VULPIX SP. Z O.O. | KRS: 0000704118

Podsumowanie

aktywa

517 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

169 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2017-11-15

Rozpoczęcie działalności

2017-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vulpix osiągnęła 1 717 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 717 263 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 547 945 zł.

Zysk netto wyniósł 169 318 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 717 263 zł w 2021 roku.
• 1 936 277 zł w 2020 roku.
• 880 666 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 318 zł w 2021 roku.
• 164 562 zł w 2020 roku.
• 89 284 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

880666

89283.93

1936277.1

164561.88

1717262.54

169317.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vulpix wynosi 186 tys. zł.

EBITDA Vulpix wynosi 186 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vulpix wynosi 2 143 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 321 123 zł a 4 293 156 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 143 235 zł w 2021 roku.
• 2 143 233 zł w 2020 roku.
• 1 014 959 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

70712.95

1014959.33

2201665

194134.36

2143233.28

4840692.75

321122.61

2143234.98

4293156.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vulpix wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vulpix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vulpix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vulpix wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 150 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2021 roku.
• 56 tys. zł w 2020 roku.
• 24 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 27 tys. zł w 2020 roku.
• 15 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2021 roku.
• 91 tys. zł w 2020 roku.
• 35 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 419 zł.

Koszty operacyjne Vulpix wyniosły 1 531 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 419 zł w 2021 roku
• 343 608 zł w 2020 roku
• 80 521 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vulpix wyniosła 517 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 517 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 033 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 428 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 517 033 zł w 2021 roku.
• 380 220 zł w 2020 roku.
• 185 901 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

5000

185901.45

380220.12

517033.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.48

0.95

0.11

0.1

0.43

0.64

0.09

0.33

0.4

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vulpix wyniosły 88 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 870 zł w 2021 roku
• 121 374 zł w 2020 roku
• 91 618 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

185901.45

91617.52

0.49

380220.12

121374.31

0.32

517033.28

88869.8

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vulpix wykazała przychody na poziomie 1 717 263 zł.

Organizacja zarobiła 186 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 318 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 746 zł w 2021 roku
• 16 275 zł w 2020 roku
• 8831 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Vulpix wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27447

0.00068

0

0.28439

0.17861

0.00067

0.30273

0.21255

0

0.6992

0.60581

0.4435

0.52712

0.59883

0.59644

0.86951

0.8455

0.72375

0.7756

0.73944

0.54777

0.40669

0.57143

0.56918

0.84494

0.73824

0.79554

0.7694

0.71435

0.58213

0.2549

0.61514

0.61385

0.81851

0.63665

0.77659

Powiązania

N OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

V ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2017

12.12.2018

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

12.12.2018

N Oleksandr

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

12.12.2018

V Roman

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

15.11.2017

12.12.2018

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

N Oleksandr

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

V Roman

Październik 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

18.01.2018

20.04.2018

Pro-Bud

Organizacja

Udziałowcy

Nadtoka Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Voron Roman posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nadtoka Oleksandr (50% udziałów)
• Voron Roman (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2017 do 12.12.2018 był Nobel Spv kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do VULPIX

	Organizacja	Numer KRS
1	LANO SP. Z O.O.	0000554468
2	ZAKŁAD TECHNICZNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH SP. Z O.O.	0000820638
3	EMARD SP. Z O.O.	0000882735
4	EKSPLO - TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000746470
5	IPRO7 SP. Z O.O.	0000718964
6	REGAL-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000838331
7	SALON DOBREJ PODŁOGI W UPADŁOŚCI	0000499143
8	KS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000668094
9	GT PROJEKT SP. Z O.O.	0000561826
10	EN-PRO SP. Z O.O.	0000798543
11	HI URBAN SP. Z O.O.	0000628354
12	BIZARO SP. Z O.O.	0000687604
13	MPM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000795745
14	JURKPOL-FP SP. Z O.O.	0000023906
15	ANSA SP. Z O.O.	0000483475
16	BUDLER SP. Z O.O.	0000709359
17	MADE ORDER SP. Z O.O.	0000773149
18	MIK SP. Z O.O.	0000788114
19	SYSTEM-01 SP. Z O.O.	0000790196
20	INWESTYCJE BUDOWLANE KOWALSKI I PACANOWSKI	0000630177
21	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRYB-DŹWIG"	0000183131
22	HARDY'S INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000384305
23	SANIWELL SP. Z O.O.	0000464693
24	MED INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000470246
25	HDD BORPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000498500
26	STAHLMONT SP. Z O.O.	0000673568
27	RETIS PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000690243
28	SOLGO SP. Z O.O.	0000746195
29	EHC KAROL ZAGAJEWSKI SP. K.	0000968784
30	UNITRANS SP. Z O.O.	0000148629

VULPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704118 NIP 5213802217 REGON 368764867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VULPIX

VULPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000704118 NIP
5213802217 REGON
368764867