Organizacja HR Fair Play osiągnęła 86 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 282 zł. Pozostałe przychody to 23 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 550 zł.
Zysk netto wyniósł 6732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 188 zł w 2023 roku.
• 92 404 zł w 2022 roku.
• 57 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6732 zł w 2023 roku.
• -26 741 zł w 2022 roku.
• 897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HR Fair Play wynosi 95 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 599 zł a 215 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 985 zł w 2023 roku.
• 75 653 zł w 2022 roku.
• 56 346 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HR Fair Play wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
HR Fair Play charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 658
zł.
Koszty operacyjne HR Fair Play wyniosły 78 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 658 zł w 2023 roku
• 56 951 zł w 2022 roku
• 27 467 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HR Fair Play wyniosła 42 340 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5067 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 340 zł w 2023 roku.
• 49 420 zł w 2022 roku.
• 60 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HR Fair Play wyniosły 26 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 875 zł w 2023 roku
• 30 686 zł w 2022 roku
• 40 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HR Fair Play wykazała przychody na poziomie 86 188 zł.
Organizacja zarobiła 7490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 758 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 623 zł w 2021 roku
Organizacja HR Fair Play wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spała Agata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.