SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZNIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WIECEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Organizacja Fizjo Protect osiągnęła 16 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 885 zł.
Zysk netto wyniósł 3196 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
50 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 081 zł w 2023 roku. • 89 144 zł w 2022 roku. • 117 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3196 zł w 2023 roku. • -9323 zł w 2022 roku. • -3603 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fizjo Protect wynosi 26 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4410 zł a 41 961 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
29 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 453 zł w
2023 roku. • 59 122 zł w
2022 roku. • 85 415 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fizjo Protect wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Fizjo Protect wynosi 3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3196 zł w
2023 roku. • -9323 zł w
2022 roku. • -3603 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3196 zł w
2023 roku. • -9323 zł w
2022 roku. • -3603 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Fizjo Protect.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fizjo Protect.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1460289. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020.
[RDF/809493/25/841]
MSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 939055. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020.
[RDF/540226/23/670]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 939054. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020.
[RDF/540226/23/269]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 939053. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020.
[RDF/540226/23/868]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 315860. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0865580. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11757/23/208]
Rzuć okiemMSiG 88/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. K
2. BARTOSZ SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00
ZŁ wpisać: 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.440,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. MASTERNAK
2. MATEUSZ MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00
ZŁ wpisać: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.280,00 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. RAMS 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ wpisać: 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.280,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUC 2. BARTOSZ SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. RAMS
2. MATEUSZ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KUC 2. BARTOSZ
SEBASTIAN 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 1046798. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020.
[RDF/446074/22/121]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1046797. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020.
[RDF/446073/22/409]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1031427. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020.
[RDF/446073/22/8]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
05.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 130404. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0865580. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34891/21/408]
Rzuć okiemMSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.10.2021 R., REPERTORIUM A NR 4455/2021,
NOTARIUSZ MAREK KUCHARSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA MAREK KUCHARSKI MYSŁOWICE,
ZMIENIONO § 5 UST. 1
Poz. 6318. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0865580. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24148/21/896]
Rzuć okiemMSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. K
2. BARTOSZ SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. MASTERNAK
2. MATEUSZ MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁ wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. RAMS 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ wpisać: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 16000,00 ZŁ
Poz. 1074797. FIZJO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865580. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24329/20/854]
MSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FIZJO PROTECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. WYZWOLEu NIA nr domu 28 kod pocztowy 40-756 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 05.10.2020R., REPERTORIUM A NR 3676/2020,
NOTARIUSZ MAREK KUCHARSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA MAREK KUCHARSKI W MYSŁOWICACH 07.10.2020R., REPERTORIUM A NR 3769/2020,
NOTARIUSZ MAREK KUCHARSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA MAREK KUCHARSKI W MYSŁOWICACH DO § 8 DODANO UST. 9 ZMIENIONO: § 19
UST. 5, § 22 UST. 1 WYKREŚLONO § 23 KOLEJNE
PARAGRAFY UZYSKUJĄ NUMERACJĘ OD 23
DO 26 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KUC 2. BARTOSZ SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MASTERNAK 2. MATEUSZ MACIEJ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 3 1. RAMS 2. MATEUSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO PROWADZNIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WIECEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU
WRAZ Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUC 2. BARTOSZ
SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MASTERNAK 2. MATEUSZ MACIEJ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. RAMS 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 3 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
5 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fizjo Protect nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fizjo Protect wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,495% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fizjo Protect charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fizjo Protect wynosi 949 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 479 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 479 zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
672 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 949 zł w 2023 roku. • 778 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 479 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fizjo Protect wyniosły
12 885 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2083 zł w 2022 roku • 1000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,1% w 2022 roku •
0,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fizjo Protect wyniosła 22 960 zł.
Aktywa obrotowe to 22 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 960 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6270 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 690 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2552 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 960 zł sumy bilansowej i 6270 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 17 290 zł sumy bilansowej i 3074 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 28 063 zł sumy bilansowej i 12 397 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,97%.
Marża operacyjna wyniosła 19,87%.
Marża netto wyniosła 19,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fizjo Protect wyniosły 16 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 690 zł w 2023 roku • 14 216 zł w 2022 roku • 15 666 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2023 roku • 82% w 2022 roku • 56% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Fizjo Protect ma 16 690 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 15 790 zł (95%).
Poza tym: dostawcom 738 zł (4%).
Pozostali, 161 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
738 zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
16 tys. zł
95%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
161 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 95% (w 2021: 77%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fizjo Protect wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,89 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,52 miesiąca.
Aktywa obrotowe (22 960 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (16 690 zł) o 6270 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
23 tys. zł
17 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 556 zł należności i inne: 14 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,38 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,38
płynność bieżąca
0,89
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,38 w 2023 roku • 1,22 w 2022 roku • 1,79 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fizjo Protect wobec banków i pożyczkodawców: 15 790 zł, gotówka: 556 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 15 235 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 16 690 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 15 tys. zł
0 zł16 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców16 tys. zł
gotówka556 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,8 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 15 tys. zł • 2022: 8 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 646 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fizjo Protect wynosi 115 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 94 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 183 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5066 zł, z czego 5066 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza94 dni
firma płaci dostawcom 94 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
115 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 115 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 115 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku • 14 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fizjo Protect wynoszą 12 394 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 11 551 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 843 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12 tys. zł
Usługi obce12 tys. zł · 93%
Podatki i opłaty843 zł · 7%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12 tys. zł w 2023 roku • 98 tys. zł w 2022 roku • 121 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fizjo Protect wykazała przychody na poziomie 16 081 zł.
Organizacja Fizjo Protect wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 080,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 080,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 394,21
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce11 550,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)843,28
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 686,54
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne490,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 195,86
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 195,86
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 195,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fizjo Protect składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 172 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 492 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+172
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+16 mies. 12 dni19-11-2025
2022
+27 dni11-08-2023
2021
−2 dni13-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kuc Bartosz posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
Rams Mateusz posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
