APATRIS SP. Z O.O. | KRS: 0000849614

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5,7 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 51

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2020-07-16

Rozpoczęcie działalności

2020-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność prawnicza Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Pomoc w uzyskaniu obywatelstwa i legalizacji pobytu.
Zezwolenia na pracę i inne kwestie prawne.
Odwołania od negatywnych decyzji i anulowanie zakazu wjazdu.
Wsparcie w sprawach małżeńskich i rozwodowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apatris osiągnęła 5 716 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 716 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 521 696 zł.

Zysk netto wyniósł 194 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 143 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 716 682 zł w 2024 roku.
• 548 873 zł w 2023 roku.
• 138 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 986 zł w 2024 roku.
• 44 277 zł w 2023 roku.
• 26 580 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

77318.75

54463.79

58680.52

-8382.65

138540.85

26580.11

548873.3

44277.03

5716681.59

194985.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apatris wynosi 255 tys. zł.

EBITDA Apatris wynosi 255 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apatris wynosi 4 762 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 171 493 zł a 14 291 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 762 557 zł w 2024 roku.
• 634 477 zł w 2023 roku.
• 256 927 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44597.84

313998.84

762493.06

0

77431.2

204324.56

58245.94

256926.94

372121.54

91453.71

634477.36

1372183.25

171493.07

4762556.85

14291703.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apatris wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apatris wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apatris charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apatris wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 229 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 109 506 zł.

Koszty operacyjne Apatris wyniosły 5 461 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 421 901 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 109 506 zł w 2024 roku
• 281 454 zł w 2023 roku
• 89 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apatris wyniosła 1 622 239 zł.

a

ktywa trwałe to 15 296 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 606 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 622 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 228 657 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 393 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 622 239 zł w 2024 roku.
• 188 808 zł w 2023 roku.
• 260 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

75897.66

110698.76

260819.74

188807.56

1622238.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.92

0.76

0.7

-0.08

-0.16

-0.07

-0.14

0.1

0.34

0.21

0.19

0.23

0.36

0.11

0.08

0.12

0.85

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apatris wyniosły 1 393 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 622 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 393 582 zł w 2024 roku
• 66 869 zł w 2023 roku
• 183 158 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

75897.66

16433.87

0.22

110698.76

59617.62

0.54

260819.74

183158.49

0.7

188807.56

66869.28

0.35

1622238.93

1393581.5

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apatris wykazała przychody na poziomie 5 716 682 zł.

Organizacja zarobiła 255 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 034 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 170 zł w 2024 roku
• 14 922 zł w 2023 roku
• 2629 zł w 2022 roku

Wartość

0

5431

3993

2629

14922

60170

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Apatris wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25191

0

0.00069

0

0.60013

0.28289

0.26535

0.24116

0.98416

0.99008

0.95927

0.83557

0.66989

0.15645

0.2927

0.31117

0.5457

0.13966

0.16174

0.16831

0.10046

0.57888

0.4727

0.30453

0.36089

0.69652

0.76576

0.76316

0.52375

0.60235

0.51377

0.50279

0.37232

0.30371

0.44295

0.56652

0.60489

0.72904

0.62835

0.62913

0.65143

0.68142

0.54906

0.80273

0.42179

0.40966

0.61969

0.84243

0.79494

Powiązania

K YULIIA - reprezentacja

S SHETTY MANISH - wspólnik, prokurent

G AKSHAY - reprezentacja, wspólnik

C KRISHNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2020

15.04.2021

S Manish

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

16.07.2020

04.02.2021

P Pramod

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

13.02.2023

21.03.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

21.03.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

04.02.2021

15.04.2021

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

15.04.2021

13.02.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

21.03.2023

21.06.2023

B Anna

Grudzień 1997

Osoba

wspólnik

21.06.2023

S Manish

Marzec 1980

Osoba

prokurent

13.02.2023

C Krishna

Grudzień 1993

Osoba

prokurent

09.08.2024

S Manish

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

16.07.2020

15.04.2021

S Manish

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

16.07.2020

04.02.2021

P Pramod

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

04.02.2021

13.02.2023

G Akshay

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

14.02.2024

K Yuliia

Lipiec 2000

Osoba

powiązanie zwrotne

29.03.2024

23.01.2025

Akshara

Organizacja

Udziałowcy

Gandhi Akshay posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Suresh Shetty Manish posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest Gandhi Akshay kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2023 do 21.06.2023 był Gandhi Akshay kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 13.02.2023 do 21.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Gandhi Akshay . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do APATRIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
2	ALUMET CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000766692
3	SOLID SPAW SP. Z O.O.	0000694443
4	JULIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000766817
5	WARNI SP. Z O.O.	0000927846
6	BALTRO SP. Z O.O.	0000650041
7	FORMERO SP. Z O.O.	0000750820
8	AISI POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000809993
9	MANPOWER SUPPLIER SP. Z O.O.	0001032161
10	NESCO SP. Z O.O.	0000738371
11	DENOR SP. Z O.O.	0000788837
12	MICHALEWSKI-WELDINGROUP SP. Z O.O.	0000680398
13	TECHNIK INOX SP. Z O.O.	0000734509
14	EUROSPAW SP. Z O.O.	0000530451
15	METAL-PLAZM KONSTRUKCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871409
16	TECHNO - NAUTA SP. Z O.O.	0000132713
17	SPEC SPAW SP. Z O.O.	0000997940
18	DK WORLD SP. Z O.O.	0000932703
19	AEROSPACE DYNAMIC GROUP SP. Z O.O.	0000907885
20	G-PLUS PARTNERS SP. Z O.O.	0000141529
21	INTERCOMPACT SP. Z O.O.	0000401885
22	REVA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000821810
23	GRAFF-TECH SP. Z O.O.	0000839602
24	NAVIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000976839
25	GRAWERSI.PL SP. Z O.O.	0000819569
26	AGTGRAS SP. Z O.O. SP. K.	0000877045
27	WELDLAT GROUP SP. Z O.O.	0000998478
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMO-TECH"	0000160910
29	EXTRATRAPEZ KONRAD GACEK SP. K.	0001057118
30	FAMET-SERWIS SP. Z O.O.	0000259330

APATRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849614 NIP 5252828706 REGON 386546470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APATRIS

APATRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000849614 NIP
5252828706 REGON
386546470