ALEA SP. Z O.O. | KRS: 0000674978

Podsumowanie

aktywa

254 tys.

przychód

112 tys.

zysk

-114 tys.

wartość firmy

212 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 8

Kod pocztowy

70-471

Rejestracja

2017-04-21

Rozpoczęcie działalności

2017-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alea osiągnęła 112 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 180 zł. Pozostałe przychody to 881 zł.

Całkowite koszty wyniosły 225 276 zł.

Strata netto wyniosła 114 095 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 061 zł w 2024 roku.
• 269 165 zł w 2023 roku.
• 333 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 095 zł w 2024 roku.
• -20 727 zł w 2023 roku.
• -58 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

138389.03

50406.64

245156.62

101126.7

293490.75

126151.54

282480.13

79651.35

198167.89

13534.97

333575.89

-58046.19

269164.63

-20726.78

112061.06

-114095.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alea wynosi 211 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 732 012 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 960 zł w 2024 roku.
• 402 267 zł w 2023 roku.
• 460 753 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41554.98

335440.89

705692.96

118611.26

686555.81

1415773.8

212013.66

912280.32

1766121.56

271752.17

778677.66

1449344.92

135349.7

468155.21

1503484.8

0

460752.68

1271300.04

0

402266.76

1188392.92

0

211959.66

732012.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alea wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alea wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alea wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4151.67

9860.72

19392.32

7354.7

22227.66

46413.8

8804.72

34142.42

81514.08

8474.4

38294.65

109670.23

2537.6

34972.69

115549.61

0

29041.03

106606.04

0

27561.77

93254.72

0

9243.47

50591.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 170 zł.

Koszty operacyjne Alea wyniosły 222 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 170 zł w 2024 roku
• 18 078 zł w 2023 roku
• 70 118 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

14000

24831.44

36720.84

38860.42

41540.75

70118.39

18077.84

48169.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alea wyniosła 253 694 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 215 238 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 694 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 183 003 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 694 zł w 2024 roku.
• 360 266 zł w 2023 roku.
• 404 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66163.36

178414.69

301295.01

405663.73

391807.65

404575.82

360265.89

253694.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.

Marża operacyjna wyniosła -100%.

Marża netto wyniosła -102%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.91

0.43

0.36

0.57

0.64

0.49

0.41

0.42

0.45

0.48

0.43

0.2

0.22

0.3

0.28

0.03

0.04

0.09

0.07

-0.14

-0.18

-0.15

-0.17

-0.06

-0.07

-0.04

-0.08

-0.45

-0.62

-1

-1.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alea wyniosły 70 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 691 zł w 2024 roku
• 63 168 zł w 2023 roku
• 86 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66163.36

10756.72

0.16

178414.69

20266.34

0.11

301295.01

18610.13

0.06

405663.73

43327.5

0.11

391807.65

15936.45

0.04

404575.82

86750.81

0.21

360265.89

63167.66

0.18

253694.07

70691.02

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alea wykazała przychody na poziomie 112 061 zł.

Organizacja zarobiła -114 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1296 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3623 zł w 2023 roku
• 3529 zł w 2022 roku

Wartość

9071

18436

13925

10203

3366

3529

3623

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Alea wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78147

0.50415

0.45707

0.28333

0.92377

0.93054

0.95764

0.85737

0.79526

0.81729

0.56605

0.58048

0.24045

0.92268

0.93762

0.91954

0.76616

0.83795

0.82238

0.58685

0.64699

0.18899

0.91298

0.923

0.85556

0.68298

0.84106

0.76382

0.57783

0.67488

0.25143

0.82418

0.83555

0.70128

0.52957

0.8145

0.62612

0.52586

0.65775

0.16844

0.56394

0.58521

0.51064

0.39844

0.69646

0.1081

0.54767

0.63085

0.35003

0.21031

0.20328

0.22124

0.15284

0.66839

0.17803

0.4903

0.60123

0.32651

0.25007

0.26643

0.28651

0.20074

0.66397

0.10464

0.33552

0.51532

0.43537

0.11848

0.10231

0.15476

0.09441

0

Powiązania

A PIOTR - reprezentacja

A******* P**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2017

A******* P****

Osoba

wspólnik

21.04.2017

A******* P****

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

A Piotr

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

A******* P**** posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

A******* P**** posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

A******* P****

wspólnik
Aleksiun Piotr

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ALEA

	Organizacja	Numer KRS
1	STORWORK SP. Z O.O.	0000672563
2	STAROUT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000366583
3	CROCODERS SP. Z O.O.	0000696641
4	SONTOP SP. Z O.O.	0000699805
5	BALTECON SP. Z O.O.	0000864746
6	AXART GROUP SP. Z O.O.	0000657726
7	BOOKADO SP. Z O.O.	0000766384
8	DATA ANALYTICS SP. Z O.O.	0000618999
9	HOLY CODE IT SP. Z O.O.	0000731909
10	PLANIQA SP. Z O.O.	0000951892
11	CELERWAY POLAND SP. Z O.O.	0000729438
12	LIGNO SP. Z O.O.	0000835510
13	GC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000455921
14	COMWISE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000649537
15	EASY ACTION SP. Z O.O.	0000588495
16	DAGESSA SP. Z O.O.	0000206959
17	CODIFUL SP. Z O.O.	0000812022
18	AITECH SP. Z O.O.	0000736171
19	CENTRUM USŁUG DRONOWYCH SP. Z O.O.	0000780638
20	FUTURE-SOFT SP. Z O.O.	0000495622
21	KSR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000838699
22	CUBLO SP. Z O.O.	0000503632
23	TELEADRESON.COM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000177262
24	RELIGA&ARAK SP. Z O.O.	0000736928
25	SNELLO.PL SP. Z O.O.	0000474723
26	UNION SYSTEMS 2000 SP. Z O.O.	0000224707
27	PROBAJT SP. Z O.O.	0000479583
28	SYNAPSTRY SP. Z O.O.	0000757086
29	UP YOU GO SP. Z O.O.	0000600328
30	IZI SP. Z O.O.	0000227393

ALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674978 NIP 8522631040 REGON 367105281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ALEA

ALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000674978 NIP
8522631040 REGON
367105281