Organizacja "nova" osiągnęła 9 187 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 183 954 zł. Pozostałe przychody to 3513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 278 979 zł.
Strata netto wyniosła 95 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 187 468 zł w 2022 roku.
• 9 423 813 zł w 2021 roku.
• 8 793 717 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 025 zł w 2022 roku.
• 71 199 zł w 2021 roku.
• 604 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nova" wynosi 7 691 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 968 669 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -276 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 691 287 zł w 2022 roku.
• 8 258 316 zł w 2021 roku.
• 9 917 330 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nova" wyniosła 3 225 320 zł.
a
ktywa trwałe to 1 809 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 088 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 136 908 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 320 zł w 2022 roku.
• 4 329 699 zł w 2021 roku.
• 4 428 739 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nova" wyniosły 1 136 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -267 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 136 908 zł w 2022 roku
• 2 075 063 zł w 2021 roku
• 2 245 303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nova" wykazała przychody na poziomie 9 187 468 zł.
Organizacja zarobiła -63 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 158 zł w 2022 roku
• 61 988 zł w 2021 roku
• 162 579 zł w 2020 roku
Organizacja "nova" wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.