ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000154122 NIP
5252259668 REGON
015441787

Podsumowanie

aktywa

258 tys.

przychód

398 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

338 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2003-03-05

Rozpoczęcie działalności

2003-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ACP IT Solutions Polska osiągnęła 397 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 396 794 zł. Pozostałe przychody to 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 378 566 zł.

Zysk netto wyniósł 18 228 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 665 zł w 2024 roku.
• 498 976 zł w 2023 roku.
• 421 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 228 zł w 2024 roku.
• 78 659 zł w 2023 roku.
• 24 456 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

539498.16

83102.5

425147.96

36778.98

414897.59

39541.02

408182.98

45505.43

421135.61

24455.53

498975.52

78658.59

397665.27

18228.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ACP IT Solutions Polska wynosi 338 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 994 163 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 50 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 023 zł w 2024 roku.
• 647 285 zł w 2023 roku.
• 378 579 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

692075.44

1348745.4

430547.89

1062869.9

434762.47

1037243.98

454143.71

1020457.45

378579.19

1052839.02

647284.71

1247438.8

338023.18

994163.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ACP IT Solutions Polska wynosi 22 tys. zł.

EBITDA ACP IT Solutions Polska wynosi 22 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 813 zł w 2024 roku.
• 56 557 zł w 2023 roku.
• 37 569 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 813 zł w 2024 roku.
• 56 557 zł w 2023 roku.
• 37 569 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

102722.58

109292.1

80083.75

82103.37

82593.37

53199.68

37569.09

56557.27

21812.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ACP IT Solutions Polska wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ACP IT Solutions Polska wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ACP IT Solutions Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ACP IT Solutions Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21549.24

16856.58

16233.13

15892.19

16201.2

18390.07

15871.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 752 zł.

Koszty operacyjne ACP IT Solutions Polska wyniosły 374 981 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 752 zł w 2024 roku
• 152 834 zł w 2023 roku
• 135 430 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

218086.59

151468.2

130254.29

130097.83

135429.55

152833.92

152751.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ACP IT Solutions Polska wyniosła 257 730 zł.

ktywa trwałe to 158 zł.

ktywa obrotowe to 257 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 730 zł.

apitał (fundusz) własny to -197 898 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 629 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 730 zł w 2024 roku.
• 221 825 zł w 2023 roku.
• 314 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

727307.68

515331.53

406750.85

341258.32

314777.71

221824.86

257730.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-0.17

0.19

0.15

0.07

-0.08

0.19

0.09

0.1

-0.1

0.2

0.1

0.13

-0.14

0.13

0.11

0.08

-0.08

0.09

0.06

0.35

-0.36

0.12

0.16

0.07

-0.09

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ACP IT Solutions Polska wyniosły 455 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 629 zł w 2024 roku
• 437 952 zł w 2023 roku
• 609 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2024 roku
• 197% w 2023 roku
• 194% w 2022 roku

Zadłużenie — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

727307.68

1207242.94

1.66

515331.53

958487.81

1.86

406750.85

810366.11

1.99

341258.32

660499.12

1.94

314777.71

609562.98

1.94

221824.86

437951.54

1.97

257730.42

455628.85

1.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ACP IT Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 397 665 zł.

Organizacja zarobiła 22 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1526 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4456 zł w 2024 roku
• 5197 zł w 2023 roku
• 868 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15138

8568

4028

3471

868

5197

4456

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ACP IT Solutions Polska wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82169

0.67327

0.77287

0.88804

0.79845

0.81597

0.67885

0.1657

0.83844

0.73725

0.62935

0.72081

0.894

0.6837

0.80572

0.6129

0.19584

0.78073

0.72726

0.62976

0.68726

0.90107

0.66675

0.78741

0.62998

0.18984

0.74621

0.70722

0.61691

0.64046

0.90317

0.65027

0.6645

0.63919

0.16527

0.69901

0.63869

0.58093

0.59806

0.90385

0.54651

0.58752

0.5755

0.1893

0.59284

0.72575

0.58179

0.54074

0.90042

0.75502

0.66938

0.81846

0.11949

0.69221

0.59053

0.50819

0.52216

0.89057

0.55945

0.54905

0.57559

0.2021

0.65619

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-31

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+14 dni 29-10-2025

2023

−4 mies. 24 dni 24-05-2024

2022

+4 dni 19-10-2023

2021

−1 mies. 28 dni 18-11-2022

2019

−29 dni 17-12-2020

2018

+24 dni 08-11-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ACP IT SOLUTIONS GMBH - wspólnik

MECA MARKUS - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2003

Acp It Solutions Gmbh

Organizacja

reprezentacja

05.03.2003

Meca Markus

Osoba

Udziałowcy

Acp It Solutions Gmbh posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Meca Markus

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ACP IT SOLUTIONS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	QUANTUM MIDDLE EAST SP. Z O.O.	0000389822
2	DENGO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000539756
3	AIRLINE CONTROL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000235838
4	WEB & CO SERVICES SP. Z O.O.	0000518964
5	RAROG ART SP. Z O.O.	0000906522
6	ROSISLAND SP. Z O.O.	0000955658
7	APATHEIA INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000837791
8	SILCOM MULTIMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000261355
9	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
10	LEMONBUTTON SP. Z O.O.	0000905816
11	MAG7SOFT SP. Z O.O.	0000672652
12	ESYNERGA SP. Z O.O.	0000373942
13	SOHAUS SP. Z O.O.	0000511100
14	361.SH SP. Z O.O.	0000562724
15	M.K.J. SP. Z O.O.	0000237403
16	DIGITAL METAMORPHOSIS SP. Z O.O.	0000792309
17	STAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000298544
18	SIMPLEBOOK SP. Z O.O.	0000420147
19	AMIATYS SP. Z O.O.	0000284720
20	ICM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000700782
21	NEXT LEVEL STUDIO SP. Z O.O.	0000672218
22	GUDYM POLSKA SP. Z O.O.	0000956576
23	INFO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000403003
24	TRIALO SP. Z O.O.	0000706283
25	TUF SOFTWARE S.A.	0000893763
26	LERKINS GROUP SP. Z O.O.	0000144846
27	OFFWEB SP. Z O.O.	0000746578
28	HURO SP. Z O.O.	0000510091
29	AGROUP SP. Z O.O.	0000208994
30	DEVSTOCK SP. Z O.O.	0000855415

ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000154122 NIP 5252259668 REGON 015441787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ACP IT SOLUTIONS POLSKA

ACP IT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000154122 NIP
5252259668 REGON
015441787