Instalacje teletechniczne - systemy CCTV, sygnalizacja pożaru, automatyka budynkowa.
Serwis i konserwacja instalacji niskiego i średniego napięcia.
Projektowanie i pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Firma Qsolvo Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach związanych z instalacjami elektrycznymi oraz teletechnicznymi. Oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują zarówno układanie kabli i przewodów, jak i prowadzenie tras kablowych, prefabrykację rozdzielnic elektrycznych oraz automatyzację przemysłową. Dodatkowo, firma zapewnia instalacje odgromowe, montaż oświetlenia oraz pomiary instalacji elektrycznych. W obszarze instalacji teletechnicznych Qsolvo koncentruje się na zaawansowanych systemach wizyjnych, sygnalizacji pożarowej oraz automatyce budynkowej, co czyni ją liderem w dziedzinie budowy sieci światłowodowych i systemów kontroli dostępu. Specjalność firmy w zakresie niskiego i średniego napięcia zapewnia bezpieczeństwo i efektywność realizowanych projektów. Qsolvo nie tylko realizuje standardowe zlecenia, ale również angażuje się w serwis oraz konserwację tych złożonych systemów, co potwierdza jej pozycję jako zaufanego partnera w branży elektroinstalacyjnej i telekomunikacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qsolvo osiągnęła 2 250 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 250 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 036 165 zł.
Zysk netto wyniósł 214 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 750 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 250 276 zł w 2022 roku.
• 1 353 387 zł w 2021 roku.
• 218 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 111 zł w 2022 roku.
• 148 093 zł w 2021 roku.
• 3329 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qsolvo wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Qsolvo wynosi 289 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qsolvo wynosi 2 624 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 903 zł a 5 625 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 874 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 624 530 zł w 2022 roku.
• 1 611 946 zł w 2021 roku.
• 164 895 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qsolvo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qsolvo wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Qsolvo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Qsolvo wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.
• 8 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 717
zł.
Koszty operacyjne Qsolvo wyniosły 2 006 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 717 zł w 2022 roku
• 280 797 zł w 2021 roku
• 14 121 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qsolvo wyniosła 670 270 zł.
a
ktywa trwałe to 326 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 670 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 670 270 zł w 2022 roku.
• 384 722 zł w 2021 roku.
• 134 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qsolvo wyniosły 313 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 670 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 066 zł w 2022 roku
• 228 300 zł w 2021 roku
• 126 264 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qsolvo wykazała przychody na poziomie 2 250 276 zł.
Organizacja zarobiła 235 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 175 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 329 zł w 2020 roku