Organizacja Hydro-naval estate osiągnęła 746 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 734 559 zł. Pozostałe przychody to 12 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 691 446 zł.
Zysk netto wyniósł 43 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 746 785 zł w 2022 roku.
• 1 164 286 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 113 zł w 2022 roku.
• 310 704 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-naval estate wynosi 939 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 112 zł a 1 866 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 939 419 zł w 2022 roku.
• 2 255 785 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-naval estate wyniosła 869 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 869 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 869 779 zł w 2022 roku.
• 605 414 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-naval estate wyniosły 510 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 869 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 963 zł w 2022 roku
• 289 710 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-naval estate wykazała przychody na poziomie 746 785 zł.
Organizacja zarobiła 47 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4507 zł w 2022 roku
• 33 773 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hydro-naval estate wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małucha Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.