Hurtowy import i eksport sprzętu elektronicznego|Współpraca z globalnymi markami: Samsung, Huawei, Apple|Logistyka z wykorzystaniem UPS, FedEx i DHL|Specjalizacja w handlu sprzętem GSM/RTV|Wyróżnienia na światowych platformach handlowych
ELECTROSMART WĘGRZYN to firma specjalizująca się w hurtowym imporcie i eksporcie sprzętu elektronicznego znanych marek, takich jak Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, LG i Motorola. Zespół ekspertów w tej firmie nieustannie monitoruje szybko zmieniający się rynek elektroniki mobilnej, skutecznie dostosowując swoje działania do nowych trendów i wymagań rynkowych. Długotrwałe relacje z partnerami i dostawcami oraz doskonałe zaplecze logistyczne umożliwiają ELECTROSMART dostarczanie sprzętu po atrakcyjnych cenach, które często są trudne do osiągnięcia w innych miejscach. Firma wyróżnia się międzynarodowym doświadczeniem, co pozwala jej na efektywny handel z partnerami z różnych krajów. Działając w obszarze GSM i RTV, ELECTROSMART regularnie zdobywa wyróżnienia na globalnych platformach handlowych, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. Dążenie do innowacyjnych rozwiązań pomaga im zdobywać nowe rynki i zaspokajać potrzeby klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electrosmart Węgrzyn osiągnęła 331 869 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 323 135 zł. Pozostałe przychody to 1 546 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 809 083 zł.
Zysk netto wyniósł 15 060 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
114 232 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 331 869 919 zł w 2024 roku. • 197 817 146 zł w 2023 roku. • 103 404 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 253 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 060 837 zł w 2024 roku. • 18 427 082 zł w 2023 roku. • 8 553 712 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Electrosmart Węgrzyn wynosi 307 876 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 583 066 zł a 811 411 353 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
98 772 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 307 876 651 zł w
2024 roku. • 220 761 782 zł w
2023 roku. • 110 331 730 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrosmart Węgrzyn wynosi 14,21 mln zł.
EBITDA Electrosmart Węgrzyn wynosi 14,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 684 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 209 580 zł w
2024 roku. • 16 800 437 zł w
2023 roku. • 8 841 120 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 776 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 393 190 zł w
2024 roku. • 16 845 662 zł w
2023 roku. • 8 841 120 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Electrosmart Węgrzyn wynosi 60 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
25 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 60 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Electrosmart Węgrzyn.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1183275. ELECTROSMART WĘGRZYN SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000855964. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30009/22/638]
Rzuć okiemMSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.10.2022R. NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.
KARMELICKA 36/3 REP A NR 19217/2022 - ZMIANA
§4 (DODANO UST. 4), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 46
52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ
CZĘŚCI DO NIEGO
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.08.2020 DO 31.12.2021
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
21.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 8615. ELECTROSMART WĘGRZYN SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000855964. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35705/21/93]
Rzuć okiemMSiG 4/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ELECTROSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ELECTROSMART WĘGRZYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.11.2021R. REP. A NR 21393/21, NOTARIUSZ
PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA § 13 UMOWY SPÓŁKI;
24.11.2021R., REP. A NR 21396/21, NOTARIUSZ
PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WĘGRZYN
2. PAWEŁ MAREK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 10000,00 PLN 11. 10000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 10000,00 PLN 2. NIE 2 1. ELECTROSMART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384561376 4. 0000807648 9. NIE wpisać:
3 1. WĘGRZYN 2. PAWEŁ MAREK 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. WĘGRZYN
2. ARTUR SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100.00 ZŁ 11. 100.00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 100.00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. ELECTROSMART SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 384561376 4. 0000807648 wpisać: 2 1. WĘGRZYN
2. PAWEŁ MAREK 3. [ukryto]
Poz. 652578. ELECTROSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855964. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20651/20/628]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ELECTROSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DZIA- MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. POLONIJNA nr domu 23 nr lokalu U1
kod pocztowy 30-668 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.08.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WĘGRZYN 2. PAWEŁ MAREK
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000,00
PLN 11. 10000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 10000,00
PLN 2. NIE 2 1. ELECTROSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384561376
4. 0000807648 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ELECTROSMART
X V. W P I S Y D
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384561376 4. 0000807648
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 2 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Electrosmart Węgrzyn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrosmart Węgrzyn wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electrosmart Węgrzyn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electrosmart Węgrzyn wynosi 8,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,13 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,13 mln zł a 14,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,79 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8,64 mln zł w 2024 roku. • 6,18 mln zł w 2023 roku. • 3,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,13 mln zł w 2024 roku. • 2,52 mln zł w 2023 roku. • 1,33 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14,63 mln zł w 2024 roku. • 10,73 mln zł w 2023 roku. • 5,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 218 589
zł.
