Organizacja Osiedle Malownicze III osiągnęła 512 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 510 152 zł.
Zysk netto wyniósł 2406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
84 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 512 558 zł w 2025 roku. • 387 257 zł w 2024 roku. • 342 840 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2406 zł w 2025 roku. • 610 zł w 2024 roku. • 816 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Malownicze III wynosi 612 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 909 zł a 1 404 399 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
60 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 612 389 zł w
2025 roku. • 520 461 zł w
2024 roku. • 491 406 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Malownicze III wynosi 2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2454 zł w
2025 roku. • 949 zł w
2024 roku. • 903 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Osiedle Malownicze III.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Osiedle Malownicze III.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 czerwca 2025 (MSiG nr 106/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 452924. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/721753/25/633]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
S
Poz. 452923. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/721753/25/232]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 452922. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/721753/25/831]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 475105. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/607840/24/235]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 475104. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/607839/24/632]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 475103. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/607839/24/231]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 400815. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/489733/23/603]
MSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 400814. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/489733/23/202]
MSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 400813. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/489733/23/801]
MSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244667. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/378046/22/187]
MSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.10.2020 DO 31.12.2021
T
Poz. 244666. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/378046/22/786]
MSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 244665. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[RDF/378046/22/385]
MSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2022 okres OD
06.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 872768. OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000859228. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29489/20/236]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OSIEDLE
MALOWNICZE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. HENRYKA WERESZYCKIEGO
nr domu 14 kod pocztowy 54-704 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.08.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA
BIAŁECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ SIMONY
KRUKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3 LOK. 15, REP.
A 6559/2020. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STĘPIŃSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 1.765 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.250,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT
OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. KONOPKA 2. SŁAWOMIR ADAM
3. [ukryto] 5. 670 (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ
(TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
6. NIE 3 1. MAREK 2. JERZY 3. [ukryto] 5. 639
(SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.950,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH. 6. NIE 4 1. PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE „PROBUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 931014748
4. 0000181659 5. 926 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
46.300,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY
TRZYSTA) ZŁOTYCH. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 316000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STĘPIŃSKI 2. MARCIN
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MAREK 2. ARKADIUSZ RAFAŁ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KONOPKA
i 2. SŁAWOMIR ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STĘPIŃSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 2 1. MAREK 2. JERZY 3. [ukryto]
3 1. FRANASZCZUK 2. ZOFIA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7 2. 73 1 REKLAMA 8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Osiedle Malownicze III nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Malownicze III wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Malownicze III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Malownicze III wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 368 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 368 zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
751 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 18 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 368 zł w 2025 roku. • 122 zł w 2024 roku. • 135 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 70 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Malownicze III wyniosła 373 498 zł.
Aktywa trwałe to 316 000 zł.
Aktywa obrotowe to 57 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 498 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 353 380 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 118 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1555 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 373 498 zł sumy bilansowej i 353 380 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 383 022 zł sumy bilansowej i 350 974 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 370 388 zł sumy bilansowej i 350 364 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,68%.
Marża operacyjna wyniosła 0,48%.
Marża netto wyniosła 0,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle Malownicze III wyniosły 20 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 118 zł w 2025 roku • 32 048 zł w 2024 roku • 20 024 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Osiedle Malownicze III ma 20 118 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 13 504 zł (67%).
Poza tym: dostawcom 6396 zł (32%).
Pozostali, 218 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
20 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
67%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
218 zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 67% (w 2021: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Osiedle Malownicze III wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,86.
Płynność gotówkowa wynosi 0,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 68% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,32 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 44 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,86 zł, z czego 0,68 zł w gotówce.
2,86
płynność bieżąca
0,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,86 w 2025 roku • 2,09 w 2024 roku • 6,01 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Osiedle Malownicze III nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 13 771 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 33 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 75,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 20 118 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł14 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 33 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 75,1 raza.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 14 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 75 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 75,1 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Osiedle Malownicze III wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 40 037 zł, z czego 40 037 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży513 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł · 0% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu510 tys. zł · 100% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty ogólnego zarządu organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty ogólnego zarządu wynosiły: • 510 tys. zł w 2025 roku • 386 tys. zł w 2024 roku • 342 tys. zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Malownicze III wykazała przychody na poziomie 512 558 zł.
Organizacja zarobiła 2421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
36 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 zł w 2025 roku • 339 zł w 2024 roku • 87 zł w 2023 roku
Organizacja Osiedle Malownicze III wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:512 520,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów512 520,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)512 520,00
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu510 063,24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 456,76
G. Pozostałe przychody operacyjne38,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne38,18
H. Pozostałe koszty operacyjne40,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne40,86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 454,08
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe32,68
I. Odsetki, w tym: (+1)32,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)2 421,40
M. Podatek dochodowy15,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)2 406,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Osiedle Malownicze III składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−1 mies. 24 dni22-05-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−1 mies. 23 dni23-05-2023
2021
+7 mies. 10 dni23-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
