5TH ELEMENT LOGISTYKA to uznana firma logistyczna, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze magazynowej, transportowej oraz zarządzaniu materiałami POSM (Point of Sale Materials). Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, zapewniając pełen zakres usług magazynowych i logistycznych. Ich magazyny zlokalizowane są w kluczowych miastach Polski, takich jak Szczecin, Poznań i Wrocław, co pozwala na efektywne zarządzanie towarami klientów. W ofercie 5TH ELEMENT LOGISTYKA znajdują się usługi przechowywania, dystrybucji, serwisu oraz rebrandingu lodówek, standów, parasoli i innych materiałów wspierających sprzedaż. Dysponują nowoczesną flotą samochodów dostawczych i ciężarowych, umożliwiając bezpieczny i terminowy transport towarów na terenie całego kraju. Firma prowadzi również bloga, gdzie dzieli się cennymi informacjami z zakresu logistyki i magazynowania, promując nowoczesne rozwiązania takie jak cross-docking czy logistyka ostatniej mili. Dodatkowo, 5TH ELEMENT LOGISTYKA oferuje specjalistyczne usługi w zakresie przepakowywania, kompletacji zamówień, metkowania oraz składowania towarów celnych. W nowoczesnym magazynie w Szczecinie, firma zapewnia przestrzeń do przechowywania palet oraz dedykowany budynek biurowy. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze oraz wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów, 5TH ELEMENT LOGISTYKA gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 5TH Element Logistyka osiągnęła 6 182 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 181 826 zł. Pozostałe przychody to 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 084 246 zł.
Zysk netto wyniósł 97 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 545 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 182 053 zł w 2023 roku.
• 6 182 051 zł w 2023 roku.
• 4 962 283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 580 zł w 2023 roku.
• 628 668 zł w 2023 roku.
• 561 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5TH Element Logistyka wynosi 110 tys. zł.
EBITDA 5TH Element Logistyka wynosi 137 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5TH Element Logistyka wynosi 5 069 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
558 005 zł a 15 455 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 069 692 zł w 2023 roku.
• 7 541 477 zł w 2023 roku.
• 6 219 557 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5TH Element Logistyka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5TH Element Logistyka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
5TH Element Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 5TH Element Logistyka wynosi 139 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 466 179
zł.
Koszty operacyjne 5TH Element Logistyka wyniosły 6 072 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 466 179 zł w 2023 roku
• 1 381 465 zł w 2023 roku
• 257 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5TH Element Logistyka wyniosła 1 191 805 zł.
a
ktywa trwałe to 122 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 744 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 805 zł w 2023 roku.
• 2 721 626 zł w 2023 roku.
• 2 022 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5TH Element Logistyka wyniosły 447 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 799 zł w 2023 roku
• 1 514 375 zł w 2023 roku
• 1 132 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5TH Element Logistyka wykazała przychody na poziomie 6 182 053 zł.
Organizacja zarobiła 109 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 398 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 50 756 zł w 2022 roku