DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000855415 NIP 9522208632 REGON 386796681

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
255 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
397 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-466 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
199 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BRONOWSKA, 5A
Kod pocztowy
03-995
Rejestracja
2020-08-18
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.devstock.pl
Email
bartekloza@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychDziałalność portali internetowychDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznejDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymiPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Tworzenie aplikacji i stron internetowych z wykorzystaniem AI|Prowadzenie Akademii Devstock z kursami programowania|Gwarancja zatrudnienia dla absolwentów kursów|Wsparcie w zakresie wdrażania i utrzymania oprogramowania|Promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devstock osiągnęła 396 655 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 396 655 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 862 789 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 466 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 663 362 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 655 zł w 2024 roku.
• 658 919 zł w 2023 roku.
• 1 723 379 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 150 125 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -466 134 zł w 2024 roku.
• -495 866 zł w 2023 roku.
• -165 883 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Devstock wynosi 198 562 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 411 184 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 562 zł w 2024 roku.
• 343 438 zł w 2023 roku.
• 1 020 929 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Devstock wynosi -462 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Devstock wynosi -447 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 164 300 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -461 519 zł w 2024 roku.
• -492 789 zł w 2023 roku.
• -132 919 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 162 884 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -447 030 zł w 2024 roku.
• -476 552 zł w 2023 roku.
• -121 262 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Devstock mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Devstock.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2025 (MSiG nr 61/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 191186. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020. [RDF/701801/25/813]
    MSiG 61/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/701801/25/813 Nr ogłoszenia: 191186
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 191185. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ : ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020. [RDF/701800/25/101]
    MSiG 61/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/701800/25/101 Nr ogłoszenia: 191185
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 14539. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/59650/23/896]
    MSiG 5/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/59650/23/896 Nr ogłoszenia: 14539
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 11170. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/59525/23/837]
    MSiG 4/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/59525/23/837 Nr ogłoszenia: 11170
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 1423931. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020. [RDF/574435/23/830]
    MSiG 250/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/574435/23/830 Nr ogłoszenia: 1423931
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 19.08.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 1423930. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020. [RDF/574435/23/429]
    MSiG 250/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/574435/23/429 Nr ogłoszenia: 1423930
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2023 okres OD 19.08.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 266063. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/14012/23/425]
    Rzuć okiem MSiG 81/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/14012/23/425 Nr ogłoszenia: 266063
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KADETÓW nr domu 27 kod pocztowy 03-987 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BRONOWSKA nr domu 5A kod pocztowy 03-995 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  8. Poz. 640726. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855415. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/23066/20/561]
    MSiG 181/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/23066/20/561 Nr ogłoszenia: 640726
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    0 W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DEVSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KADETÓW nr domu 27 kod pocztowy 03-987 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BARTEKLOZA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁOZA 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁOZA 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 5 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 0 X V. W P I S Y D

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Devstock nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devstock wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,965% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Devstock charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Devstock wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 915 zł w 2021 roku.
• 27 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 996 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Devstock wyniosły 858 174 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 42 055 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 996 zł w 2024 roku
• 128 609 zł w 2023 roku
• 101 106 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11,2% w 2023 roku
• 5,4% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Devstock wyniosła 254 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 81 531 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 173 416 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -1 053 213 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 160 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 110 537 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 479 558 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 254 947 zł sumy bilansowej i -1 053 213 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 533 587 zł sumy bilansowej i -587 079 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 476 020 zł sumy bilansowej i -94 097 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -182,84%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -116,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -117,52%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 74 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 66 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 54 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 54 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Devstock wyniosły 1 308 160 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 513,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 022 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 160 zł w 2024 roku
• 1 120 666 zł w 2023 roku
• 570 117 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 196,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 513% w 2024 roku
• 210% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devstock ma 1 308 160 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 255 000 zł (96%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 38 385 zł (3%), państwu 13 932 zł (1%); pracownikom 843 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96%.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Devstock wynosi 0,13 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,99 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (173 416 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 308 160 zł) o 1 134 744 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,13 w 2024 roku
• 0,39 w 2023 roku
• 0,64 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 1, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 12,82 w 2020 roku
• płynność szybka: 12,82 w 2020 roku
• płynność gotówkowa: 8,86 w 2020 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Devstock: 1 255 000 zł, gotówka: 70 735 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 3192 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 308 160 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Devstock wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 174 dni w 2023 roku
• 63 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Devstock wynoszą 843 447 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 516 908 zł, czyli 61% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 277 534 zł, czyli 33% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 14 489 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 843 tys. zł w 2024 roku
• 1,2 mln zł w 2023 roku
• 1,9 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devstock wykazała przychody na poziomie 396 655 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 557 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 222 zł w 2022 roku
• 20 184 zł w 2021 roku
• 13 108 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devstock wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 384 315,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 384 315,98
B. Koszty działalności operacyjnej 843 447,09
I. Amortyzacja 14 488,66
II. Zużycie materiałów i energii 11 879,03
III. Usługi obce 516 907,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: 5 641,44
V. Wynagrodzenia 14 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 596,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 277 533,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -459 131,11
D. Pozostałe przychody operacyjne 12 339,00
IV. Inne przychody operacyjne 12 339,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 14 726,79
III. Inne koszty operacyjne 14 726,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -461 518,90
H. Koszty finansowe 4 614,74
I. Odsetki, w tym: 3 192,16
IV. inne 1 422,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -466 133,64
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -466 133,64

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Devstock składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 385 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 217 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 7 dni
2023
+8 mies. 6 dni
2022
+6 mies. 20 dni
2021
+15 mies. 23 dni
2020
+26 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Łoza Bartłomiej posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 18.08.2020 jest Łoza Bartłomiej kontrolujący 95% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do DEVSTOCK

OrganizacjaNumer KRS
1
DATA ANALYTICS SP. Z O.O.
0000618999
2
WEBMODE SP. Z O.O.
0000593462
3
CB GROUP SP. Z O.O.
0000518456
4
AIRLINE CONTROL SOFTWARE SP. Z O.O.
0000235838
5
SOFTSCULPTOR SP. Z O.O.
0000867666
6
QUANTUM CONTROLS SP. Z O.O.
0000425586
7
NSHIFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000504599
8
HELBLING TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.
0000985870
9
TECHSURFING SP. Z O.O.
0000443497
10
ALEA SP. Z O.O.
0000674978
11
NATURAI SP. Z O.O.
0001034663
12
TRASEE SP. Z O.O.
0000782989
13
ARTIXEN.NET SP. Z O.O.
0000594074
14
STABILIS.IO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000839975
15
CODEIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000916116
16
RELIGA&ARAK SP. Z O.O.
0000736928
17
INNECT FEE COMPASS SP. Z O.O.
0000692570
18
TRUDLY SP. Z O.O.
0000834318
19
IT AGENCY SP. Z O.O.
0000526026
20
SOHAUS SP. Z O.O.
0000511100
21
PRICELY SP. Z O.O.
0000640138
22
TRIALO SP. Z O.O.
0000706283
23
ORBIS SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.
0000466567
24
AITECH SP. Z O.O.
0000736171
25
PUBLY SP. Z O.O.
0000885983
26
RED PHOENIX SP. Z O.O.
0000835067
27
SVEXA POLAND SP. Z O.O.
0000959475
28
DIP TRADE SOLUTION SP. Z O.O.
0000643838
29
ACP IT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
0000154122
30
MD POLAND SP. Z O.O.
0000863487