Monitoring wydajności dzięki dedykowanej aplikacji.
SANSOLAR to firma, która koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań w zakresie energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Specjalizuje się w instalacji systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, które pomagają w obniżeniu kosztów energii w gospodarstwach domowych i firmach. W ofercie znajduje się także montaż systemów magazynowania energii, co pozwala na mniejsze uzależnienie od zewnętrznych dostawców energii oraz lepsze zarządzanie wykorzystaniem energii. SANSOLAR wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, oferując bezpłatne audyty oraz rzetelną wycenę. Dodatkowo, firma zajmuje się przygotowaniem dokumentacji związanej z dofinansowaniami na instalacje energii słonecznej oraz pomp ciepła, co znacznie ułatwia proces finansowania projektów dla klientów. Dzięki dedykowanej aplikacji, SANSOLAR monitoruje efektywność dostarczanych rozwiązań, co stanowi wartość dodaną w relacji z klientami. Ich misją jest uproszczenie dostępu do odnawialnych źródeł energii, a także wspieranie klientów na każdym etapie współpracy, od audytu po długofalową obsługę posprzedażową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sansolar osiągnęła 4 172 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 142 937 zł. Pozostałe przychody to 29 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 383 266 zł.
Strata netto wyniosła 240 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 043 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 172 783 zł w 2024 roku.
• 3 009 348 zł w 2023 roku.
• 4 305 431 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -240 329 zł w 2024 roku.
• -174 173 zł w 2023 roku.
• 226 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sansolar wynosi 2 781 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 431 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 781 856 zł w 2024 roku.
• 2 140 083 zł w 2023 roku.
• 3 987 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sansolar wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sansolar wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sansolar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sansolar wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 600
zł.
Koszty operacyjne Sansolar wyniosły 4 206 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 600 zł w 2024 roku
• 369 158 zł w 2023 roku
• 642 772 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sansolar wyniosła 1 914 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 914 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -97 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 012 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 914 595 zł w 2024 roku.
• 577 334 zł w 2023 roku.
• 1 050 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 246%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sansolar wyniosły 2 012 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 012 239 zł w 2024 roku
• 398 867 zł w 2023 roku
• 768 301 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sansolar wykazała przychody na poziomie 4 172 783 zł.
Organizacja zarobiła -240 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -240 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 379 zł w 2022 roku