Organizacja Graphene Road osiągnęła 1 418 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 418 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 093 822 zł.
Zysk netto wyniósł 324 873 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
157 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 418 695 zł w 2024 roku. • 664 241 zł w 2023 roku. • 1 102 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 324 873 zł w 2024 roku. • 118 470 zł w 2023 roku. • 321 031 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graphene Road wynosi 2 918 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
687 348 zł a 4 518 871 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
279 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 918 147 zł w
2024 roku. • 1 361 461 zł w
2023 roku. • 2 358 905 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graphene Road wynosi 367 tys. zł.
EBITDA Graphene Road wynosi 374 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 367 144 zł w
2024 roku. • 135 049 zł w
2023 roku. • 357 303 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 374 311 zł w
2024 roku. • 135 049 zł w
2023 roku. • 357 303 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Graphene Road wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Graphene Road.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 października 2025 (MSiG nr 192/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1335187. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/802246/25/707]
MSiG 192/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1335186. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/802246/25/306]
MSiG 192/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1348725. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/683280/24/151]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1348724. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/683280/24/750]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 67278. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578340/24/885]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 67277. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578340/24/484]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 67276. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578337/24/828]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 67275. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578337/24/427]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2024 okres OD
23.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 760773. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32335/20/436]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAPHENE
ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN 2. miejscowość RASZYN ulica UL.
NA SKRAJU nr domu 59 kod pocztowy 05-090
poczta RASZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 28.08.2020 R., REP. A NR 9045/2020,
NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DĄBROWSKI
2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DĄBROWSKI
2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 29 20
Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
4 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERotu CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 5 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
8 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 9 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graphene Road nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphene Road wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graphene Road charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graphene Road wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 270 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 112 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 270 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 932 zł.
Koszty operacyjne Graphene Road wyniosły
1 051 551 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 932 zł w 2024 roku • 87 221 zł w 2023 roku • 54 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,6% w 2024 roku •
16,5% w 2023 roku •
7,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphene Road wyniosła 995 839 zł.
Aktywa trwałe to 150 833 zł.
Aktywa obrotowe to 845 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 995 839 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 922 416 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 423 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 697 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 221 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 995 839 zł sumy bilansowej i 922 416 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 647 305 zł sumy bilansowej i 597 543 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 540 446 zł sumy bilansowej i 479 073 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,22%.
Marża operacyjna wyniosła 25,88%.
Marża netto wyniosła 22,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graphene Road wyniosły 73 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 995 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 73 423 zł w 2024 roku • 43 877 zł w 2023 roku • 61 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Graphene Road ma 73 423 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 36 392 zł (50%).
Dalej: dostawcom 26 510 zł (36%), pracownikom 9821 zł (13%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 700 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
73 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
50%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
27 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
36 tys. zł
50%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
700 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 50% (w 2021: 38%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do poniżej 1% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graphene Road wynosi 11,51 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 11,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,51 zł.
11,51
płynność bieżąca
11,12
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,51 w 2024 roku • 12,13 w 2023 roku • 6,93 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Graphene Road wobec banków i pożyczkodawców: 700 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4383 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 83,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 73 423 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców700 zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 83,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 303 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 132 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 83,8 raza • 2023: 50,2 raza • 2022: 102 razy
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Graphene Road wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 174 664 zł, z czego 174 664 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2024 roku • 77 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Graphene Road wynoszą 1 050 073 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 748 115 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 101 968 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 100 635 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów748 tys. zł · 71%
Usługi obce102 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)101 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 529 tys. zł w 2023 roku • 746 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Graphene Road wykazała przychody na poziomie 1 418 695 zł.
Organizacja zarobiła 362 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 889 zł w 2024 roku • 13 891 zł w 2023 roku • 32 769 zł w 2022 roku
Organizacja Graphene Road wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 417 151,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 417 151,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 050 072,58
I. Amortyzacja7 166,70
II. Zużycie materiałów i energii56 041,72
III. Usługi obce101 968,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 373,75
V. Wynagrodzenia100 634,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 297,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 475,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów748 114,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)367 078,97
D. Pozostałe przychody operacyjne1 543,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 543,59
E. Pozostałe koszty operacyjne1 478,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 478,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)367 144,42
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 382,52
I. Odsetki, w tym: (+1)4 382,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)362 761,90
J. Podatek dochodowy37 889,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)324 872,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graphene Road składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 206 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+206
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 10 dni23-09-2025
2023
+3 mies. 2 dni15-10-2024
2022
+6 mies. 14 dni25-01-2024
2021
+15 mies. 17 dni25-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
