Organizacja Bieranowski osiągnęła 78 971 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 969 414 zł. Pozostałe przychody to 2550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 606 530 zł.
Zysk netto wyniósł 3 365 433 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 942 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 78 971 963 zł w 2021 roku. • 40 349 056 zł w 2020 roku. • 43 087 928 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 182 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 365 433 zł w 2021 roku. • 2 615 440 zł w 2020 roku. • 999 963 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bieranowski wynosi 74 855 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 812 528 zł a 191 259 283 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
17 491 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 74 855 993 zł w
2021 roku. • 45 549 348 zł w
2020 roku. • 39 872 274 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bieranowski wynosi 3,89 mln zł.
EBITDA Bieranowski wynosi 4,63 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 199 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 892 151 zł w
2021 roku. • 2 622 788 zł w
2020 roku. • 1 492 647 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 420 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 627 535 zł w
2021 roku. • 2 906 534 zł w
2020 roku. • 1 786 849 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bieranowski wynosi 40 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bieranowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2023 (MSiG nr 26/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 69873. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.08.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1081/23/51]
UWAGAMSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 834262. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/424960/22/221]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 834261. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/424959/22/618]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 834260. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/424959/22/217]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 765771. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/329237/21/807]
MSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 760977. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/329237/21/406]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 760976. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/329237/21/5]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2021 okres OD
03.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 604574. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848440. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.08.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4262/20/216]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina
BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ALEJE JANA PAWŁA
II nr domu 127 kod pocztowy 85-140 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DATA ZAWARCIA UMOWY: 21.05.2020,
AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 2764/2020,
NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GÓRECKI, UL. MOSTOWA 1, 85-110
BYDGOSZCZ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ ZA ZGODĄ NA PRZEKSZTAŁCENIE PRZYSZŁEGO KOMPLEMENTARIUSZA. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
DNIA 21-05-2020 PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ.
UCHWAŁA POŚWIADCZONA NOTARIALNIE,
REPERTORIUM A NR 2764/2020. PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. WŁODZIMIERZ
BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000808295 5. 384767600
6. 9532772446 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIERANOWSKI 2. MAREK ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000 ZŁ 11. 19000 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 19000 ZŁ 2. NIE 2 1. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEE- DZIALNOŚCIĄ 3. 383559609 4. 0000789660 9. NIE
3 1. BIERANOWSKI 2. WŁODZIMIERZ ANDRZEJ
E 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 10000 ZŁ 11. 60000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 60000
ZŁ 2. NIE 4 1. BIERANOWSKA 2. MAŁGORZATA
ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10000 ZŁ 11. 20000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 20000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ TYLKO W RAMACH UDZIELONEJ MU
PROKURY ALBO PEŁNOMOCNICTWA. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383559609 4. 0000789660
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 6 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bieranowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bieranowski wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Bieranowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bieranowski wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2021 roku. • 1,45 mln zł w 2020 roku. • 1,27 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 393 tys. zł w 2020 roku. • 200 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,16 mln zł w 2021 roku. • 2,51 mln zł w 2020 roku. • 2,19 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 422 379 zł.
Koszty operacyjne Bieranowski wyniosły
75 077 263 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
737 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 422 379 zł w 2021 roku • 355 393 zł w 2020 roku • 1 947 784 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,6% w 2021 roku •
0,9% w 2020 roku •
4,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bieranowski wyniosła 32 581 577 zł.
a
ktywa trwałe to 16 120 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 461 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 581 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 881 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 699 745 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 445 663 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 420 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 581 577 zł sumy bilansowej i 14 881 832 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 23 631 582 zł sumy bilansowej i 12 281 605 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 17 690 251 zł sumy bilansowej i 10 041 193 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,61%.
Marża operacyjna wyniosła 4,93%.
Marża netto wyniosła 4,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bieranowski wyniosły 17 699 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 581 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 025 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 699 745 zł w 2021 roku • 11 346 977 zł w 2020 roku • 7 649 058 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2021 roku • 48% w 2020 roku • 43% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Bieranowski ma 17 699 745 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 12 320 981 zł (70%).
Dalej: dostawcom 4 024 904 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 545 114 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 541 212 zł (3%).
Pozostali, 267 533 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 8 001 981 zł (45%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 mln zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
359 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
182 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,3 mln zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
545 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
268 tys. zł
2%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2019: 6%).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bieranowski wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 6,1 mln zł należności i inne: 4,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,80 zł, z czego 0,67 zł w gotówce.
1,8
płynność bieżąca
1,17
płynność szybka
0,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,8 w 2021 roku • 1,69 w 2020 roku • 1,89 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Bieranowski: 12 320 981 zł, gotówka: 6 128 350 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 10 844 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 358,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 699 745 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł12,3 mln zł
kredyty i pożyczki12,3 mln zł
gotówka6,1 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 358,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bieranowski wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 27 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 522 445 zł, z czego 2 522 445 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2021 roku • 9 dni w 2020 roku • 9 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bieranowski wynoszą 74 979 403 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 65 248 516 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 766 544 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 787 713 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej75 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów65,2 mln zł · 87%
Usługi obce3,8 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii913 tys. zł · 1%
Amortyzacja735 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe669 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia635 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty225 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 75 mln zł w 2021 roku • 37,6 mln zł w 2020 roku • 41,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bieranowski wykazała przychody na poziomie 78 971 963 zł.
Organizacja zarobiła 3 883 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 518 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 365 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
34 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 518 370 zł w 2021 roku • 448 731 zł w 2019 roku
Organizacja Bieranowski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:78 448 313,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 964 363,82
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów70 483 949,34
B. Koszty działalności operacyjnej74 979 403,17
I. Amortyzacja735 384,00
II. Zużycie materiałów i energii912 994,31
III. Usługi obce3 766 544,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)224 899,56
V. Wynagrodzenia2 787 712,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:634 666,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe668 686,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów65 248 515,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 468 909,99
D. Pozostałe przychody operacyjne521 100,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych80 781,41
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne440 319,17
E. Pozostałe koszty operacyjne97 860,05
III. Inne koszty operacyjne97 860,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 892 150,52
G. Przychody finansowe2 549,65
II. Odsetki, w tym:2 549,65
H. Koszty finansowe10 897,06
I. Odsetki, w tym:10 843,87
IV. inne53,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 883 803,11
J. Podatek dochodowy518 370,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 365 433,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bieranowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−1 mies. 2 dni13-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
