SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Hurtowa sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych
Handel zbożem, nasionami i paszami dla zwierząt
Usługi transportowe
Sprzedaż zwierząt rzeźnych
Usługi informatyczne i sprzedaż podzespołów komputerowych
ADLLER Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Miechowie, która specjalizuje się w szerokim zakresie działalności związanej z handlem i usługami. Funkcjonuje na rynku od 2002 roku, zdobywając uznanie dzięki różnorodnym produktom oraz usługom, które oferuje. W zakresie działalności ADLLER znajduje się hurtowa sprzedaż paliw, zarówno stałych, cieczy, jak i gazów, co czyni ją istotnym graczem w branży energetycznej. Warto także zaznaczyć, że firma zajmuje się sprzedażą hurtową zboża, nasion oraz pasz dla zwierząt, co podkreśla jej zaangażowanie w sektor rolniczy i hodowlany. ADLLER prowadzi również działalność w zakresie transportu, obsługując potrzeby logistyczne swoich klientów. Dodatkowo, oferuje usługi informatyczne, sprzedaż komponentów komputerowych oraz zestawów komputerowych, co może zainteresować technologicznych odbiorców. Kilka z wymienionych aspektów działalności sprawia, że ADLLER wyróżnia się na tle konkurencji و pokazuje swoją wszechstronność oraz zdolność do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adller osiągnęła 6 700 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 652 795 zł. Pozostałe przychody to 47 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 233 424 zł.
Zysk netto wyniósł 419 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 700 044 zł w 2024 roku.
• 7 122 509 zł w 2023 roku.
• 6 169 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 371 zł w 2024 roku.
• 379 292 zł w 2023 roku.
• 374 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adller wynosi 7 929 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 785 438 zł a 16 750 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 929 619 zł w 2024 roku.
• 7 764 918 zł w 2023 roku.
• 6 841 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adller wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adller wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adller charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adller wynosi 301 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 701 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 701 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 301 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 701 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 263
zł.
Koszty operacyjne Adller wyniosły 6 145 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 263 zł w 2024 roku
• 107 552 zł w 2023 roku
• 98 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adller wyniosła 3 823 694 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 379 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 444 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 823 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 380 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 443 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 823 694 zł w 2024 roku.
• 3 326 814 zł w 2023 roku.
• 2 918 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adller wyniosły 1 443 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 823 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 443 110 zł w 2024 roku
• 1 327 601 zł w 2023 roku
• 1 276 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adller wykazała przychody na poziomie 6 700 044 zł.
Organizacja zarobiła 463 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 292 zł w 2024 roku
• 41 699 zł w 2023 roku
• 38 782 zł w 2022 roku