.05

0

1993377.09

7100152.45

633872.28

5864523.39

9965557.98

230410.07

3392473.73

10926983.05

1090651.42

8689995.24

16057838.58

1792087.31

11562783.84

21353470.04

2194684.72

10178106.55

14515151.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS 15 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS 15 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS 15 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MS 15 wynosi 334 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 158 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 651 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 158 tys. zł a 651 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 651 tys. zł w 2024 roku.
• 478 tys. zł w 2023 roku.
• 506 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 087 051 zł.

Koszty operacyjne MS 15 wyniosły 4 623 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 298 150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 087 051 zł w 2024 roku
• 1 744 537 zł w 2023 roku
• 1 448 854 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS 15 wyniosła 3 720 330 zł.

a

ktywa trwałe to 1 067 294 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 653 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 720 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 926 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 720 330 zł w 2024 roku.
• 3 062 029 zł w 2023 roku.
• 2 224 504 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

562534.57

353487.87

180621.37

1450727.42

887786.3

2224503.71

3062028.53

3720329.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.4

0.05

0.04

0.17

0.25

0.02

-0.29

-0.4

-0.02

0.49

0.84

0.22

0.2

0.07

0.2

0.01

0.52

0.79

0.28

0.25

0.5

0.64

0.3

0.28

0.35

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS 15 wyniosły 794 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 720 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 083 zł w 2024 roku
• 672 579 zł w 2023 roku
• 770 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

562534.57

376018.84

0.67

353487.87

105929.25

0.3

180621.37

47283.9

0.26

1450727.42

605564.38

0.42

887786.3

580572.88

0.65

2224503.71

770301.82

0.35

3062028.53

672578.78

0.22

3720329.61

794083.32

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS 15 wykazała przychody na poziomie 5 754 354 zł.

Organizacja zarobiła 1 128 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 804 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 804 zł w 2024 roku
• 148 779 zł w 2023 roku
• 115 791 zł w 2022 roku

Wartość

12538

10305

0

66104

0

115791

148779

91804

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja MS 15 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82385

0.85435

0.73541

0.63702

0.5496

0.55102

0.701

0.69412

0.86711

0.78512

0.89393

0.65174

0.38521

0.46011

0.4362

0.72305

0.60184

0.84392

0.09452

0.89853

0.54037

0.36007

0.29593

0.29867

0.14758

0.11171

0

0.95356

0.91533

0.85801

0.47051

0.75037

0.76979

0.87223

0.80421

0.96814

0.72804

0.93446

0.79069

0.6317

0.36727

0.37097

0.54882

0.50079

0

0.97487

0.9286

0.89745

0.44084

0.81129

0.81759

0.8771

0.78835

0.96683

0.97897

0.93965

0.9219

0.33616

0.83645

0.82825

0.87669

0.74633

0.97358

0.95802

0.93376

0.92359

0.34188

0.74918

0.7322

0.73141

0.60102

0.95196

Powiązania

Ś PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Ś MARIANNA - prokurent

M ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

M MARTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

M Łukasz

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

19.02.2016

Ś Paweł

Wrzesień 1984

Osoba

prokurent

21.02.2023

M Marta

Maj 1989

Osoba

prokurent

21.02.2023

Ś Marianna

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

M Łukasz

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

Ś Paweł

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Maraszek Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Świątkiewicz Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MS 15

	Organizacja	Numer KRS
1	F&K CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O. SP. K.	0000650989
2	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000496199
3	STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT"	0000618600
4	MIXD DESIGN SP. Z O.O.	0000891874
5	WWAA SP. Z O.O.	0000428104
6	"CDF ARCHITEKCI" SP. Z O.O. SP. K.	0000283721
7	BULAK SP. Z O.O.	0000340370
8	MSA SP. Z O.O. SP. K.	0000291550
9	W + ARCHITEKCI WOLSKI & WŁOSEK SP. Z O.O.	0000668794
10	ULSTEIN POLAND LTD. SP. Z O.O.	0000211893
11	INDUSTRIA MEP SP. Z O.O.	0000306540
12	EKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000405647
13	EPR ARCHITECTS POLAND SP. Z O.O.	0000541827
14	TFK WROCŁAW SP. Z O.O.	0000876814
15	ADBOX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000504205
16	APA PEJOT STUDIO SP. Z O.O.	0000877525
17	LATERGRUPA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000743724
18	WM KONTRAPUNKT SP. Z O.O.	0000688412
19	ETC ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000331417
20	TETERA PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000023696
21	4DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000354295
22	FOROOM SP. Z O.O.	0000409291
23	IDE PROJEKT SP. Z O.O.	0000645413
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN"	0000273617
25	ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW "AB-PROJEKT" SP. Z O.O.	0000156564
26	RAFAŁ DROBCZYK SP. Z O.O.	0000523402
27	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000178367
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.	0000299127
29	PLUS3-ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000194322
30	22ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000378919

MS 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602897 NIP 5862302032 REGON 363191600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS 15

MS 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602897 NIP
5862302032 REGON
363191600