5TH ELEMENT LOGISTYKA to uznana firma logistyczna, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze magazynowej, transportowej oraz zarządzaniu materiałami POSM (Point of Sale Materials). Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, zapewniając pełen zakres usług magazynowych i logistycznych. Ich magazyny zlokalizowane są w kluczowych miastach Polski, takich jak Szczecin, Poznań i Wrocław, co pozwala na efektywne zarządzanie towarami klientów. W ofercie 5TH ELEMENT LOGISTYKA znajdują się usługi przechowywania, dystrybucji, serwisu oraz rebrandingu lodówek, standów, parasoli i innych materiałów wspierających sprzedaż. Dysponują nowoczesną flotą samochodów dostawczych i ciężarowych, umożliwiając bezpieczny i terminowy transport towarów na terenie całego kraju. Firma prowadzi również bloga, gdzie dzieli się cennymi informacjami z zakresu logistyki i magazynowania, promując nowoczesne rozwiązania takie jak cross-docking czy logistyka ostatniej mili. Dodatkowo, 5TH ELEMENT LOGISTYKA oferuje specjalistyczne usługi w zakresie przepakowywania, kompletacji zamówień, metkowania oraz składowania towarów celnych. W nowoczesnym magazynie w Szczecinie, firma zapewnia przestrzeń do przechowywania palet oraz dedykowany budynek biurowy. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze oraz wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów, 5TH ELEMENT LOGISTYKA gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 5TH Element Logistyka osiągnęła 10 896 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 896 294 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 878 845 zł.
Zysk netto wyniósł 17 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 179 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 896 427 zł w 2024 roku.
• 6 182 053 zł w 2023 roku.
• 6 182 051 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 449 zł w 2024 roku.
• 97 580 zł w 2023 roku.
• 628 668 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5TH Element Logistyka wynosi 131 tys. zł.
EBITDA 5TH Element Logistyka wynosi 164 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5TH Element Logistyka wynosi 7 905 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 495 zł a 27 241 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 581 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 905 174 zł w 2024 roku.
• 5 069 692 zł w 2023 roku.
• 7 541 477 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5TH Element Logistyka wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,362% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5TH Element Logistyka wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
5TH Element Logistyka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 5TH Element Logistyka wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 436 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 529 395
zł.
Koszty operacyjne 5TH Element Logistyka wyniosły 10 765 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
505 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 529 395 zł w 2024 roku
• 1 466 179 zł w 2023 roku
• 1 381 465 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5TH Element Logistyka wyniosła 1 903 370 zł.
a
ktywa trwałe to 175 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 727 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 761 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 370 zł w 2024 roku.
• 1 191 805 zł w 2023 roku.
• 2 721 626 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5TH Element Logistyka wyniosły 1 141 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 914 zł w 2024 roku
• 447 799 zł w 2023 roku
• 1 514 375 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 56% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5TH Element Logistyka wykazała przychody na poziomie 10 896 427 zł.
Organizacja zarobiła 50 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 181 zł w 2024 roku
• 12 398 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku