Produkcja konstrukcji stalowych spawanych dla branży budowlanej i przemysłowej
Badania nieniszczące, w tym metody radiograficzne i ultradźwiękowe
Dostawa elementów dla systemów rurowych, m.in. kolana, trójniki, zawory
Certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 3834-2
Projekty dla sektora Oil&Gas oraz przemysłu spożywczego
ATUT Elbląg to firma o blisko 30-letniej historii, założona w 1991 roku przez doktora Michała Waluka, specjalizująca się w produkcji konstrukcji stalowych spawanych. Organizacja koncentruje się na dostarczaniu wyrobów dla sektora budowlanego, przemysłowego oraz offshore, a jej oferta obejmuje także badania nieniszczące. W początkowym okresie działalności ATUT skupił się na świadczeniu usług badań dla przemysłu metalowego, szybko jednak przesuwając akcent w stronę produkcji. W ciągu lat firma z sukcesem zrealizowała projekty dla kluczowych branż, w tym budowy kadłubów statków oraz komponentów dla elektrowni i hal produkcyjnych. ATUT jest notowany jako dostawca elementów dla systemów rurowych, a ich oferta obejmuje m.in. kolana, trójniki i zawory. Organizacja uzyskała certyfikat ISO 9001, co potwierdza ich zaangażowanie w jakość i doskonalenie procesów. Dążąc do spełnienia potrzeb klientów, firma rozszerzyła kompetencje, oferując rozwiązania również dla przemysłu naftowo-gazowego i spożywczego, wytwarzając konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej oraz węglowej. ATUT Elbląg nieustannie podnosi standardy i dostosowuje swoje usługi do wymogów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atut Elbląg osiągnęła 7 813 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 813 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 726 328 zł.
Zysk netto wyniósł 86 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 562 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 813 106 zł w 2024 roku.
• 9 164 501 zł w 2023 roku.
• 5 934 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 778 zł w 2024 roku.
• 1 598 748 zł w 2023 roku.
• -1 019 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atut Elbląg wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Atut Elbląg wynosi 112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atut Elbląg wynosi 5 555 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 532 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 555 850 zł w 2024 roku.
• 12 504 658 zł w 2023 roku.
• 3 956 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atut Elbląg wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atut Elbląg wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,423% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atut Elbląg charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atut Elbląg wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 313 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 271 559
zł.
Koszty operacyjne Atut Elbląg wyniosły 7 719 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
654 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 271 559 zł w 2024 roku
• 3 235 239 zł w 2023 roku
• 2 864 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atut Elbląg wyniosła 2 187 382 zł.
a
ktywa trwałe to 86 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 100 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 187 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 962 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 149 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 187 382 zł w 2024 roku.
• 1 173 430 zł w 2023 roku.
• 790 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atut Elbląg wyniosły 4 149 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 187 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 829 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 149 786 zł w 2024 roku
• 3 222 612 zł w 2023 roku
• 4 438 325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 275% w 2023 roku
• 562% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atut Elbląg wykazała przychody na poziomie 7 813 106 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku