Organizacja Lenora osiągnęła 5 150 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 150 420 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 589 130 zł.
Zysk netto wyniósł 561 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 150 467 zł w 2023 roku.
• 4 594 756 zł w 2022 roku.
• 3 909 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 290 zł w 2023 roku.
• 404 395 zł w 2022 roku.
• 75 081 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lenora wynosi 7 080 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 401 990 zł a 12 876 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 080 797 zł w 2023 roku.
• 5 864 271 zł w 2022 roku.
• 3 863 655 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenora wyniosła 2 520 074 zł.
a
ktywa trwałe to 437 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 082 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 520 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 869 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 520 074 zł w 2023 roku.
• 2 117 501 zł w 2022 roku.
• 1 777 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenora wyniosły 650 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 520 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 753 zł w 2023 roku
• 539 470 zł w 2022 roku
• 501 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lenora wykazała przychody na poziomie 5 150 467 zł.
Organizacja zarobiła 620 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 725 zł w 2023 roku
• 33 210 zł w 2022 roku
• 11 161 zł w 2021 roku
Organizacja Lenora wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.