ADVENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000632638

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

5,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

40-035

Rejestracja

2016-08-19

Rozpoczęcie działalności

2016-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie architektury Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adventure Ekspozycje osiągnęła 5 312 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 312 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 159 900 zł.

Zysk netto wyniósł 1 152 107 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 696 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 312 006 zł w 2024 roku.
• 2 758 383 zł w 2023 roku.
• 15 146 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 152 107 zł w 2024 roku.
• -1 023 134 zł w 2023 roku.
• 1 620 585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

439162.6

8009.31

9104.78

7356.22

-9722.42

2758465.96

-36967.78

15476198.03

2060945.98

15146682.4

1620585.41

2758383.23

-1023133.55

5312006.07

1152106.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adventure Ekspozycje wynosi 1,16 mln zł.

EBITDA Adventure Ekspozycje wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 159 808 zł w 2024 roku.
• -964 494 zł w 2023 roku.
• 1 702 050 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adventure Ekspozycje wynosi 10 987 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 838 135 zł a 16 129 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 521 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 987 898 zł w 2024 roku.
• 3 812 977 zł w 2023 roku.
• 19 321 535 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9756.98

334569.29

1097906.5

13657.17

50768.88

102987.08

0

11973.5

42572.44

0

1838977.31

6896164.9

1525965.98

20087215.26

38690495.07

2741405.04

19321534.95

37866706

0

3812977.03

10528292.68

2838134.8

10987898.46

16129491.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adventure Ekspozycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adventure Ekspozycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adventure Ekspozycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adventure Ekspozycje wynosi 473 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 1,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 473 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 605 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 900 tys. zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 872 294 zł.

Koszty operacyjne Adventure Ekspozycje wyniosły 4 152 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 124 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 872 294 zł w 2024 roku
• 805 692 zł w 2023 roku
• 1 172 126 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adventure Ekspozycje wyniosła 4 430 016 zł.

a

ktywa trwałe to 60 538 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 369 478 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 430 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 784 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 430 016 zł w 2024 roku.
• 2 965 536 zł w 2023 roku.
• 4 819 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

545120

27795.88

421710.11

2133487.03

6316666.02

4819439.78

2965536.43

4430016.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.62

0.02

0.26

0.36

0.95

0.81

-0.02

-1.94

-0.02

1.4

-0.01

0.33

1.01

0.17

0.13

0.34

0.44

0.11

-0.34

-0.39

-0.35

-0.37

0.26

0.3

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adventure Ekspozycje wyniosły 645 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 430 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 836 zł w 2024 roku
• 333 463 zł w 2023 roku
• 1 164 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

545120

532110.69

0.98

27795.88

7430.35

0.27

421710.11

411067

0.97

2133487.03

2159811.7

1.01

6316666.02

4282044.71

0.68

4819439.78

1164233.06

0.24

2965536.43

333463.26

0.11

4430016.06

645836.32

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adventure Ekspozycje wykazała przychody na poziomie 5 312 006 zł.

Organizacja zarobiła 1 152 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 152 107 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -79 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 859 zł w 2024 roku
• 22 108 zł w 2023 roku
• 3895 zł w 2022 roku

Wartość

1413

1298

0

478469

3895

22108

859

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adventure Ekspozycje wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62048

0.62532

0.72651

0.79866

0.46113

0.4152

0.48726

0.77087

0.69248

0.60113

0.2602

0.29261

0.35669

0.98764

0.99288

0.78773

0.65844

0.6825

0.19391

0.68235

0.79766

0.29606

0.04324

0

0.13818

0.89651

0.90331

0.81129

0.32975

0.31733

0.91284

0

0.98845

0.98884

0.96745

0.64799

0.66727

0.71822

0.7878

0.88831

0.99252

0.98358

0.98517

0.95442

0.33985

0.63227

0.60775

0.7842

0.65708

0.68153

0.00401

0.87658

0.91656

0.20987

0.11208

0.10691

0.1277

0.10337

0.851

0.9618

0.9265

0.93619

0.26966

0.79231

0.7661

0.71696

0.57374

0.50445

Powiązania

S JAREMA - reprezentacja, wspólnik

M SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

B ALEKSANDRA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2016

M Sławomir

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

19.08.2016

S Jarema

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

22.09.2016

B Aleksandra

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

M Sławomir

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

S Jarema

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Szandar Jarema posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mazan Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADVENTURE EKSPOZYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA	0000019091
2	P.B. REMATEC SP. Z O.O.	0000202245
3	UNI-FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000465488
4	PROMOST-WISŁA SP. Z O.O.	0000208920
5	SPES CITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001027856
6	BBGK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000378468
7	HTS SP. Z O.O.	0000449322
8	SKALA-7 SP. Z O.O.	0000821545
9	SOLBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000772903
10	TELKOM - PROJEKT SP. Z O.O.	0000238273
11	ARCUS-CONSULT ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000046926
12	BUDPLAN SP. Z O.O.	0000103293
13	ARCHI ETAGE II SP. Z O.O. SP. K.	0000641478
14	ATELIER TEKTURA SP. Z O.O.	0000392255
15	MQ ENERGY SP. Z O.O.	0000277100
16	MP-PROJEKT INŻYNIERIA RUCHU SP. Z O.O.	0000443132
17	ALBERT PROJEKTOWANIE I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	0000733628
18	TBIARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000517666
19	B2 STUDIO SP. Z O.O.	0000192383
20	URBAN PROJECT SP. Z O.O.	0000488843
21	ADBOX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000504205
22	WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000766966
23	ABM GROUP SP. Z O.O.	0000498869
24	SRDK STUDIO SP. Z O.O.	0000943799
25	BAŁTYCKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000311009
26	FOROOM SP. Z O.O.	0000409291
27	TFK WROCŁAW SP. Z O.O.	0000876814
28	IN-PROJEKT SP. Z O.O.	0000003987
29	ZAH SP. Z O.O.	0000604435
30	STUDIUM SP. Z O.O.	0000375966

ADVENTURE EKSPOZYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632638 NIP 9542768191 REGON 365194398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVENTURE EKSPOZYCJE

ADVENTURE EKSPOZYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632638 NIP
9542768191 REGON
365194398