Organizacja Rafael Logistics osiągnęła 4 027 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 027 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 053 791 zł.
Strata netto wyniosła 1 026 096 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
993 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 027 695 zł w 2025 roku. • 3 064 254 zł w 2024 roku. • 6 015 350 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 430 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 026 096 zł w 2025 roku. • -1 131 870 zł w 2024 roku. • 1 835 893 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rafael Logistics wynosi 3 052 536 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 143 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 052 536 zł w
2025 roku. • 3 179 813 zł w
2024 roku. • 13 339 686 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafael Logistics wynosi -1,03 mln zł.
EBITDA Rafael Logistics wynosi -923 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 540 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 026 096 zł w
2025 roku. • -1 135 674 zł w
2024 roku. • 2 055 341 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 530 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -923 167 zł w
2025 roku. • -1 033 509 zł w
2024 roku. • 2 138 021 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rafael Logistics mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rafael Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1278299. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/798395/25/736]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1278298. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/798395/25/335]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1278297. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/798395/25/934]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 363801. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/598653/24/99]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 363800. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
KIE- 0000961188. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/598653/24/698]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 473413. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.03.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9915/23/885]
Rzuć okiemMSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŚWIERGIEL 2. MARTA JOANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 170279. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/472292/23/216]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 170278. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/472292/23/815]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2023 okres OD
21.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 134961. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.03.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2834/23/528]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚWIERGIEL 2. MARTA JOANNA 3. [ukryto]
5. WSPÓLNIK 6. NIE
Poz. 104049. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.03.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/896/23/114]
Rzuć okiemMSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SZYMAŃSKI 2. RAFAŁ DAWID 3. [ukryto])
wykreślić: 5. WSPÓLNIK wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. SZYMAŃSKI 2. RAFAŁ
ANTONI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 152569. RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961188. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3907/22/937]
MSiG 61/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAFAEL
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT 2. miejscowość SOPOT ulica UL.
STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 43 nr lokalu
47 kod pocztowy 81-826 poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2022
R., JOANNA JANKOWSKA-SIWEK NOTARIUSZ,
MACIEJ SIWEK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA
UL. PIEKARNICZA 12B, 80-126 GDAŃSK, REPETYTORIUM A NR 838/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚWIERGIEL 2. MARTA
JOANNA 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZYMAŃDZIA- SKI 2. RAFAŁ DAWID 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŚWIERGIEL 2. MARTA
JOANNA 3. [ukryto] 5. WSPÓLNIK 6. NIE
2 1. SZYMAŃSKI 2. RAFAŁ DAWID 3. [ukryto]
5. WSPÓLNIK 6. NIE 3 1. SZYMAŃSKI 2. RAFAŁ
ANTONI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 1 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 3 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Rafael Logistics,
w tym 2 istotne. Wpisy obejmują postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika - 31 lipca 2026 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 4 marca 2026.
Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
2
obwieszczenia w KRZ, w tym 2 istotne
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/1318/2026 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 31 lipca 2026 r.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest DORADCY NA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 4 marca 2026 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: RAFAEL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000961188; siedziba dłużnika to: Sopot; adres dłużnika to: UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 43/47, 81-826 SOPOT; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Sopot; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafael Logistics wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,41% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rafael Logistics charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rafael Logistics wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 161 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 161 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
184 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 55 tys. zł w 2024 roku. • 381 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 180 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 161 tys. zł w 2025 roku. • 303 tys. zł w 2024 roku. • 659 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
852 680
zł.
Koszty operacyjne Rafael Logistics wyniosły
5 053 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 852 680 zł w 2025 roku • 764 438 zł w 2024 roku • 633 195 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,9% w 2025 roku •
18,2% w 2024 roku •
16,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafael Logistics wyniosła 1 932 899 zł.
a
ktywa trwałe to 342 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 932 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 443 025 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 474 884 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 078 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 932 899 zł sumy bilansowej i 489 874 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 826 555 zł sumy bilansowej i 1 515 970 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 882 668 zł sumy bilansowej i 2 647 840 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -209,46%.
Marża operacyjna wyniosła -25,48%.
Marża netto wyniosła -25,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
58,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
139 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafael Logistics wyniosły 1 443 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 932 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 443 025 zł w 2025 roku • 310 585 zł w 2024 roku • 234 829 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 8% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rafael Logistics wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Rafael Logistics wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 985 724,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 985 724,07
xxx pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 771 393,84
I. Amortyzacja102 928,74
II. Zużycie materiałów i energii232 584,72
III. Usługi obce3 567 905,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia771 173,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)81 505,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 295,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
xxx pozycja własna0,00
xxx pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-785 669,77
D. Pozostałe przychody operacyjne41 970,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne282 396,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 026 095,86
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 026 095,86
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 026 095,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rafael Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
+1 mies. 12 dni26-08-2025
2023
−2 mies. 20 dni26-04-2024
2022
−4 mies. 3 dni14-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świergiel Marta posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Szymański Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2022 jest Świergiel Marta kontrolująca
90% udziałów.
