Instalacje teletechniczne - systemy CCTV, sygnalizacja pożaru, automatyka budynkowa.
Serwis i konserwacja instalacji niskiego i średniego napięcia.
Projektowanie i pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Firma Qsolvo Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach związanych z instalacjami elektrycznymi oraz teletechnicznymi. Oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują zarówno układanie kabli i przewodów, jak i prowadzenie tras kablowych, prefabrykację rozdzielnic elektrycznych oraz automatyzację przemysłową. Dodatkowo, firma zapewnia instalacje odgromowe, montaż oświetlenia oraz pomiary instalacji elektrycznych. W obszarze instalacji teletechnicznych Qsolvo koncentruje się na zaawansowanych systemach wizyjnych, sygnalizacji pożarowej oraz automatyce budynkowej, co czyni ją liderem w dziedzinie budowy sieci światłowodowych i systemów kontroli dostępu. Specjalność firmy w zakresie niskiego i średniego napięcia zapewnia bezpieczeństwo i efektywność realizowanych projektów. Qsolvo nie tylko realizuje standardowe zlecenia, ale również angażuje się w serwis oraz konserwację tych złożonych systemów, co potwierdza jej pozycję jako zaufanego partnera w branży elektroinstalacyjnej i telekomunikacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qsolvo osiągnęła 5 517 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 517 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 722 333 zł.
Strata netto wyniosła 204 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 103 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 517 836 zł w 2024 roku.
• 5 939 098 zł w 2023 roku.
• 2 250 276 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 497 zł w 2024 roku.
• 161 647 zł w 2023 roku.
• 214 111 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qsolvo wynosi -158 tys. zł.
EBITDA Qsolvo wynosi -158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qsolvo wynosi 3 899 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 794 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 899 991 zł w 2024 roku.
• 5 141 397 zł w 2023 roku.
• 2 624 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qsolvo wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,392% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qsolvo wynosi 3,83%. To oznacza, że firma ma szansę 3,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,754% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,83% w 2024 roku.
• 3,85% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qsolvo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Qsolvo wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 221 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 781
zł.
Koszty operacyjne Qsolvo wyniosły 5 676 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 781 zł w 2024 roku
• 472 723 zł w 2023 roku
• 333 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qsolvo wyniosła 1 769 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 769 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 769 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 295 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 769 968 zł w 2024 roku.
• 1 237 705 zł w 2023 roku.
• 670 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qsolvo wyniosły 1 474 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 769 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 474 724 zł w 2024 roku
• 523 827 zł w 2023 roku
• 313 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qsolvo wykazała przychody na poziomie 5 517 836 zł.
Organizacja zarobiła -204 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 175 zł w 2022 roku