APATRIS SP. Z O.O. | KRS: 0000849614

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5,7 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 51

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2020-07-16

Rozpoczęcie działalności

2020-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność prawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Pomoc w uzyskaniu obywatelstwa i legalizacji pobytu.
Zezwolenia na pracę i inne kwestie prawne.
Odwołania od negatywnych decyzji i anulowanie zakazu wjazdu.
Wsparcie w sprawach małżeńskich i rozwodowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apatris osiągnęła 5 716 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 716 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 521 696 zł.

Zysk netto wyniósł 194 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 143 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 716 682 zł w 2024 roku.
• 548 873 zł w 2023 roku.
• 138 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 986 zł w 2024 roku.
• 44 277 zł w 2023 roku.
• 26 580 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

77318.75

54463.79

58680.52

-8382.65

138540.85

26580.11

548873.3

44277.03

5716681.59

194985.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apatris wynosi 255 tys. zł.

EBITDA Apatris wynosi 255 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apatris wynosi 4 762 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 171 493 zł a 14 291 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 762 557 zł w 2024 roku.
• 634 477 zł w 2023 roku.
• 256 927 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44597.84

313998.84

762493.06

0

77431.2

204324.56

58245.94

256926.94

372121.54

91453.71

634477.36

1372183.25

171493.07

4762556.85

14291703.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apatris wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 109 506 zł.

Koszty operacyjne Apatris wyniosły 5 461 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 421 901 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 109 506 zł w 2024 roku
• 281 454 zł w 2023 roku
• 89 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apatris wyniosła 1 622 239 zł.

a

ktywa trwałe to 15 296 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 606 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 622 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 228 657 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 393 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 622 239 zł w 2024 roku.
• 188 808 zł w 2023 roku.
• 260 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

75897.66

110698.76

260819.74

188807.56

1622238.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.92

0.76

0.7

-0.08

-0.16

-0.07

-0.14

0.1

0.34

0.21

0.19

0.23

0.36

0.11

0.08

0.12

0.85

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apatris wyniosły 1 393 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 622 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 393 582 zł w 2024 roku
• 66 869 zł w 2023 roku
• 183 158 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

75897.66

16433.87

0.22

110698.76

59617.62

0.54

260819.74

183158.49

0.7

188807.56

66869.28

0.35

1622238.93

1393581.5

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apatris wykazała przychody na poziomie 5 716 682 zł.

Organizacja zarobiła 255 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 034 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 170 zł w 2024 roku
• 14 922 zł w 2023 roku
• 2629 zł w 2022 roku

Wartość

0

5431

3993

2629

14922

60170

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Apatris wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25244

0

0.0007

0

0.60065

0.28448

0.26499

0.24288

0.98401

0.98999

0.95898

0.83582

0.66829

0.15527

0.29132

0.30939

0.54843

0.13671

0.16013

0.16645

0.10067

0.57572

0.46457

0.30038

0.35589

0.70156

0.762

0.75935

0.51617

0.59784

0.50619

0.46176

0.31959

0.25613

0.44855

0.56932

0.60566

0.72848

0.62938

0.59603

0.65056

0.76894

0.6171

0.8251

0.36052

0.34529

0.56439

0.81749

0.83004

Powiązania

K YULIIA - reprezentacja

S MANISH - wspólnik, prokurent

G AKSHAY - reprezentacja, wspólnik

C KRISHNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2020

15.04.2021

S Manish

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

16.07.2020

04.02.2021

P Pramod

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

15.04.2021

13.02.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

04.02.2021

15.04.2021

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

21.03.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

13.02.2023

21.03.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

21.03.2023

21.06.2023

B Anna

Grudzień 1997

Osoba

wspólnik

21.06.2023

S Manish

Marzec 1980

Osoba

prokurent

13.02.2023

C Krishna

Grudzień 1993

Osoba

prokurent

09.08.2024

S Manish

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

16.07.2020

15.04.2021

S Manish

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

16.07.2020

04.02.2021

P Pramod

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

04.02.2021

13.02.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

14.02.2024

K Yuliia

Lipiec 2000

Osoba

powiązanie zwrotne

29.03.2024

23.01.2025

Akshara

Organizacja

Udziałowcy

Gandhi Akshay posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Shetty Manish posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest Gandhi Akshay kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2023 do 21.06.2023 był Gandhi Akshay kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 13.02.2023 do 21.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Gandhi Akshay . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do APATRIS

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMERO SP. Z O.O.	0000750820
2	DMSPOL SP. Z O.O.	0000726112
3	REVOS SP. Z O.O.	0000761269
4	ZROBI SP. Z O.O.	0000560850
5	HYDREM SP. Z O.O.	0000517665
6	UPBW PROJEKT SP. Z O.O.	0000753100
7	IMTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816802
8	JKM SP. Z O.O.	0000396115
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000186049
10	NDS CNC SP. Z O.O.	0000979071
11	FHU BONDIA SP. Z O.O.	0000981548
12	FARO LEWCZYK SP. K.	0000986370
13	MULTISKRAW SP. Z O.O.	0000801421
14	MAR-TOOLS SP. Z O.O.	0000952259
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W POKRZYWNICY	0000227833
16	PK KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000575418
17	KOMPLEKSOWE USŁUGI ŚLUSARSKIE U ŁUKASZA ŻURAWSKIEGO	0000882346
18	PIOLUM SP. Z O.O.	0000877135
19	ASHYARD GROUP SP. Z O.O.	0000829419
20	SPAW-PRO SP. Z O.O.	0000644936
21	U.S. SONIA SP. Z O.O.	0000784326
22	MDM PROJECT SP. Z O.O.	0000675427
23	WRU TEAM SP. Z O.O.	0000975251
24	OFFSHORE MARINE CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000565464
25	CB COMPONENTS SP. Z O.O.	0001038720
26	SPK GROUP SP. Z O.O.	0001055197
27	FITT SP. Z O.O.	0000209088
28	RADSTAL-CNC SP. Z O.O.	0000734872
29	POD MASKĄ SP. Z O.O.	0000828613
30	PROSERVICE24 SP. Z O.O.	0001030822

APATRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849614 NIP 5252828706 REGON 386546470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APATRIS

APATRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000849614 NIP
5252828706 REGON
386546470