Ideafarm to firma z Białegostoku, która prowadzi restaurację Kolos Kebab, specjalizującą się w serwowaniu kebabów. Local, z długoletnią tradycją w regionie, nie tylko zadbała o wysoką jakość swoich produktów, ale także o różnorodność w ofercie. Klientom oferowane są atrakcyjne promocje, które zmieniają się w zależności od dnia tygodnia, na przykład rabaty od -15% od poniedziałku do czwartku. Kolos Kebab stawia na świeżość składników – warzywa pochodzą tylko z najpełniejszych źródeł, a sosy są przygotowywane na miejscu przez doświadczonych kucharzy. Klienci mogą zarówno odwiedzać lokal stacjonarnie, jak i korzystać z opcji zamówień online z dostawą w obrębie Białegostoku. Wprowadzono również innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają proces zamawiania, zapewniając jednocześnie wygodę i oszczędność czasu. W ramach swojej działalności, Kolos Kebab regularnie angażuje się w akcje promocyjne, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania i liczby stałych klientów. Restauracja buduje swoje pojmowanie dobrze zrozumiane nie tylko dla smaku, ale także dla cen, co przyciąga różne grupy klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideafarm osiągnęła 1 019 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 019 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 114 793 zł.
Strata netto wyniosła 95 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 019 029 zł w 2024 roku.
• 1 510 162 zł w 2023 roku.
• 2 111 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 764 zł w 2024 roku.
• -23 554 zł w 2023 roku.
• -60 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideafarm wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Ideafarm wynosi -89 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideafarm wynosi 689 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 547 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 689 797 zł w 2024 roku.
• 1 089 042 zł w 2023 roku.
• 1 507 409 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideafarm wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ideafarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 929
zł.
Koszty operacyjne Ideafarm wyniosły 1 113 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 929 zł w 2024 roku
• 474 590 zł w 2023 roku
• 545 313 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideafarm wyniosła 25 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 190 zł w 2024 roku.
• 176 935 zł w 2023 roku.
• 331 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -380%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -688%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideafarm wyniosły 11 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 264 zł w 2024 roku
• 67 245 zł w 2023 roku
• 198 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideafarm wykazała przychody na poziomie 1 019 029 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku