Organizacja Domeon Nieruchomości osiągnęła 54 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 zł. Pozostałe przychody to 54 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 525 002 zł.
Strata netto wyniosła 470 834 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 54 168 zł w 2024 roku. • 54 000 zł w 2023 roku. • 65 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
248 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -470 834 zł w 2024 roku. • 7113 zł w 2023 roku. • 25 612 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Domeon Nieruchomości wynosi 34 884 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
60 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 884 zł w
2024 roku. • 81 231 zł w
2023 roku. • 155 279 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domeon Nieruchomości wynosi -309 tys. zł.
EBITDA Domeon Nieruchomości wynosi -309 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
148 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -309 040 zł w
2024 roku. • -15 834 zł w
2023 roku. • -11 600 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -309 040 zł w
2024 roku. • -15 834 zł w
2023 roku. • -11 600 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Domeon Nieruchomości mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Domeon Nieruchomości. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 marca 2025 (MSiG nr 54/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 890891. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19995/24/463]
UWAGAMSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 163696. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/700017/25/270]
MSiG 54/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 163695. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/700017/25/869]
MSiG 54/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 125295. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/581502/24/286]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 125294. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/581502/24/885]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 125293. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/581502/24/484]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1075867. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/448905/22/393]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1060130. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/448905/22/992]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1060129. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/448905/22/591]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 835530. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/335516/21/336]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.09.2020 DO 31.12.2020
Poz. 835529. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/335516/21/935]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.09.2020 DO 31.12.2020
Poz. 835528. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2020.
[RDF/335516/21/534]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
15.09.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 111452. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6207/21/440]
Rzuć okiemMSiG 50/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. BROGI nr domu 21 nr lokalu
20 kod pocztowy 31-431 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
BOCIANA nr domu 22A nr lokalu L8 kod pocztowy
31-231 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 724692. „DOMEON NIERUCHOMOŚCI”
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858034. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21687/20/68]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „DOMEON
NIERUCHOMOŚCI” SPÓLKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. BROGI nr domu 21 nr lokalu
20 kod pocztowy 31-431 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.08.2020R
NOTARIUSZ MONIKA MAJCHROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW, REP. A NR 1595/2020.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. JOPEK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JOPEK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
5 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Domeon Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domeon Nieruchomości wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domeon Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domeon Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domeon Nieruchomości wyniosły
309 060 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domeon Nieruchomości wyniosła 7098 zł.
a
ktywa obrotowe to 7098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -446 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 031 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 190 964 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 231 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7098 zł sumy bilansowej i -446 932 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 440 727 zł sumy bilansowej i 23 902 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 389 027 zł sumy bilansowej i 16 788 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3320 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
505 466,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
454 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domeon Nieruchomości wyniosły 454 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6396,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 454 031 zł w 2024 roku • 416 825 zł w 2023 roku • 372 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3150 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6396% w 2024 roku • 95% w 2023 roku • 96% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Domeon Nieruchomości ma 454 031 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 443 378 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 10 652 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 182 091 zł (40%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
454 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
443 tys. zł
98%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2020: 34%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Domeon Nieruchomości wynosi 0,03 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,03.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
Aktywa obrotowe (7098 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (271 939 zł) o 264 841 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7 tys. zł
272 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 715 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,03 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,03
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,03 w 2024 roku • 2,66 w 2023 roku • 1,31 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Domeon Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 443 378 zł, gotówka: 6383 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 436 995 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 857 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 454 031 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 437 tys. zł
0 zł443 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców443 tys. zł
gotówka6 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 76 tys. zł do 251 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2021 organizacja miała też 5 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 437 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 134 zł, z czego 134 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe134 zł
klienci są winni firmie 134 zł
do 12 miesięcy134 zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 20 349 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Domeon Nieruchomości wynoszą 9060 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9060 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9 tys. zł
Usługi obce9 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9 tys. zł w 2024 roku • 16 tys. zł w 2023 roku • 12 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Domeon Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 54 168 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 585 zł w 2021 roku
Organizacja Domeon Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 059,99
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce9 059,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 059,99
D. Pozostałe przychody operacyjne20,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20,38
E. Pozostałe koszty operacyjne300 000,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych300 000,00
III. Inne koszty operacyjne0,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-309 040,10
G. Przychody finansowe54 147,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)54 147,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe215 941,85
I. Odsetki, w tym: (+1)34 856,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych181 084,94
IV. inne0,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-470 834,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-470 834,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Domeon Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 158 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 351 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+158
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 21 dni01-07-2026
2023
+7 mies. 28 dni10-03-2025
2022
+7 mies. 10 dni20-02-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−22 dni23-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jopek Tomasz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 15.09.2020 jest Jopek Tomasz kontrolujący
91% udziałów.
