Przychody operacyjne wyniosły 384 340 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 303 zł.
Zysk netto wyniósł 110 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 340 zł w 2022 roku.
• 288 910 zł w 2021 roku.
• 157 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 037 zł w 2022 roku.
• 65 145 zł w 2021 roku.
• 138 746 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etiq wynosi 940 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 196 zł a 1 540 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 905 zł w 2022 roku.
• 609 855 zł w 2021 roku.
• 767 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etiq wyniosła 410 696 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 696 zł w 2022 roku.
• 328 869 zł w 2021 roku.
• 178 265 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etiq wyniosły 91 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 767 zł w 2022 roku
• 119 978 zł w 2021 roku
• 34 519 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etiq wykazała przychody na poziomie 392 340 zł.
Organizacja zarobiła 110 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 9312 zł w 2021 roku
• 13 720 zł w 2020 roku
Organizacja Etiq wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalski Maciej
posiada 48000 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Krause Damian
posiada 32000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest
Kowalski Maciej
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2023 do 19.12.2023
był Kowalski Maciej
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 08.06.2020 do 28.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.