Organizacja Nutin osiągnęła 17 010 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 005 286 zł. Pozostałe przychody to 5215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 003 382 zł.
Zysk netto wyniósł 1 007 119 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 499 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 010 501 zł w 2025 roku. • 8 607 066 zł w 2024 roku. • 8 010 600 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
439 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 007 119 zł w 2025 roku. • 604 329 zł w 2024 roku. • 128 099 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nutin wynosi 16 701 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 670 933 zł a 41 590 131 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 435 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 701 433 zł w
2025 roku. • 8 483 572 zł w
2024 roku. • 5 829 449 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nutin wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Nutin wynosi 1,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
656 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 311 447 zł w
2025 roku. • 684 596 zł w
2024 roku. • -1806 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
675 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 385 369 zł w
2025 roku. • 714 735 zł w
2024 roku. • 33 611 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nutin wynosi 6 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 5 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nutin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2025 (MSiG nr 86/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 344492. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/713831/25/804]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 344491. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/713831/25/403]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 344490. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/713831/25/2]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1405655. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/573443/23/79]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1405654. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/573443/23/678]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1405653. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYS-
- TEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/573443/23/277]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2023 okres OD
07.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1405652. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/573441/23/239]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1405651. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/573441/23/838]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1405650. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2020.
[RDF/573441/23/437]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1126544. NUTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870353. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66761/20/504]
MSiG 241/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NUTIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
JANA PANKIEWICZA nr domu 3 nr lokalu 3 kod
pocztowy 00-696 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.09.2020 R.,
NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A
NR 1811/2020. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FADAGHI 2. MOSTAFA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. FADAGHI 2. MOHAMMAD HOSSEIN
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. FADAGHI 2. MOSTAFA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FADAGHI 2. MOHAMMAD
HOSSEIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 2 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
3 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 4 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
5 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 6 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
u PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nutin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nutin wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,755% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Nutin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nutin wynosi 399 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 197 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 680 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 197 tys. zł a 680 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
124 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 399 tys. zł w 2025 roku. • 206 tys. zł w 2024 roku. • 151 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 197 tys. zł w 2025 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 75 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 680 tys. zł w 2025 roku. • 411 tys. zł w 2024 roku. • 315 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
922 040 zł.
Koszty operacyjne Nutin wyniosły
15 693 838 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 922 040 zł w 2025 roku • 859 609 zł w 2024 roku • 505 255 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2025 roku •
10,9% w 2024 roku •
6,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nutin wyniosła 4 656 270 zł.
Aktywa trwałe to 1 271 192 zł.
Aktywa obrotowe to 3 385 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 656 270 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 278 057 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 378 213 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 296 529 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 578 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 656 270 zł sumy bilansowej i 2 278 057 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 340 736 zł w 2024 roku. • 2 063 213 zł sumy bilansowej i 669 985 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,21%.
Marża operacyjna wyniosła 7,71%.
Marża netto wyniosła 5,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nutin wyniosły 2 378 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 656 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 492 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 378 213 zł w 2025 roku • 3 069 798 zł w 2024 roku • 1 393 228 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 68% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Nutin ma 2 378 213 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 143 441 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 792 940 zł (33%), państwu 103 353 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 54 645 zł (2%).
Pozostali, 283 835 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 792 940 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
103 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
51 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
793 tys. zł
33%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
284 tys. zł
12%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2021: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 33% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nutin wynosi 2,14 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 214 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,14 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
2,14
płynność bieżąca
1,4
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,14 w 2025 roku • 1,38 w 2024 roku • 1,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nutin wobec banków i pożyczkodawców: 792 940 zł, gotówka: 213 503 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 579 437 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 58 705 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 22,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 378 213 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 579 tys. zł
0 zł793 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców793 tys. zł
gotówka214 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 59 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 22,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 579 tys. zł • 2024: 168 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 97 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 22,3 raza • 2024: 78,6 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nutin wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,7 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 274 972 zł, z czego 1 274 972 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku • 43 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nutin wynoszą 15 578 027 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 618 982 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 819 374 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 636 930 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13,6 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)819 tys. zł · 5%
Usługi obce637 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii189 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe135 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia103 tys. zł · <1%
Amortyzacja74 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15,6 mln zł w 2025 roku • 7,8 mln zł w 2024 roku • 7,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nutin wykazała przychody na poziomie 17 010 501 zł.
Organizacja zarobiła 1 257 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 007 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
117 990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 250 838 zł w 2025 roku • 65 128 zł w 2024 roku • 14 859 zł w 2023 roku
Organizacja Nutin wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 997 227,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów16 997 227,43
B. Koszty działalności operacyjnej15 578 026,61
I. Amortyzacja73 921,77
II. Zużycie materiałów i energii189 447,89
III. Usługi obce636 930,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 005,03
V. Wynagrodzenia819 374,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)102 666,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe134 698,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów13 618 982,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 419 200,82
D. Pozostałe przychody operacyjne8 058,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 058,14
E. Pozostałe koszty operacyjne115 811,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne115 811,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 311 447,10
G. Przychody finansowe5 215,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 215,13
H. Koszty finansowe58 705,18
I. Odsetki, w tym: (+1)58 705,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 257 957,05
J. Podatek dochodowy250 838,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 007 119,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nutin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 220 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+220
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
+8 mies. 29 dni10-04-2026
2023
+9 mies. 12 dni23-04-2025
2022
+4 mies. 25 dni07-12-2023
2021
+13 mies. 28 dni07-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fadaghi Mostafa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
