Transport oraz dystrybucja towarów na terenie całej Europy
Wynajem przestrzeni w magazynie dla klientów indywidualnych i firmowych
Współpraca z klientami z różnych branż, w tym spożywczej i papierniczej
Firmowa historia sięga ponad 15 lat doświadczenia w branży
DC 3 Sp. z o.o. to firma zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu magazynowania. Działa na rynku od 2018 roku, jednak organizatorzy mają ponad 15-letnie doświadczenie w branży. Siedziba firmy znajduje się w Starym Mieście, a jej główny magazyn zlokalizowany jest w Golina-Kolonia, w powiecie konińskim. DC 3 oferuje pełną gamę usług magazynowych, w tym załadunek, rozładunek, konfekcjonowanie, przepakowanie, dystrybucję, wysyłkę oraz transport towarów. Przedsiębiorstwo obsługuje również zlecenia indywidualne na terenie całej Europy, co czyni je elastycznym partnerem dla wielu firm z różnych sektorów – od spożywczego po papiery i farby. DC 3 Sp. z o.o. wyróżnia się rzetelnością oraz odpowiedzialnym podejściem do klienta, co przyczynia się do zadowolenia jego stałej bazy klientów. Pozytywne opinie oraz reputacja na rynku sprawiają, że firma jest często wybierana przez zleceniodawców, takich jak znane sieci handlowe, co podkreśla jej wiarygodność i profesjonalizm. Koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdej współpracy, DC 3 nieustannie dąży do rozwoju oraz dostosowywania swoich usług do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DC 3 osiągnęła 6 636 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 634 343 zł. Pozostałe przychody to 2233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 031 965 zł.
Strata netto wyniosła 397 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 948 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 636 576 zł w 2024 roku.
• 6 520 776 zł w 2023 roku.
• 3 398 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -397 622 zł w 2024 roku.
• 848 703 zł w 2023 roku.
• 168 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DC 3 wynosi -400 tys. zł.
EBITDA DC 3 wynosi -344 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DC 3 wynosi 5 058 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 591 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 058 522 zł w 2024 roku.
• 8 674 349 zł w 2023 roku.
• 3 236 586 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DC 3 wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DC 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 338 596
zł.
Koszty operacyjne DC 3 wyniosły 7 034 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 338 596 zł w 2024 roku
• 1 035 424 zł w 2023 roku
• 597 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DC 3 wyniosła 2 197 163 zł.
a
ktywa trwałe to 350 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 846 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 197 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 845 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 351 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 197 163 zł w 2024 roku.
• 2 020 863 zł w 2023 roku.
• 1 302 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DC 3 wyniosły 1 351 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 197 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 351 646 zł w 2024 roku
• 777 724 zł w 2023 roku
• 908 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DC 3 wykazała przychody na poziomie 6 636 576 zł.
Organizacja zarobiła -397 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -397 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 84 062 zł w 2023 roku
• 18 056 zł w 2022 roku