NATURAL BLUE SP. Z O.O. | KRS: 0000576364

Podsumowanie

aktywa

606 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KSAWEREGO BRONIKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2015-09-18

Rozpoczęcie działalności

2015-09-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural Blue osiągnęła 1 421 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 395 881 zł. Pozostałe przychody to 25 588 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 217 786 zł.

Zysk netto wyniósł 178 095 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 469 zł w 2024 roku.
• 1 226 824 zł w 2023 roku.
• 1 357 694 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 095 zł w 2024 roku.
• 72 520 zł w 2023 roku.
• 112 879 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1430300.41

-166493.23

1353047.92

-37857.85

1391502.06

84692.4

811081.73

-70131.06

1193186.69

73017.11

1357694.22

112878.56

1226824.2

72519.52

1421468.7

178094.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural Blue wynosi 1 775 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 661 zł a 3 553 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 775 686 zł w 2024 roku.
• 1 107 961 zł w 2023 roku.
• 1 356 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

953533.61

3575751.02

0

902031.95

3382619.8

0

1266437.64

3478755.15

0

540721.15

2027704.32

0

1087526.23

2982966.72

0

1356643.72

3394235.55

0

1107960.88

3067060.5

115660.87

1775685.51

3553671.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natural Blue wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Blue wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natural Blue charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natural Blue wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 56 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 642 zł.

Koszty operacyjne Natural Blue wyniosły 1 200 567 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 642 zł w 2024 roku
• 109 917 zł w 2023 roku
• 90 243 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural Blue wyniosła 606 078 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 103 zł.

a

ktywa obrotowe to 584 975 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 606 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 154 214 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 863 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 606 078 zł w 2024 roku.
• 363 312 zł w 2023 roku.
• 297 977 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

534868.68

574913.87

520514.69

312734.81

329506.19

297977.17

363311.68

606077.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

0.65

-0.13

-0.12

-0.07

0.13

-0.1

-0.03

0.16

-0.4

-0.04

0.06

-0.22

0.25

-0.01

-0.09

0.22

-0.35

0.07

0.06

0.38

-1.18

0.1

0.08

0.2

-3.04

0.08

0.06

0.29

1.15

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural Blue wyniosły 451 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 606 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 863 zł w 2024 roku
• 387 192 zł w 2023 roku
• 393 384 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534868.68

792874.58

1.48

574913.87

870777.62

1.51

520514.69

731686.04

1.41

312734.81

594037.22

1.9

329506.19

537791.49

1.63

297977.17

393383.91

1.32

363311.68

387191.9

1.07

606077.63

451863.14

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural Blue wykazała przychody na poziomie 1 421 469 zł.

Organizacja zarobiła 192 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 660 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 660 zł w 2024 roku
• 8919 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8919

14660

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

dane za rok

Organizacja Natural Blue wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05556

0.7193

0.70556

0.8255

0.20168

0.2

0.15232

0.80405

0

0.12857

0.72589

0.71905

0.81667

0.35616

0.27536

0.3224

0.54696

0

0.82301

0.73239

0.70354

0.78191

0.68027

0.26619

0.78836

0.11979

0

0.0913

0.66047

0.60435

0.86058

0.29012

0.37748

0.19524

0.62981

0

0.80385

0.73554

0.67308

0.84507

0.69822

0.68485

0.83178

0.12617

0

0.83392

0.75281

0.63251

0.77459

0.74194

0.76705

0.89344

0.05714

0

0.77941

0.69434

0.59559

0.68465

0.6802

0.73822

0.81405

0.03292

0.82787

0.83333

0.62295

0.62366

0.55135

0.85

0.85161

0.88108

0.91892

0.84302

Powiązania

S ÖZDEN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2019

S Özden

Luty 1971

Osoba

wspólnik

18.09.2015

11.10.2019

S Özden

Luty 1971

Osoba

wspólnik

18.09.2015

26.11.2019

Lekesiz Yildirim Göksel

Osoba

reprezentacja

11.10.2019

S Özden

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

18.09.2015

11.10.2019

S Özden

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

18.09.2015

11.10.2019

Lekesiz Yildrim Göksel

Osoba

Udziałowcy

Solakoglu Özden posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2019 jest Solakoglu Özden kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2019 do 26.11.2019 był Solakoglu Özden kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 18.09.2015 do 11.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Lekesiz Yildirim Göksel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do NATURAL BLUE

	Organizacja	Numer KRS
1	ASSANTI SP. Z O.O.	0000720839
2	GAZI KEBAB SP. Z O.O.	0000814262
3	MCN PROJECT SP. Z O.O.	0000511057
4	BPC SP. Z O.O.	0000840975
5	HEMP CENTER SP. Z O.O.	0000594592
6	BENEDETTO SP. Z O.O.	0000342999
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBENI	0000131949
8	KLUSZCZYŃSKA & GRZYWACZ SP. Z O.O.	0000940746
9	SPIŻARNIA RYDZYŃSKA SP. Z O.O.	0000469554
10	ERBEA SP. Z O.O.	0000804823
11	WYSPA WSCHODNICH SMAKÓW SP. Z O.O.	0000951029
12	MITOTERAPIA SP. Z O.O.	0000802214
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELAWIE	0000152564
14	WB-POINT SP. Z O.O.	0000925373
15	JUMA GROUP SP. Z O.O.	0000914972
16	BEST FOOD GROUP SP. Z O.O.	0001001657
17	HEALTH AND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000446373
18	PRAWDZIWE JEDZENIE SP. Z O.O.	0000170987
19	ZTK GROUP SP. Z O.O.	0000928918
20	ADMA GROUP SP. Z O.O.	0000846976
21	FARMER4U SP. Z O.O.	0000975603
22	MAXI TRADER SP. Z O.O.	0000488883
23	AFICIONADO SP. Z O.O.	0000436181
24	TSA SP. Z O.O.	0000328868
25	SKLEP U BEATY SP. Z O.O.	0000984459
26	CAREIN SP. Z O.O.	0000938692
27	RIWIRIS SP. Z O.O.	0000430742
28	BAUM SP. Z O.O.	0001019384
29	CUKIERNIA SADOWSCY SP. Z O.O.	0000521055
30	K&K SP. Z O.O.	0000778005

NATURAL BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576364 NIP 7010507709 REGON 362526173

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL BLUE

NATURAL BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576364 NIP
7010507709 REGON
362526173