DARMILK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000425253

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

73 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

56,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

PUŁAWSKA, 38

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2012-06-27

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, A W JEGO IMIENIU: PAN DARIUSZ MACIEJEWSKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Darmilk osiągnęła 72 948 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 936 883 zł. Pozostałe przychody to 11 985 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 220 193 zł.

Zysk netto wyniósł 1 716 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 220 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 948 868 zł w 2024 roku.
• 65 447 026 zł w 2023 roku.
• 50 455 400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 690 zł w 2024 roku.
• 1 380 340 zł w 2023 roku.
• 1 598 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8405067.7

162220.36

11606149.54

248263.32

13610727.22

242725.41

25813673.41

522810.97

39134293.39

496175.07

50455399.57

1598593.86

65447026.12

1380339.98

72948867.5

1716689.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Darmilk wynosi 2,26 mln zł.

EBITDA Darmilk wynosi 2,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 302 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 262 799 zł w 2024 roku.
• 1 926 699 zł w 2023 roku.
• 2 118 498 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 306 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 290 775 zł w 2024 roku.
• 1 956 476 zł w 2023 roku.
• 2 124 696 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Darmilk wynosi 56 230 530 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 731 193 zł a 182 372 169 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 106 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 230 530 zł w 2024 roku.
• 49 502 012 zł w 2023 roku.
• 40 431 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

234568.79

6486828.69

21012669.25

190032.98

8920519.28

29015373.85

152274.98

10196994.77

34026818.05

329242.33

19629601.81

64534183.52

284726.66

28358955.86

97835733.47

400028.9

40431337.38

126138498.92

349301.23

49502011.9

163617565.3

731192.72

56230529.58

182372168.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darmilk wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Darmilk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 381 zł.

Koszty operacyjne Darmilk wyniosły 70 674 084 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 381 zł w 2024 roku
• 39 645 zł w 2023 roku
• 12 125 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Darmilk wyniosła 3 756 743 zł.

a

ktywa trwałe to 86 253 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 670 490 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 756 743 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 974 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 781 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 756 743 zł w 2024 roku.
• 3 991 785 zł w 2023 roku.
• 5 569 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1047651.84

1490977.79

1328931.77

2305990.54

2586479.99

5569934.24

3991785.1

3756743.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 176%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.52

0.02

0.17

0.98

0.02

0.18

1.2

0.02

0.23

1.19

0.02

0.19

1.31

0.02

0.01

0.29

3

0.04

0.03

0.35

2.96

0.03

0.02

0.46

1.76

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Darmilk wyniosły 2 781 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 756 743 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 781 820 zł w 2024 roku
• 3 526 050 zł w 2023 roku
• 5 036 562 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1047651.84

734893.46

0.7

1490977.79

1237600.49

0.83

1328931.77

1125898.46

0.85

2305990.54

1867000.77

0.81

2586479.99

2206844.45

0.85

5569934.24

5036562.38

0.9

3991785.1

3526050.12

0.88

3756743.38

2781819.75

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Darmilk wykazała przychody na poziomie 72 948 868 zł.

Organizacja zarobiła 2 130 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 413 653 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 653 zł w 2024 roku
• 350 566 zł w 2023 roku
• 379 447 zł w 2022 roku

Wartość

0

61315

379447

350566

413653

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Darmilk wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76351

0.67056

0.54955

0.51269

0.67378

0.64984

0.85859

0.79284

0

0.79192

0.72211

0.63232

0.60948

0.68937

0.66286

0.88341

0.91591

0

0.78958

0.7146

0.57083

0.62329

0.67553

0.65574

0.87359

0.94077

0

0.83832

0.78763

0.66866

0.61556

0.62953

0.62599

0.86726

0.94457

0

0.83579

0.8295

0.69926

0.59735

0.49871

0.632

0.85996

0.93202

0.84472

0.89446

0.82437

0.7699

0.59491

0.71429

0.74142

0.89903

0.98035

0.91013

0.86879

0.85949

0.7234

0.61877

0.63853

0.69388

0.91255

0.97505

0.91329

0.87841

0.87097

0.7065

0.49455

0.6683

0.73116

0.95474

0.95879

0.91014

Powiązania

DARMILK - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2012

Darmilk

Organizacja

wspólnik

27.06.2012

M Dariusz

Maj 1968

Osoba

wspólnik

27.06.2012

09.05.2017

C Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

27.06.2012

Darmilk

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DARMILK

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMICA SP. Z O.O.	0001083423
2	GLOBAL-CENTRUM PIEKARNICTWA I CUKIERNICTWA SP. Z O.O.	0000273545
3	FIRMA HANDLOWA MARS - ZBIGNIEW MAZUR SP. J.	0000048964
4	FIRMA ZAOPATRZENIOWA SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000643286
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "WSPÓLNOTA"	0000405420
6	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW MLECZARSTWA	0000129735
7	SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0000557382
8	FEDIOL POLSKA SP. Z O.O.	0000684302
9	MILKIJA SP. Z O.O.	0000965115
10	KAPTAN FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0001080038
11	POMORSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000468566
12	MOLINEROS SP. Z O.O.	0001006727
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HERO SP. Z O.O.	0000236721
14	FARMIO S.A.	0000405809
15	MER-MAS SP. Z O.O.	0000941019
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "POMORZE"	0000324285
17	GOOD PROTEIN SP. Z O.O.	0000452261
18	KASZUBSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW MLEKA	0000327597
19	SEMI SP. Z O.O.	0000113888
20	MLEKO POMORSKIE SP. Z O.O.	0000130445
21	MAS FOOD SP. Z O.O.	0000792784
22	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW NOWAKOWSCY SP. Z O.O.	0000256705
23	FERMY NIOSEK ZĄBKIEWICZ SP. J.	0000278380
24	MILKADA SP. Z O.O.	0000569719
25	F.H.P. "ROBMAR" ROBERT BIENIASZ, MARIUSZ DAŃKO SP. J.	0000100295
26	FRIESLANDCAMPINA POLAND SP. Z O.O.	0000861968
27	REMA SP. Z O.O.	0000677560
28	INTER MILK SP. Z O.O. SP. K.	0000729830
29	FERMY KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000108005
30	KAROLEX KRAUZA SP. J.	0000876558

DARMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000425253 NIP 1231270958 REGON 146183585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARMILK

DARMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000425253 NIP
1231270958 REGON
146183585