Producent elementów stalowych i urządzeń energetycznych
Realizacja inwestycji pod klucz w przemyśle ciężkim
Usługi w zakresie projektowania, modernizacji i montażu
Obszar działania obejmuje Polskę i Europę
Zespół ekspertów regularnie podnoszących swoje kwalifikacje
Comstal Sp. z o.o. to firma, która powstała na bazie długoaktywnego przedsiębiorstwa P.P.U.H. Comstal. Na rynku funkcjonuje od 2004 roku, zdobywając doświadczenie w branży producentów konstrukcji stalowych i urządzeń energetycznych. Comstal specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji w sektorze energetyki oraz przemysłu ciężkiego, oferując usługi pod klucz. Siedziba firmy znajduje się w Zagłębiu Dąbrowskim, a zakres działalności obejmuje cały kraj oraz Europę. W zespole pracują eksperci w swoich dziedzinach, którzy regularnie poszerzają swoje umiejętności poprzez szkolenia oraz kursy z zakresu nowoczesnych technologii. Przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznością i potrafi dostosować się do specyficznych potrzeb klientów, unikając rutyny w realizacji projektów. Dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa eksploatacji, a także aktywnie angażuje się w innowacyjne przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnym pozyskiwaniem energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comstal osiągnęła 20 290 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 290 400 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 555 917 zł.
Zysk netto wyniósł 734 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 058 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 290 435 zł w 2024 roku.
• 20 823 783 zł w 2023 roku.
• 21 329 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 483 zł w 2024 roku.
• 290 144 zł w 2023 roku.
• 744 922 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comstal wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Comstal wynosi 1,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comstal wynosi 17 721 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 256 295 zł a 50 726 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 544 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 721 183 zł w 2024 roku.
• 15 748 533 zł w 2023 roku.
• 18 042 755 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comstal wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 021 135
zł.
Koszty operacyjne Comstal wyniosły 19 217 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 021 135 zł w 2024 roku
• 1 111 658 zł w 2023 roku
• 916 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comstal wyniosła 9 877 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 877 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 877 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 675 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 202 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 975 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 877 621 zł w 2024 roku.
• 3 714 500 zł w 2023 roku.
• 10 358 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comstal wyniosły 8 202 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 877 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 640 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 202 561 zł w 2024 roku
• 2 773 921 zł w 2023 roku
• 9 234 253 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comstal wykazała przychody na poziomie 20 290 435 zł.
Organizacja zarobiła 1 052 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 318 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 387 zł w 2024 roku
• 68 860 zł w 2023 roku
• 177 698 zł w 2022 roku