Koszty operacyjne Electrosmart Węgrzyn wyniosły
316 113 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 315 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 218 589 zł w 2024 roku • 1 489 008 zł w 2023 roku • 587 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku •
0,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrosmart Węgrzyn wyniosła 78 358 244 zł.
a
ktywa trwałe to 2 635 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 722 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 358 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 421 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 936 305 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 932 428 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 834 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 78 358 244 zł sumy bilansowej i 44 421 939 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 55 890 577 zł sumy bilansowej i 31 919 334 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 34 493 389 zł sumy bilansowej i 14 752 251 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,9%.
Marża operacyjna wyniosła 4,3%.
Marża netto wyniosła 4,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrosmart Węgrzyn wyniosły 33 936 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 358 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 097 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 936 305 zł w 2024 roku • 23 971 243 zł w 2023 roku • 19 741 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Electrosmart Węgrzyn ma 33 936 305 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 12 560 929 zł (37%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 10 605 101 zł (31%), dostawcom 10 473 509 zł (31%); 2 mniejsze pozycje razem 279 796 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 16 971 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 122 302 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
33,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
31%
37%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10,5 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12,6 mln zł
37%
Pracownicy
wynagrodzenia
210 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,6 mln zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
70 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 37% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 80%).
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Electrosmart Węgrzyn wynosi 2,31 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 699 tys. zł należności i inne: 19,8 mln zł zapasy do sprzedania: 55,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,31 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
2,31
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,31 w 2024 roku • 2,46 w 2023 roku • 1,96 w 2022 roku
W roku
2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Electrosmart Węgrzyn wobec banków i pożyczkodawców: 10 605 101 zł, gotówka: 699 308 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9 905 794 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 665 392 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 21,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 33 936 305 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 9,9 mln zł
0 zł10,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10,6 mln zł
gotówka699 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 665 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 21,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 9,9 mln zł • 2023: 9 mln zł • 2022: 4,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 21,4 raza • 2023: 53 razy • 2022: 135,6 raza
W latach 2020, 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Electrosmart Węgrzyn wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 61 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 579 227 zł, z czego 13 579 227 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów61 dni
towar leży w magazynie 61 dni, zanim firma go sprzeda
61 dni
Należności handlowe13,6 mln zł
klienci są winni firmie 13,6 mln zł
do 12 miesięcy13,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku • 31 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Electrosmart Węgrzyn wynoszą 315 923 614 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 275 604 113 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 36 127 020 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 795 215 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem315,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów275,6 mln zł · 87%
Usługi obce36,1 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia423 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty396 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii369 tys. zł · <1%
Amortyzacja184 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 315,9 mln zł w 2024 roku • 178,8 mln zł w 2023 roku • 94,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Electrosmart Węgrzyn wykazała przychody na poziomie 331 869 919 zł.
Organizacja zarobiła 15 090 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 060 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 136 zł w 2024 roku • 54 094 zł w 2023 roku • 1400 zł w 2022 roku
Organizacja Electrosmart Węgrzyn wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 63 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:330 317 697,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów330 317 697,94
___ pozycja własna0,00
___ pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej315 923 613,80
I. Amortyzacja183 609,77
II. Zużycie materiałów i energii (+1)368 951,21
III. Usługi obce36 127 020,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)395 819,91
V. Wynagrodzenia2 795 214,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)423 373,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 511,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów275 604 113,07
___ pozycja własna0,00
___ pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 394 084,14
D. Pozostałe przychody operacyjne5 436,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 436,64
E. Pozostałe koszty operacyjne189 940,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne189 940,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 209 580,42
G. Przychody finansowe1 546 784,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 546 784,68
H. Koszty finansowe665 392,37
I. Odsetki, w tym: (+1)665 392,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)15 090 972,73
___ pozycja własna0,00
J. Podatek dochodowy30 136,00
___ pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 060 836,73
___ pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Electrosmart Węgrzyn składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+55
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 7 dni20-10-2025
2023
+1 mies. 27 dni10-09-2024
2022
+2 mies. 9 dni22-09-2023
2021
−3 dni12-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.