Dostawa komponentów i urządzeń automatyki przemysłowej
Oferta obejmuje czujniki, napędy, sterowniki, falowniki
Kompleksowe podejście do dostaw i poszukiwanie trudno dostępnych elementów
Możliwość odbioru osobistego zamówień oraz sprzedaży wysyłkowej
SITANIEC Commerce Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu komponentów oraz urządzeń dedykowanych automatyce przemysłowej. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment produktów niezbędnych do automatyzacji procesów produkcyjnych, w tym czujniki, komponenty bezpieczeństwa, aparaturę łączeniową, urządzenia pomiarowe oraz systemy sterowania. Wśród oferowanych produktów znajdują się również falowniki dostępne w różnych wariantach mocy, co umożliwia dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. SITANIEC nie ogranicza się tylko do sprzedaży gotowych produktów; firma zajmuje się również komplektowaniem dostaw oraz poszukiwaniem trudno dostępnych komponentów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo zapewnia możliwość odbioru osobistego zamówień oraz elastyczne metody realizacji sprzedaży, w tym opcję wysyłki. Zespół SITANIEC składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy dbają o wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów, co jest kluczowym elementem misji firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sitaniec Commerce osiągnęła 10 017 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 997 800 zł. Pozostałe przychody to 19 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 678 364 zł.
Zysk netto wyniósł 319 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 504 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 017 549 zł w 2024 roku.
• 11 198 577 zł w 2023 roku.
• 11 081 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 436 zł w 2024 roku.
• 614 540 zł w 2023 roku.
• 1 172 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sitaniec Commerce wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Sitaniec Commerce wynosi 434 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sitaniec Commerce wynosi 10 065 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 109 329 zł a 25 043 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 516 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 065 440 zł w 2024 roku.
• 11 793 629 zł w 2023 roku.
• 13 488 193 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sitaniec Commerce wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sitaniec Commerce wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sitaniec Commerce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sitaniec Commerce wynosi 392 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 965 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 965 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 965 tys. zł w 2024 roku.
• 867 tys. zł w 2023 roku.
• 650 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 002 859
zł.
Koszty operacyjne Sitaniec Commerce wyniosły 9 581 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 002 859 zł w 2024 roku
• 441 284 zł w 2023 roku
• 352 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sitaniec Commerce wyniosła 3 763 344 zł.
a
ktywa trwałe to 55 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 708 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 812 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 344 zł w 2024 roku.
• 3 309 597 zł w 2023 roku.
• 2 897 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sitaniec Commerce wyniosły 950 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 904 zł w 2024 roku
• 816 593 zł w 2023 roku
• 1 019 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sitaniec Commerce wykazała przychody na poziomie 10 017 549 zł.
Organizacja zarobiła 402 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 029 zł w 2024 roku
• 152 325 zł w 2023 roku
• 275 332 zł w 2022 roku
Organizacja Sitaniec Commerce wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szewczyk Tomasz
posiada 450 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.